Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
El 15 de diciembre escribí que las mejores oportunidades de trading para la semana serían:
- Comprar Bitcoin en USD tras un cierre diario (Nueva York) por encima de $103.647 . Esto se estableció el domingo, pero Bitcoin luego cayó un 7,63%.
- Corto en el par de divisas EUR/USD tras un cierre diario (Nueva York) por debajo de $1,0414. Se estableció el miércoles, pero lamentablemente el precio ha subido un 0,75% desde entonces.
- Largos en el índice NASDAQ 100. Ha caído un 1,84%.
- Largo en futuros de cacao o en un ETF/ETC de cacao. Subió un 5,79% durante la semana.
La pérdida semanal del 4,43% equivale a un 1,11% por activo.
Los puntos clave de la semana pasada fueron:
- Tipo de interés de los fondos federales de EE.UU., declaración del FOMC y proyecciones económicas: se produjo un recorte de tipos del 0,25%, tal y como se esperaba, pero la rebaja de las previsiones de la Fed a sólo dos recortes de tipos en 2025 fue una sorpresa de línea dura (hawkish) que impulsó al Dólar y afectó a las bolsas estadounidenses.
- El índice de precios PCE subyacente de EE.UU. es el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, y subió sólo un 0,1% intermensual cuando se esperaba un 0,2%, lo que supuso una sorpresa pesimista que contrarrestó los efectos de la Reserva Federal mencionados anteriormente.
- PIB final de EE.UU. - el crecimiento económico anualizado se mantuvo en el 2,8%, tal y como se esperaba.
- Tipo de interés oficial y declaración de política monetaria del Banco de Japón: sin sorpresas.
- Tipo de interés oficial, votaciones y resumen de política monetaria del Banco de Inglaterra - la votación a favor de un recorte de tipos fue un poco más pesimista de lo esperado, aunque el tipo de interés se mantuvo en el 4,75%.
- PMI Flash de servicios y manufacturero de EE.UU., Alemania, Reino Unido y Francia - los servicios superaron las expectativas y el sector manufacturero las superó en todas partes.
- Ventas minoristas en EE.UU.: los datos fueron dispares, ya que los datos generales fueron ligeramente mejores de lo esperado, mientras que los datos subyacentes fueron más débiles de lo previsto.
- IPC (inflación) del Reino Unido - como se esperaba, a una tasa anualizada del 2,6%.
- IPC canadiense (inflación) - una fracción más débil de lo esperado.
- Ventas al por menor en el Reino Unido - considerablemente más débiles de lo esperado, con un aumento intermensual de sólo el 0,2% cuando se preveía un 0,5%, lo que sugiere una ralentización de la economía.
- Ventas al por menor en Canadá: una décima menos de lo esperado.
- El PIB neozelandés fue mucho peor de lo esperado, con un descenso del 1,0%, frente al 0,2% previsto, lo que hace temer que Nueva Zelanda entre en recesión.
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU. - casi exactamente como se esperaba.
- Solicitudes de subsidio de desempleo en el Reino Unido (variación del número de solicitantes): considerablemente mejor de lo previsto.
Otro dato digno de mención son las declaraciones de un miembro del órgano decisorio del Banco Central Europeo, que afirma que los recortes de tipos continuarán a lo largo de 2025.
La semana pasada se produjo un fuerte cambio en la tendencia de fortaleza del mercado bursátil estadounidense, después de que la Reserva Federal adoptara una postura más agresiva con respecto a los recortes de tipos, aunque este cambio se revirtió parcialmente el viernes con la publicación de unos datos más bajos del PCE.
El presidente electo Trump tuiteó durante el fin de semana su decepción por las tasas que Panamá cobra a EE. UU. por el uso del canal, que EE. UU. cedió a Panamá en la década de 1970. Trump incluso amenazó con recuperar el canal. Es probable que el presidente Trump sólo esté tratando de obtener un descuento, pero sus comentarios pueden tener el efecto de debilitar el Balboa panameño cuando abran los mercados.
En el mercado de divisas, las monedas de las materias primas (AUD, CAD, NZD) están notablemente débiles.
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Lo que Viene en la Semana: del 23 al 27 de Diciembre
La semana que viene se presenta muy ligera, ya que es la semana de las vacaciones de Navidad, con muchos mercados importantes de vacaciones de martes a jueves. Esto significa que probablemente será una semana ligera.
Los datos importantes de la próxima semana son:
- PIB canadiense
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.
Previsión Mensual Diciembre 2024
Para el mes de diciembre, pronostiqué que el par de divisas EUR/USD caería en valor. El rendimiento de mi pronóstico hasta el momento es:
Previsión Semanal 22 Diciembre 2024
Previsión Semanal 22 de Diciembre de 2024
La semana pasada no realicé ningún pronóstico semanal, ya que no hubo movimientos de precios inusualmente fuertes en los cruces de divisas, que es la base de mi estrategia de trading.
El dólar estadounidense volvió a ser la divisa principal más fuerte, mientras que el yen japonés volvió a ser la más débil. La volatilidad no varió la semana pasada, y el 41% de los pares y cruces de divisas más importantes cambiaron de valor en más de un 1%.
Puede operar con estas previsiones en una cuenta de operaciones Forex real o demo.
Niveles Clave de Soporte/Resistencia para pares Populares
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
La semana pasada, el Índice del Dólar de EE.UU. volvió a imprimir una vela alcista que continuó en la dirección de la tendencia alcista a largo plazo, haciendo su cierre más alto y su precio máximo más alto en más de 2 años. La reciente acción del precio también parece haber vuelto a probar la línea de tendencia superior del patrón gráfico de triángulo de consolidación anteriormente dominante, que se puede ver en el gráfico de precios a continuación. El precio está por encima de su precio de hace tres y seis meses, lo que sugiere una saludable tendencia alcista a largo plazo en el billete verde que debería ser explotable. Sin embargo, el precio también ha rechazado el nivel de resistencia que se muestra a continuación en 107,95, y la vela tiene una mecha superior bastante grande, que son factores bajistas.
Tengo un montón de razones fundamentales para ser alcista en el dólar de EE.UU. después de la inclinación agresiva de la Reserva Federal la semana pasada que tomó a los mercados por sorpresa y provocó una subida en el billete verde y una fuerte venta de acciones, mientras que los rendimientos del Tesoro de EE.UU. aumentaron. Sin embargo. Los datos del PCE del viernes mostraron una presión inflacionista inferior a la prevista, lo que empujó al dólar a la baja y a las acciones al alza.
Hay una tendencia alcista, pero puede ser un poco débil y mostrar un impulso de desaceleración. En general, veo más probable que el dólar suba que baje durante la próxima semana.
EUR/USD
El par de divisas EUR/USD se encuentra en una tendencia bajista de largo plazo. Este par de divisas suele tomarse su tiempo para moverse, y sus tendencias suelen incluir abundantes retrocesos profundos, pero durante casi tres semanas, tras caer a un nuevo mínimo de largo plazo muy por debajo de $1,0400, el precio se consolidó sin volverse definitivamente bajista.
Esto ha cambiado en las dos últimas semanas, y la presión bajista recibió un fuerte impulso con el enfoque más duro de la Reserva Federal sobre los recortes de tipos en el futuro. Sin embargo, al final de la semana el precio se recuperó hasta el punto de que el cierre del viernes fue superior al cierre semanal más bajo de hace unas semanas. El mínimo de la semana pasada tampoco superó ese mínimo reciente.
Este par de divisas suele tener tendencias muy fiables, por lo que me interesa estar corto, así que no me preocuparía demasiado por la mecha inferior larga de la vela de la semana pasada. En DailyForex encontraras los mejores brokers para operar euro del mercado.
USD/JPY
El par de divisas Dólar/Yen japones continuó subiendo con firmeza por segunda semana consecutiva, realizando una ruptura alcista a un nuevo precio máximo a largo plazo el jueves, aunque el viernes se produjo un retroceso bajista. Esto puede ser tomado por los operadores de tendencia como una señal para entrar en una operación larga.
El dólar se encuentra en una tendencia alcista a largo plazo y recibió un impulso el miércoles pasado cuando la Reserva Federal adoptó una postura más agresiva con respecto a los recortes de tipos y la inflación. Sin embargo, no cabe duda de que el billete verde mantiene su fortaleza.
El Yen japonés, por su parte, se ha debilitado últimamente, sobre todo después de que el Banco de Japón pasara por alto una posible subida de tipos la semana pasada.
Veo este par de divisas como una compra, ya que tiende a una tendencia bastante fiable a largo plazo, sobre todo porque alcanzó un nuevo máximo de varios meses la semana pasada. Experimenta estas consideraciones técnicas con loa mejores brokers de Forex del mercado Forex.
NZD/USD
La semana pasada, el par de divisas NZD/USD imprimió una segunda vela bajista grande consecutiva, cerrando justo en su mínimo. Cerró en un nuevo mínimo de 2 años, lo que supone una ruptura bajista significativa en cualquier activo.
El Dólar australiano ha acaparado gran parte de la atención últimamente, ya que se debilitó hasta nuevos mínimos a largo plazo debido a que el Banco de la Reserva de Australia pasó por alto un recorte de tipos, pero cabe destacar que el dólar neozelandés también está muy débil, pero aún más, lo que hace que el kiwi resulte atractivo en el lado corto.
El Kiwi se vio debilitado por el reciente recorte de tipos del 0,50% por parte del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, y de nuevo la semana pasada por los datos del PIB, mucho más bajos de lo esperado, que reforzarán los argumentos a favor de nuevos recortes de tipos en un futuro próximo.
La tendencia de este par de divisas no es muy fiable, por lo que no realizo operaciones a largo plazo, pero lo cierto es que ahora mismo parece muy débil.
AUD/USD
La semana pasada, el par de divisas AUD vs USD imprimió una vela muy grande y fuertemente bajista, cerrando no muy lejos de su mínimo, aunque hay una mecha inferior. Cerró en mínimos de 2 años, lo que supone una ruptura bajista importante en cualquier activo.
El Dólar australiano ha acaparado mucha atención últimamente, ya que se debilitó hasta nuevos mínimos de largo plazo cuando el Banco de la Reserva de Australia dejó pasar una bajada de tipos, pero cabe destacar que el dólar neozelandés también está muy débil, pero aún más, lo que hace que el kiwi resulte atractivo en el lado corto.
La tendencia de este par de divisas no es muy fiable, por lo que no realizo operaciones a largo plazo con él, pero lo cierto es que ahora mismo parece muy débil. Todas las divisas de materias primas se están comportando muy mal, por lo que una idea para diversificar parcialmente el riesgo en el mercado de divisas podría ser ponerse corto en todas ellas frente al activo en el que se es alcista. Prueba estas consideraciones técnicas con nuestros mejores plataformas Australia en Forex.
USD/CAD
La semana pasada, el par de divisas USD/CAD imprimió una vela alcista grande, haciendo un nuevo máximo de 4 años, pero también mostrando una mecha superior significativa. La acción del precio es básicamente alcista, no hay duda de ello, pero puede tomar algún tiempo para que el precio se consolide y gane suficiente impulso para una ruptura sostenida por encima del nivel de resistencia en 1,4375 dólares.
La tendencia de este par de divisas no es muy fiable, por lo que no realizo operaciones a largo plazo, pero ahora mismo parece muy fuerte.
La debilidad del dólar canadiense no se debe a nada en particular relacionado con Canadá, sino más bien a la debilidad general de todas las divisas de materias primas. Experimenta estas consideraciones técnicas con las mejores plataformas para el CAD y sumérgete en el mundo del trading.
Índice NASDAQ 100
La semana pasada, el índice NASDAQ 100 sufrió una fuerte caída el miércoles, después de que la Reserva Federal de EE. UU. ajustara su ritmo de subidas de tipos para que fuera más lento a lo largo de 2025, lo que supuso una sorpresa un tanto dura para el mercado. Todos los índices estadounidenses cayeron, pero vale la pena señalar que el NASDAQ 100 superó a todos los demás, y la acción del precio sigue mostrando un patrón de tendencia alcista con el precio actualmente apoyado en 21.023.
Existe una tendencia alcista a largo plazo, pero puede ser prudente esperar a que el precio cierre en un nuevo máximo histórico antes de entrar en una nueva operación larga por dos razones. En primer lugar, porque la acción del precio a corto plazo no es fuertemente alcista, por lo que es posible que ya hayamos visto el máximo durante un tiempo. En segundo lugar, porque es Tenemos para usted una recopilación de corredores regulados para hacer trading en el NASDAQ 100 y pueda operar con la seguridad que usted se merece.
Futuros del Cacao
Los futuros del Cacao han estado subiendo con fuerza durante las últimas seis semanas, alcanzando un nuevo máximo histórico la semana pasada, pero retrocediendo y cediendo la mayor parte de la ganancia de la semana al final de la jornada del viernes, convirtiendo la vela semanal en una pin bar que puede ser una señal bajista.
Sin embargo, operar con materias primas en largo cuando alcanzan nuevos máximos de 6 meses, especialmente cuando hay un fuerte impulso como en este caso, ha sido históricamente una estrategia de trading muy rentable, por lo que hay un montón de buenas razones para estar largo aquí.
Durante la segunda mitad de 2023 y los primeros meses de 2024, el precio aumentó casi un 600%, lo que supone una subida meteórica. El hecho de que esto haya sucedido tan recientemente sugiere que podría volver a ocurrir, lo que da aún más razones para estar largo aquí.
El cacao es un superalimento y cada vez es más conocido por sus propiedades saludables cuando se consume con moderación. Este es otro factor que está dando al precio un viento de cola.
Veo el cacao como una compra, pero sólo tras un cierre diario por encima de 12,565. Señalo que los futuros del Cacao son muy grandes, con un valor aproximado de 100.000 dólares, que es un tamaño de posición peligrosamente grande para la mayoría de los operadores minoristas. Operar con CFD sobre cacao puede ser peligroso a largo plazo, ya que los swaps a un día suelen ser muy elevados. Por lo tanto, insto a los operadores minoristas a que busquen ETFs de cacao o ETCs como COCO, que poseen futuros de cacao pero pueden comprarse por sólo unos pocos dólares por acción.
Conclusión
Veo las mejores oportunidades de trading esta semana como:
- Corto en el par de divisas EUR/USD.
- Larga en el índice NASDAQ 100 tras un cierre diario (Nueva York) por encima de 22.100.
- Larga en futuros de cacao o un ETF/ETC de cacao tras un cierre de futuros de cacao por encima de 12.565.
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