Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
El 22 de diciembre escribí que las mejores oportunidades de trading para la semana serían:
- Corto en el par de divisas EUR/USD. Este cayó un 0,08%.
- Largas en el índice NASDAQ 100 tras un cierre diario (Nueva York) por encima de 22.100 puntos. Esto no se produjo.
- Larga en futuros del cacao o en un ETF/ETC del cacao tras un cierre de los futuros del cacao por encima de 12.565. No se estableció. No se estableció.
La ganancia semanal del 0,08% equivale a un 0,03% por activo.
La semana pasada fue muy tranquila debido a las vacaciones de Navidad, los pocos puntos clave fueron:
- El PIB canadiense fue ligeramente superior a lo esperado, mostrando un aumento intermensual del 0,3%, cuando sólo se preveía un 0,2%.
- Las solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU. fueron casi exactamente las esperadas.
La semana pasada se caracterizó básicamente por una recuperación tranquila y continuada de los activos de riesgo, sobre todo en los mercados bursátiles, aunque se vio frenada el viernes. El bitcoin también obtuvo malos resultados.
En el mercado de divisas, las monedas de las materias primas están notablemente débiles, especialmente el dólar australiano y el dólar neozelandés, mientras que el dólar estadounidense y la libra esterlina están fuertes.
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Lo que Viene en la Semana: Del 30 de Diciembre al 3 de Enero
La semana que viene tendrá un calendario muy ligero, ya que es la semana de las vacaciones de Año Nuevo, con muchos de los principales mercados de vacaciones este miércoles. Esto significa que probablemente será una semana ligera.
Los datos importantes de la próxima semana son:
- PMI manufacturero del ISM estadounidense
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.
- PMI manufacturero chino
El martes es festivo en Alemania y Japón, y el miércoles es festivo generalizado (Año Nuevo) en casi todo el mundo, mientras que el jueves es festivo en Suiza y Japón. Japón también es festivo el viernes.
Previsión Mensual Enero 2025
Para el mes de diciembre, predije que el par de divisas EUR/USD bajaría de valor. El rendimiento de mi pronóstico hasta el momento es:
Para el mes de enero, pronostiqué que el par de divisas USD/JPY subiría de valor, y que el par de divisas EUR/USD bajaría de valor.
Pronóstico Semanal 30 Diciembre 2024
La semana pasada, no hice ningún pronóstico semanal, ya que no hubo movimientos de precios inusualmente fuertes en los cruces de divisas, que es la base de mi estrategia de trading.
El Dólar estadounidense volvió a ser la divisa principal más fuerte, mientras que el Yen japonés volvió a ser la más débil. La volatilidad se redujo considerablemente la semana pasada, y menos del 4% de los pares y cruces de divisas más importantes cambiaron de valor en más de un 1%. Es probable que esta semana vuelva a ser muy baja.
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Niveles Clave de Soporte/Resistencia para Pares Populares
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
La semana pasada, el Índice del Dólar de EE.UU. volvió a imprimir una vela alcista que continuó en la dirección de la tendencia alcista a largo plazo, haciendo su cierre más alto en más de 2 años. El precio está por encima de su precio de hace tres y seis meses, lo que sugiere una saludable tendencia alcista a largo plazo en el billete verde que debería ser explotable. Sin embargo, el precio también ha rechazado de nuevo el nivel de resistencia que se muestra a continuación en 107,95, y la vela es una barra interior, ambos factores podrían ser bajistas.
Tengo muchas razones fundamentales para ser alcista en el Dólar estadounidense después de que la Reserva Federal se mostrara agresiva (hawkish) hace dos semanas, lo que cogió a los mercados por sorpresa y provocó una subida del billete verde y una fuerte venta de acciones, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron.
Hay una tendencia alcista, pero puede ser un poco débil y mostrar un impulso de desaceleración. En general, veo más probable que el Dólar suba que baje durante la próxima semana. Una ruptura con éxito más allá de 107,95 me haría más alcista, ya que el precio tendría entonces técnicamente más espacio para subir.
EUR/USD
El eur usd forex se encuentra en una tendencia bajista válida a largo plazo. Este par de divisas normalmente se toma su tiempo para moverse, con sus tendencias por lo general incluyendo un montón de profundos retrocesos, pero durante casi tres semanas después de caer a un nuevo precio mínimo a largo plazo muy por debajo de 1,0400 dólares, el precio se consolidó sin volverse definitivamente bajista.
Esto ha cambiado en las dos últimas semanas, y la presión bajista recibió un fuerte impulso por el enfoque más duro de la Reserva Federal sobre los recortes de tipos de cara al futuro. Sin embargo, el impulso bajista parece haberse frenado, y el precio se niega a pasar mucho tiempo por debajo de la gran cifra redonda de 1,0400 dólares, por no hablar del cierre diario más bajo reciente de 1,0351 dólares.
Este par de divisas suele tener tendencias muy fiables, por lo que me interesa estar corto, pero los operadores más cautelosos podrían esperar a un nuevo mínimo en el cierre diario. En DailyForex encontraras los mejores brokers para operar euro del mercado.
USD/JPY
El par de divisas USD/JPY continuó subiendo con firmeza por tercera semana consecutiva, logrando su cierre semanal más alto desde el verano pasado. Esto puede ser tomado por los operadores de tendencia como una señal para entrar en una operación larga. Sin embargo, no hay que olvidar que la vela semanal fue una barra interior, lo que puede indicar pérdida de impulso e indecisión, aunque como la semana pasada fue festiva, probablemente sea una interpretación agresiva de la situación.
El Dólar estadounidense ha seguido avanzando, aunque a un ritmo más lento.
El yen japonés, como contrapartida de este par de divisas, se ha debilitado últimamente, sobre todo después de que el Banco de Japón pasara por alto una posible subida de tipos hace dos semanas. Todavía no hay ningún funcionario del Banco acerca de cuándo es probable que comiencen las subidas de tipos.
Veo este par de divisas como una compra, ya que tiende a una tendencia bastante fiable a largo plazo. Experimenta estas consideraciones técnicas con loa mejores brokers de Forex del mercado.
NZD/USD
La semana pasada, el par NZD/USD imprimió una cuarta vela bajista grande consecutiva, cerrando no muy lejos de su mínimo. Cerró en un nuevo mínimo de 2 años, lo que supone una ruptura bajista importante en cualquier activo.
El Dólar australiano ha acaparado gran parte de la atención últimamente, ya que se debilitó hasta nuevos mínimos a largo plazo cuando el Banco de la Reserva de Australia dejó pasar un recorte de tipos, pero cabe destacar que el dólar neozelandés también está muy débil, aunque el australiano está mostrando un impulso bajista ligeramente más fuerte que el neozelandés ahora.
La tendencia de este par de divisas no es muy fiable, por lo que no realizo operaciones a largo plazo con él, pero lo cierto es que ahora mismo parece muy débil. Un buen enfoque podría ser utilizar una combinación del AUD y el NZD como componentes cortos en cualquier operación de Forex a medio plazo durante la próxima semana.
AUD/USD
La semana pasada, el Dólar australiano frente al Dólar estadounidense imprimió una vela firmemente bajista, cerrando a pocos pips de su mínimo. Cerró en un nuevo mínimo de 2 años, lo que supone una ruptura bajista significativa en cualquier activo.
El Dólar australiano ha acaparado gran parte de la atención últimamente, ya que se debilitó hasta nuevos mínimos a largo plazo cuando el Banco de la Reserva de Australia aprobó un recorte de tipos, pero cabe destacar que el dólar neozelandés también está muy débil, al igual que todas las divisas de materias primas en cierta medida. El dólar australiano es la divisa más débil de todas, y el análisis de regresión lineal que se muestra en el siguiente gráfico de precios sugiere que se ha consolidado una tendencia bajista fiable en las últimas semanas.
Este par de divisas no muestra una tendencia muy fiable, por lo que no realizo operaciones a largo plazo con él, pero ciertamente parece muy débil en estos momentos. Todas las divisas de materias primas se están comportando muy mal, por lo que una idea para diversificar parcialmente el riesgo en el comercio de divisas podría ser estar corto de todas ellas contra el activo en el que usted es alcista, especialmente el dólar australiano y el dólar neozelandés. Ensaya con estas técnicas con los mejores Brókers para Australia del mercado Forex, que vale la pena utilizar.
Índice NASDAQ 100
La semana pasada, los futuros del NASDAQ 100 cayeron con fuerza el viernes, después de haber subido con fuerza durante los tres primeros días de la semana. Las principales acciones tecnológicas se vieron afectadas por las preocupaciones el viernes, aunque al cierre del día, el índice tecnológico había recuperado parte de sus pérdidas.
Hay una tendencia alcista a largo plazo, pero sería prudente esperar a que el precio cierre en un nuevo máximo histórico antes de entrar en una nueva operación larga por dos razones. En primer lugar, porque la acción del precio a corto plazo no es alcista, especialmente después de la caída del viernes, por lo que es posible que ya hayamos visto el máximo durante un tiempo. En segundo lugar, porque es el periodo de fin de año, en el que se pueden producir movimientos extraños y volátiles a medida que las instituciones se reposicionan, en parte por el cambio de previsiones, en parte por motivos fiscales, lo que puede hacer que los mercados sean impredecibles.
Veo el índice NASDAQ 100 como una compra, pero solo después de realizar un nuevo cierre diario por encima de 22.100. A pesar de la reciente tendencia bajista, conviene recordar que el precio no está lejos de su máximo histórico, alcanzado hace unos días por encima de 22.100, y que los alcistas podrían empujar fácilmente el precio por encima de ese nivel durante la próxima semana para alcanzar un nuevo máximo histórico.
El soporte de 21.023 parece fuerte, por lo que otro enfoque podría ser comprar tras otro rebote alcista desde esa zona. Aquí están los principales y mejores plataformas para stocks del mercado Forex.
Conclusión
Veo las mejores oportunidades de trading esta semana como:
- Corto en el par EUR/USD tras un cierre diario por debajo de $1,0351.
- Comprar el par USD/JPY.
- Largas en el índice NASDAQ 100 tras un cierre diario (Nueva York) por encima de 22.100.
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