El 12 de enero escribí que las mejores oportunidades comerciales para la semana probablemente serían:
- Corto en el par de divisas EUR/USD. Este par de divisas subió un 0,26% durante la semana pasada.
- Comprar futuros del gas natural, que cayeron un 9,18%.
- Largos en futuros de maíz tras un cierre diario por encima de 475 (también se puede utilizar CORN etf). Esto ocurrió el lunes y el precio subió otro 1,64% durante el resto de la semana.
La pérdida semanal del 7,28% equivale a un 2,43% por activo.
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La semana pasada se publicaron varios datos clave, aunque el movimiento direccional estuvo un poco por debajo de la media:
- IPC (inflación) de EE.UU.: tal y como se esperaba, el índice general registró un aumento de la tasa anualizada hasta el 2,9%, pero el IPC subyacente intermensual se situó un poco por debajo de lo esperado, lo que ayudó a impulsar las acciones y a hacer caer el dólar.
- IPP de EE.UU. - este indicador de inflación subió sólo un 0,2% intermensual, mientras que se esperaba un aumento del 0,4%, lo que supuso una sorpresa pesimista y ayudó a que el mercado de valores subiera.
- Ventas minoristas en EE.UU. - este indicador fue notablemente más lento de lo esperado, con un aumento intermensual de sólo el 0,4%, cuando se esperaba un 0,6%, lo que respalda las perspectivas de ralentización de la economía estadounidense indicadas por la inflación.
- IPC (inflación) del Reino Unido: se situó un poco por debajo de lo esperado, con una tasa anualizada del 2,5%, frente al 2,6% previsto.
- PIB del Reino Unido - menor de lo esperado, mostrando un incremento intermensual de sólo el 0,1%, junto con los datos de inflación, es indicativo de una ralentización de la economía.
- Solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU.: se cumplieron las previsiones.
- Ventas al por menor en el Reino Unido: mucho peor de lo esperado, con un descenso intermensual del 0,3%, cuando se consideraba probable un aumento del 0,4%. Esto sugiere una marcada ralentización de la economía británica.
- Tasa de desempleo australiana: como se esperaba, se mantuvo en el 4,0%.
La clave de la semana pasada fue una mejora de la confianza en el riesgo y una ligera caída del dólar estadounidense debido a unos datos de inflación y del IPP más débiles de lo esperado, que aumentaron las probabilidades de una subida de tasas en la reunión de marzo de la Reserva Federal.
La libra esterlina se muestra notablemente débil en el mercado de divisas, mientras que el yen japonés se muestra especialmente fuerte. La debilidad de la libra se vio favorecida por unos datos del IPC (inflación) y de las ventas minoristas en el Reino Unido más débiles de lo esperado. Por su parte, el yen japonés se beneficia de la expectativa de que el Banco de Japón suba las tasas de interés en su reunión de esta semana.
La semana que viene: del 20 al 24 de enero
La próxima semana tiene un calendario de publicaciones más ligero, por lo que es muy probable que veamos un nivel relativamente bajo de actividad y volatilidad en el mercado de divisas.
Los datos importantes de la semana que viene, por orden de importancia probable, son:
- Declaración del Banco de Japón sobre las tasas de interés y la política monetaria
- IPC de Canadá (inflación)
- IPC de Nueva Zelanda (inflación)
- Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia Flash PMI Servicios y Manufacturas
- Ventas al por menor en Canadá
- UK Claimant Count Change (Solicitudes de subsidio de desempleo)
- Solicitudes de subsidio de desempleo en Canadá
El lunes es festivo en Estados Unidos.
Previsión Mensual Enero 2025
Para enero, pronostiqué que el par de divisas USD/JPY subiría de valor y que el par de divisas EUR/USD bajaría. El rendimiento hasta ahora de este pronóstico es:
Previsión semanal 19 de enero de 2025
La semana pasada no hice ninguna previsión semanal, ya que no se produjeron movimientos de precios inusualmente fuertes en los cruces de divisas, que son la base de mi estrategia de negociación.
El yen japonés fue la divisa más fuerte la semana pasada, mientras que la libra esterlina volvió a ser la más débil. La volatilidad fue menor la semana pasada, ya que sólo el 7% de los pares y cruces de divisas más importantes cambiaron de valor en más de un 1%. Es probable que aumente o se mantenga en un nivel similar durante la próxima semana.
Puede operar con estas previsiones en una cuenta de forex Forex real o demo.
Niveles clave de soporte/resistencia para pares populares
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
La semana pasada, el US Dollar Index imprimió una vela casi-doji que continuó la tendencia alcista a largo plazo, rompiendo de nuevo al alza para hacer su cierre más alto en más de 2 años. Sin embargo, la semana cerró ligeramente a la baja, lo que indica un retroceso bajista. El precio está por encima del de hace tres y seis meses, lo que sugiere una saludable tendencia alcista a largo plazo en el billete verde que debería ser aprovechable. Las señales alcistas siguen presentes.
El dólar sufrió un pequeño revés la semana pasada, debido sobre todo a la natural recogida de beneficios, pero también a unos datos de inflación e IPP por debajo de lo esperado, que sugieren una mayor probabilidad de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal en 2025.
Es probable que el dólar suba durante la próxima semana. El precio tiene margen para subir al menos hasta el siguiente nivel de resistencia en 110,00. Sin embargo, cabe destacar que la cotización no se encuentra lejos de dicho nivel.
GBP/USD
El par de divisas GBP/USD se encuentra en una tendencia bajista válida a largo plazo. La semana pasada volvió a caer, aunque la vela semanal que se muestra en el gráfico de precios a continuación parece un poco indecisa, lo que sugiere que el impulso bajista se ha frenado.
La libra esterlina fue la divisa más débil de las principales la semana pasada y este par está en el punto de mira porque ambas divisas son noticia.
La debilidad de la libra esterlina se debe a la publicación continua de datos económicos poco alentadores en el Reino Unido, que sugieren que la economía británica se está desacelerando fuertemente e incluso podría entrar en recesión. Otro problema es que los mercados no creen realmente en las previsiones económicas del nuevo gobierno británico, lo que provoca una falta de credibilidad que ha llevado a los mercados de opciones a ponerse cortos en la libra.
El dólar alcanzó un nuevo máximo de 2 años la semana pasada y, aunque ha retrocedido ante la creciente probabilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos tras unos datos más débiles del IPC subyacente, el dólar sigue teniendo mucha fuerza residual.
Veo este par de divisas como una venta obvia, aunque no tanto como la semana pasada. Técnicamente, los osos deberían tener cuidado ya que el precio está cerca de un importante punto de inflexión alcista justo por encima de 1,2100 $, que se puede ver rápidamente echando un vistazo al gráfico de precios de abajo.
EUR/USD
El par EUR/USD mantiene una tendencia bajista a largo plazo. El precio volvió a alcanzar un nuevo mínimo de 2 años la semana pasada, pero rebotó para terminar la semana al alza por primera vez en 5 semanas.
Este par de divisas suele tener tendencias muy fiables, por lo que en general me interesa estar corto. El retroceso bajista que acabamos de ver probablemente haya terminado, ya que el precio cayó durante el viernes de la semana pasada.
El euro no es especialmente débil y el impulso bajista se debe principalmente a la fortaleza del dólar estadounidense, que avanza en casi todas partes.
Veo este par de divisas como una venta. Es probablemente la oportunidad de comercio más fiable en este momento en todo el mercado de divisas, excepto tal vez el par de divisas GBP/USD, que probablemente está arrastrando el precio aquí más bajo.
USD/JPY
El par de divisas USD/JPY sigue estando técnicamente dentro de una tendencia bajista a largo plazo, ya que su volatilidad se ha vuelto tan alta que puede retroceder varios cientos de pips en el precio y sin embargo, permanecer dentro de 3 ATRs de su máximo.
El dólar estadounidense se encuentra en una tendencia alcista a largo plazo, pero el problema para los alcistas es que el yen japonés se ha fortalecido, ya que los mercados esperan que el Banco de Japón suba las tasas de interés esta semana. Los funcionarios del Banco han insinuado con fuerza que quieren hacerlo, si pueden justificarlo con los últimos datos económicos publicados que muestran el crecimiento de los salarios japoneses.
No tengo mucha fe en la tendencia alcista a largo plazo, pero este par tiene volatilidad y por lo tanto, puede ser muy interesante para los operadores expertos, especialmente los operadores diarios, que pueden leer los días en los que es probable un movimiento direccional del precio.
Bitcoin
Desde que cayó a un nuevo mínimo de 2 meses por debajo de $91k hace un par de semanas, el precio de Bitcoin imprimió una barra diaria que fue muy alcista ya que rechazó ese mínimo y Bitcoin ha seguido subiendo desde entonces. Ahora está a la vista del máximo histórico que alcanzó el mes pasado. Un cierre diario por encima de $106,187 será un nuevo precio récord de cierre en Nueva York y podría ser una buena señal de entrada para una operación larga.
Bitcoin recibió un gran impulso después de que el presidente electo Trump ganara las elecciones presidenciales de Estados Unidos el pasado noviembre, ya que se le consideraba mucho más simpatizante de la criptodivisa que el candidato demócrata. Sin embargo, el fuerte rally postelectoral se tambaleó rápidamente después de romper por encima del gran número redondo de 100.000 dólares. Como el presidente electo Trump jura su cargo mañana, podemos ver Bitcoin obtener otro impulso impulsado psicológicamente.
Bitcoin también está recibiendo un viento de cola de la mejora de los mercados de valores, especialmente en los EE.UU., ya que Bitcoin se comporta como un activo de riesgo y no como una cobertura como se supone comúnmente.
Bitcoin ha hecho algunas rupturas alcistas meteóricas y muy rentables en los últimos años y creo que vale la pena intentar participar en ellas, por lo que me pondré largo si conseguimos un nuevo cierre diario récord en Nueva York esta semana.
Futuros de Maíz
El viernes pasado, los futuros de maíz imprimieron una vela alcista fuerte y grande, que cerró a un nuevo precio máximo de 1 año. El precio también superó el punto de inflexión en 475 la semana pasada. El precio cerró muy cerca de su máximo semanal a finales de la semana pasada. Todas estas son señales alcistas.
Tomar posiciones largas cuando las principales materias primas alcanzan nuevos máximos de 6 meses ha sido históricamente una estrategia muy rentable, que es la razón principal por la que quiero estar largo aquí.
Desafortunadamente, los futuros de maíz son bastante caros y demasiado grandes para los operadores minoristas, pero hay un ETF llamado CORN que se puede utilizar para participar en los aumentos en el precio del maíz. Aquí, este ETF está superando a los futuros correspondientes, lo que pone un poco en duda al maíz.
Creo que el maíz es una compra.
Conclusión
Veo que las mejores oportunidades para operar esta semana son:
- Corto en el par EUR/USD.
- Largo en Bitcoin en USD tras un cierre en Nueva York por encima de $106.187.
- Largo en futuros de maíz (también puede utilizarse CORN etf).
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