- Hay una lateralización de fondo en el IBEX 35 y el precio se encuentra en su margen superior
- El gráfico diario nos muestra que la demanda está ganando fuerza en el mercado
- Podríamos buscar entradas compradoras si se rompiese la zona de 12.290 o vendedoras si se produjese un breakdown en 11.290
- La previsión de nuevos recortes en los tipos de interés podría perjudicar a las acciones bancarias y atraer presión vendedora al IBEX35
- Los últimos PMIs manufactureros de España y de la eurozona suponen una señal bearish para el índice
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Análisis del Gráfico Semanal en el IBEX35
El gráfico mensual del IBEX35 nos muestra un contexto de fondo lateralizado. En octubre de 2020 se visitó por última vez la parte baja del rango y a partir de octubre de 2022, la cotización se ha venido moviendo al alza, tal y como podemos ver en el gráfico semanal. Desde septiembre, el precio ha estado lateralizado en una zona de resistencias, mostrándonos que ha aparecido presión vendedora en esta zona.
Desde el punto de vista técnico, es probable que se produzca un giro bajista. Muchos operadores pueden tomar esta resistencia histórica como punto para cerrar en beneficios sus operaciones largas y muchos short sellers podrían utilizarla como punto de referencia para abrir cortos. De cualquier manera, antes de utilizar esta información para entrar al mercado vendiendo en corto, es recomendable esperar a que la propia acción del precio nos confirme que la cotización está cayendo. Por ejemplo, con un patrón chartista de giro o con una sucesión de máximos y mínimos cada vez más bajos.
Por otro lado, la subida vista desde finales de 2022 podría continuar generando euforia y atraer más presión compradora. Si se rompiese la zona de 12,290 y el precio se consolidase por encima, podría ser interesante posicionarnos largos.
Análisis del Gráfico Diario en el IBEX35
Desde el gráfico diario apreciamos mejor la lateralización que tenemos en curso desde septiembre en las inmediaciones de la resistencia mensual. A mediados de noviembre se produjo una caída y a finales de diciembre otra. Pero, en ambos casos, el precio volvió a tomar impulso y se colocó rápidamente por encima de 11.600. Esto nos señala que hay presión compradora en el mercado y constituye una señal de fortaleza.
En las últimas jornadas, el RSI se ha movido al alza y las barras bajistas del histograma de MACD han menguado. Es señal de que la demanda está ganando fuerza. De cualquier manera, es demasiado arriesgado entrar largos al mercado por ahora. Además de la resistencia mensual de 12.290, se ha formado otra en la zona psicológica de 12.000.
Como hemos señalado arriba, el nivel de referencia para abrir posiciones compradoras es la zona de 12.290. Para plantear hipótesis bajistas podemos tomar el de 11.290.
Debilidad en la Banca y Temor a las Políticas Arancelarias de Trump
La jornada de ayer nos dejó una señal bearish para el IBEX 35 en el PMI manufacturero de España y el de la eurozona correspondientes al mes de diciembre. El primero se situó en un 53,3, mientras que los analistas esperaban un 53,6. El segundo también fue más bajo de lo esperado con un 45,1 frente al 45,2 previsto.
Los próximos recortes de tipos del BCE podrían tener efectos mixtos en el IBEX. Una mayor facilidad de acceso al crédito podría contribuir al crecimiento de las empresas e incrementar el capital de los inversores, lo que atraería presión compradora al mercado. Aunque también debilitará a la banca, haciendo caer la cotización de sus acciones y no podemos olvidar el gran peso que tiene este sector en el índice de referencia español.
Por otro lado, tanto en España como en el resto de la eurozona existe preocupación por la llegada de Trump a la Casa Blanca. Las perspectivas de unas políticas arancelarias restrictivas y una guerra comercial con USA suponen una señal bearish para el IBEX.
Para el día de hoy debemos mantenernos atentos a los datos de variación del desempleo en España. Los analistas esperan un descenso desde los -16.000 puestos de diferencia en el informe anterior hasta los -46.500 en este. Datos superiores a los previstos podrían atraer presión vendedora y viceversa.
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