- La acción de Nvidia (NASDAQ: NVDA) se encuentra cerca de niveles récord y en zona de sobrecompra desde hace un año.
- Aunque el crecimiento de la demanda por productos e infraestructura para desarrollar IA se ralentiza, todo parece indicar que continuará. Mucho más si se considera que las grandes compañías de Estados Unidos apuntan a la IAG como próximo hito tecnológico.
- El mercado también ofrece productos de inversión, como los ETF sectoriales, para diversificar tu capital si tu tolerancia al riesgo lo demanda. ¿Sabes cuál es el ETF que solo invierte en las 7 empresas estadounidenses más grandes, incluyendo a Nvidia?
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Nvidia: Análisis Técnico del Gráfico Mensual
Para tener una idea clara de dónde estamos y formarnos una perspectiva temporal significativa, comenzaremos con el análisis del gráfico mensual de Nvidia:
- Como resulta evidente, nos encontramos en una clara tendencia alcista desde comienzos de 2023, la cual, se mantiene vigente. Este movimiento ascendente se ralentizó entre junio y septiembre de 2024, pero ahora, parece retomar su curso.
- Nos interesa resaltar 2 niveles críticos recientes dentro de los cuales se mueve el precio de Nvidia. Un máximo de $153.13 (enero de 2025) y un mínimo de $90.69 (agosto de 2024). Niveles históricos mucho más bajos (< $40-$30), previos al boom de la IA, no resultan relevantes en nuestra opinión, pues es improbable que esta acción retroceda hasta allá.
- El Indice de Fuerza Relativa (RSI) nos dice que la acción de Nvidia se encuentra en territorio franco de sobrecompra desde diciembre de 2023. Es decir, esta compañía ha permanecido por más de 12 meses continuos dentro de esta zona extrema y no es la primera vez que ocurre.
- Podemos encontrar en años recientes otros 2 largos períodos de sobrecompra. Entre abril de 2020 y diciembre de 2021 (21 meses) y entre febrero de 2016 y septiembre de 2018 (32 meses).
- Si no lo has hecho ya, ¡desecha la absurda idea de que se vende un activo cuando llega al extremo de sobrecompra! Es precisamente cuando un activo se encuentra en esta condición que ocurren sus mayores desplazamientos alcistas. De hecho, desde que comenzó a cotizar en bolsa en 1999, ¡jamás la acción ha llegado a tocar el extremo de sobreventa en el gráfico mensual, jamás!
- Ten en cuenta que, el RSI debes usarlo como un indicador de entrada, nunca de salida, pues, como ves, no es preciso.
- En el panel inferior de nuestro gráfico podemos ver el Indice S&P 500 del Sector de Tecnología de la Información, al cual pertenece Nvidia. Este indice agrupa a todas las empresas que se centran en industrias como el desarrollo, fabricación y comercialización de microprocesadores y demás equipos de hardware avanzado. Hay 2 hechos básicos a tomar en cuenta:
- Este sector se encuentra en tendencia alcista desde diciembre de 2022, por lo que el aumento no es exclusivo de Nvidia.
- Sus movimientos correctivos tienden a ser temporales, por lo que a largo plazo tienden a predominar los incrementos.
Nvidia: Análisis técnico del gráfico semanal
Veamos a continuación el gráfico semanal de Nvidia a fin de acercarnos al corto y mediano plazo:
- La concentración de velas bajistas desde junio de 2024 nos confirma que nos encontramos en un período de debilitamiento de la tendencia alcista.
- El volumen semanal promedio muestra una tendencia negativa.
- El indicador RSI desarrolló una divergencia bajista en junio de 2024 y se fue debilitando con el pasar de los meses, aunque nunca ha llegado a caer por debajo de su línea media (50). Por tanto, en esta escala temporal, podemos hablar de una cierta consolidación alcista del precio de Nvidia.
- ¿Se puede comprar en estos niveles? Pues, el precio no ha podido superar la barrera de los $152-$153, por lo que podría ser recomendable comprar a un precio lo más cercano posible a la zona media del rango actual, digamos alrededor de los $120.
- En todo caso, es preciso monitorear qué ocurre alrededor del nivel crítico de $153.13 para inferir si el precio puede realizar una ruptura, consolidarse cerca de los niveles actuales o decrecer.
¿Cómo van los resultados financieros?
Echemos un vistazo a los resultados financieros trimestrales de Nvidia:
- El inicio de la “Era de la IA” marca el despegue en los ingresos por ventas de la compañía. En el tercer trimestre de 2025 esta métrica alcanzó los 35,082 millones de dólares, para un aumento anual de 93.6% y un aumento trimestral de 16.8%. ¡Y sí, nos referimos al año 2025! El año fiscal de Nvidia termina en enero de 2025, por lo que el trimestre finalizado el 27/10 corresponde al tercer trimestre… de 2025.
- La utilidad bruta, la utilidad operativa y la utilidad neta se han duplicado en el último año.
- Cualquier análisis que se haga de esta compañía debe hacerse desde la perspectiva de una nueva industria ya en marcha, la del desarrollo y aplicación de la IA.
- La gran pregunta es: ¿se puede sostener este crecimiento tan grande en los próximos trimestres? Es probable que no y veamos, no una disminución, pero sí una desaceleración del ritmo.
¿Qué se espera en los próximos trimestres?
Veamos un recuento de los ingresos por ventas y las utilidades por acción reales y esperados:
- Como puedes apreciar, la compañía ha venido superando las expectativas de los analistas, tanto en ingresos como en utilidades por acción. En la medida que las utilidades por acción continúen aumentando, también lo haría el precio de Nvidia en bolsa, salvo que sus prospectos futuros se deterioren en demasía en lo que concierne a ventas, nuevos productos e inversiones en nuevas tecnologías.
- Un dato clave a monitorear: debes estar atento a la fecha de publicación de los resultados trimestrales. Las cifras del cuarto trimestre de 2025 se publicarán el próximo 26 de febrero. Se esperan ingresos de 37.97 billones de dólares y unas EPS de $0.843. ¿Qué crees que ocurra si la empresa no alcanza estas estimaciones?
- Fechas de publicación tentativas:
4to. Trimestre 2025 (01/2025): 25/02/2025
1er. trimestre 2026 (04/2025): 2x/05/2025
2do. trimestre 2026 (07/2025): 2x/08/2025
3er. trimestre 2026 (10/2025): 2x/11/2025
4to. trimestre 2026 (01/2026): 2x/02/2026
¿Se puede invertir en Nvidia con menos riesgo?
Sí, es posible reducir el riesgo de invertir solamente en Nvidia por medio de un ETF sectorial que contenga a esta compañía y a muchas otras más, dependiendo de la temática de inversión del fondo.
Un ejemplo lo tenemos con el ETF Roundhill Magnificent Seven (NASDAQ: MAGS).
Como su nombre lo indica, se trata de un ETF o Fondo Cotizado en Bolsa que se centra en ofrecer exposición a las 7 compañías más valiosas de Estados Unidos, las llamadas “7 Magníficas”. Veamos sus características clave:
- Emisor: Roundhill Investments.
- Fecha de lanzamiento: 04/11/2023.
- Activos Bajo Gestión (AUM): 1.77 billones de dólares.
- Tipo de fondo: Distribución (Anual)
- Estilo de gestión: Activa.
- Comisión por gastos de administración: 0.29%.
- Composición: MAGS se reequilibra para igualar el peso de sus componentes trimestralmente.
Seguidamente, realizaremos algunas consideraciones técnicas sobre su gráfico semanal:
- Al momento de escribir este artículo, el ETF MAGS tiene un costo por acción de $55.59 y ha venido desarrollando una tendencia alcista desde su lanzamiento.
- El rango actual se encuentra entre los $58.69 y los $49.96.
- El volumen semanal ha mostrado un fuerte aumento por encima de su promedio durante las últimas 7 semanas.
- El indicador RSI desarrolló una divergencia bajista en el mes de diciembre. Es preciso ver si el precio retrocede por debajo de la línea de tendencia bajista de corto plazo reflejada en el gráfico o la rompe.
Este tipo de activo te daría exposición no solo a Nvidia sino a las otras 6 compañías más grandes de Estados Unidos. ¿Crees que a la bolsa de valores le pueda ir tan mal como para esperar un descalabro de todas ellas?
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Conclusión
Hasta ahora, se mantiene una fuerte demanda de infraestructura para IA. Por otro lado, la arquitectura Blackwell (GPUs orientados a IA) está en plena producción.
De igual forma, hay un gran interés de los proveedores de la nube por los productos de Nvidia.
La expansión geográfica de la compañía incluye iniciativas de IA en Asia Pacífico, Europa y otras regiones.
El CEO de la empresa, Jen-Hsun Huang, enfatiza el papel de NVIDIA en el cambio de la computación hacia el aprendizaje automático y la IA como una nueva industria, lo que augura un mayor crecimiento.
La próxima frontera tecnológica de la humanidad se encuentra en el desarrollo de la IAG o “Inteligencia Artificial General”, capaz de igualar y hasta superar a la inteligencia humana. No hablamos de décadas, sino, probablemente, de unos pocos años para llegar hasta allá y Nvidia está posicionada para proveer el hardware que se requiere para ello.
Por tanto, pensamos en Nvidia como un activo mejor posicionado para la inversión a largo plazo, más que parar el trading intradiario, por ejemplo. Siendo así, ¡DailyForex pone a tu disposición a los mejores brokers para comprar acciones en 2025! No esperes más.