- El par de divisas EUR/USD está intentando mantener sus recientes ganancias de rebote alcista, las cuales alcanzaron el nivel de resistencia de 1.0533, el nivel más alto del par en un mes, antes de asentarse alrededor de 1.0490 en el momento de escribir este análisis, a la espera de importantes eventos en EE.UU. y Europa que determinarán el destino del Euro-Dólar en los próximos días.
- El euro está en una recuperación a corto plazo frente al dólar y son posibles más ganancias. Obviamente, las decisiones de los bancos centrales tanto en Europa como en Estados Unidos constituyen los riesgos más destacados en el comercio de esta semana.
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El Dólar Estadounidense Cae en Medio de un Cambio en las Políticas de Trump
Según las recientes operaciones en el mercado de divisas, el dólar estadounidense cayó la semana pasada, registrando su desempeño más débil en más de un año, ya que los inversores redujeron sus expectativas de imponer aranceles integrales a las importaciones estadounidenses, lo cual los mercados consideraban la política más positiva que Donald Trump podría implementar. En general, la victoria de Trump en noviembre aceleró el aumento del índice del dólar estadounidense, debido a que los inversores consideraron tal escenario. Después de una semana en el cargo, los comerciantes están cada vez más seguros de que no se implementarán los aranceles integrales.
En cambio, quedó claro que los aranceles de EE. UU. se utilizarían como parte de una herramienta de negociación geopolítica, permitiendo negociaciones y evitando los peores resultados desde una perspectiva comercial. En este sentido, el enfoque transaccional hacia los aranceles se reveló el domingo cuando Trump amenazó a Colombia con un arancel del 50% sobre las importaciones después de que el país se negara a permitir el aterrizaje de un vuelo con colombianos deportados. El gobierno colombiano rápidamente abandonó su posición y ahora los aranceles están fuera de la mesa.
En cuanto a la Eurozona, parece que Trump dejará de lado la amenaza arancelaria si los países europeos se comprometen a comprar más petróleo y gas de EE. UU. Eso no es un gran obstáculo para superar en una región que está casi completamente desprovista de su propia producción de petróleo y gas. Por lo tanto, los desarrollos reducen las posibilidades de alcanzar la paridad entre el Euro y el Dólar estadounidense, aunque debe señalarse que la tendencia bajista del tipo de cambio sigue intacta desde una perspectiva de varias semanas y es posible que solo veamos una corrección en el Dólar estadounidense sobrecomprado.
Mientras tanto, reanudar las ventas sigue siendo un resultado de alto riesgo para la primera mitad de 2025.
Consejos de Trading:
El Euro-Dólar permanecerá en su rango actual hasta la reacción a los anuncios del banco central esta semana y las señales provenientes de las políticas de la administración estadounidense, así que se deben tener cuidado y no tomar riesgos.
Todos los Ojos Están Puestos en la Reserva Federal de EE. UU.
Esta semana, la reunión de la Reserva Federal de EE.UU. se lleva a cabo en medio del discurso de Trump en Davos, donde pidió explícitamente una reducción de las tasas de interés de EE.UU., confirmando que la Reserva Federal se enfrentará a una Casa Blanca más intervencionista. Como es sabido, la Reserva Federal de EE.UU. es independiente, pero la presión verbal del poder ejecutivo podría llevar a decisiones equivocadas en un 50-50 hacia el lado dovish, es decir, más recortes de los que se habrían tomado anteriormente. Esto es negativo para el dólar estadounidense frente a otras monedas importantes.
Las expectativas son que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés de EE. UU. sin cambios, diciendo que se necesita más tiempo para reflexionar sobre la fortaleza de la economía estadounidense y el impacto de las reducciones anteriores de las tasas de interés. Al mismo tiempo, el mercado está descontando solo un recorte este año. Una reducción de la tasa es esencial para impulsar el crecimiento de la economía de la eurozona. Además, las presiones inflacionarias se mantienen obstinadamente por encima del objetivo del 2.0% del Banco Central Europeo.
Por lo tanto, el BCE dará la bienvenida a la lectura del PMI de la semana pasada, que fue inesperadamente más alta de lo esperado, lo que sugiere que el pulso de los datos económicos de la eurozona ha tocado fondo. Esto debería permitir al BCE expresar cierto optimismo y responder a los llamados para acelerar el ritmo de los recortes, lo que podría impulsar el tipo de cambio del euro.
Además, esto podría permitir que el par EUR/USD se recupere por encima de la resistencia de 1.05 por un tiempo.
Análisis Técnico del EUR/USD Hoy
El tipo de cambio EUR/USD se sitúa en 1.0490 tras la ganancia del 2,20% de la semana pasada, su mayor avance semanal desde julio de 2023. El avanzado conjunto técnico sugiere que el euro ha roto la línea de tendencia bajista que definió la venta de septiembre a enero, lo que podría aumentar la confianza en un mínimo interino a corto plazo. Ahora, el EUR/USD se ha movido por encima de su media móvil exponencial (EMA) de nueve días a medida que el rebote crece, confirmando el impulso alcista en el horizonte de pronóstico de varios días. Sin embargo, el avance a finales de la semana pasada significa que el spot se ha desviado bastante del EMA de nueve días (actualmente en 1.0408), lo que sugiere que es probable que haya cierta neutralidad hacia este nivel en los próximos días.
Se espera que el EUR/USD se mantenga entre 1,0409 y 1,05 durante la primera parte de la semana y que una ruptura al alza en la última parte de la semana lo impulse hacia el objetivo a corto plazo de 1,0570. Este nivel representa el 38,2% de Fibonacci de las ventas de septiembre y enero. En general, esta subida dependerá de lo que diga la Reserva Federal estadounidense sobre las expectativas de tipos de interés en su reunión de política monetaria de mañana miércoles y de lo que diga y haga el Banco Central Europeo el jueves. Además, los esfuerzos en curso de Donald Trump para moldear América y el orden mundial a su imagen eclipsarán los riesgos de los dos eventos de los bancos centrales. En última instancia, espere más amenazas arancelarias y cavilaciones del presidente estadounidense que proporcionen volatilidad a corto plazo.
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