- El precio del café alcanzó un nuevo máximo histórico de 411.25 centavos ayer.
- El volumen diario ha reflejado un notable aumento durante las últimas dos jornadas.
- El Banco de México recortó en 50 puntos base su tipo de interés a un nivel de 9.50%.
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Análisis de los Gráficos Intradiario y Mensual en el Café Arábica
- El café arábica a futuro (ICEUS: KC) abre hoy a 397.05 centavos, lo cual equivale a un precio de 3.9705 dólares por libra.
- El par USD/MXN cotiza a un precio de 20.45238 pesos, para un precio relativo del café arábica en México de 81.21 pesos por libra.
Veamos el análisis del gráfico intradiario de 30 minutos del café arábica:
- El precio del café en la bolsa de Nueva York abre hoy con un gap bajista de 1.5% a 397.05 centavos por libra. Al final de la primera hora de negociación cotiza a 398.00 centavos, para un aumento de 0.2% hasta el momento.
- Durante la sesión del 6 de febrero el precio cerró con un incremento de apenas 0.3% en 403.25 centavos. No obstante, alcanzó un nuevo máximo histórico de 411.25 centavos y llegó a realizar un mínimo de 398.70 centavos.
- Aparte del nuevo precio récord, el aspecto más llamativo es el tremendo incremento en el volumen diario durante las últimas 2 jornadas. El día 5 de febrero, el volumen casi triplicó su promedio habitual, mientras que ayer, reflejó 3 picos de actividad de 1,250; 1,222 y 1,450 contratos, respectivamente. Hoy, esta métrica abre por debajo de su promedio.
- El indicador RSI ha estado fluctuando entre la zona extrema de sobrecompra y su línea media (50). Mientras esto continúe, estaremos observando una consolidación alcista del precio del café. Ahora mismo, el oscilador cae por debajo de ese nivel y refleja un valor de 45.44.
A continuación, te presentamos el gráfico mensual del café arábica desde finales del año 2020:
- El precio del café nunca había estado tan alto en las últimas cinco décadas. En este sentido, no tenemos historia pasada sobre la cual realizar un análisis técnico en términos de soportes y resistencias.
- De momento, los tres niveles críticos más cercanos se encuentran sobre el nuevo máximo, 411.25 centavos, así como sobre los 389.90 centavos y los 358.90 centavos, respectivamente.
- Hay una brecha gigantesca entre el precio actual (398.00) y la media de largo plazo (212.41), la cual alcanza un 46.6% en este momento.
- A pesar de los aumentos observados en la cotización del café, el volumen mensual se ha mantenido por debajo de su promedio semestral desde diciembre de 2024. El promedio actual alcanza los 357,100 contratos.
- El indicador RSI alcanza un valor de 81.39, por lo que se mantiene en lo profundo del territorio de sobrecompra. Una de las máximas que como trader minorista debes aprender es que: el mercado siempre puede ir más allá…
El precio del café arábica ha aumentado durante doce sesiones consecutivas, todo un récord. Ciertamente, las preocupaciones sobre la oferta mundial de café siguen impulsando los precios a la estratósfera.
Análisis del Gráfico Diario en el Par USD/MXN
El par USD/MXN cotiza a 20.45238 pesos por cada Dólar estadounidense:
- El tipo de cambio sigue estable sobre su media de 50 días, 20.40795 pesos.
- En la medida que el Indice del Dólar se ha estabilizado sobre los 107 puntos, el par USD/MXN se ha desacelerado, al menos por el momento.
- Ayer, el directorio del Banco de México decidió disminuir en 50 puntos base su tipo de interés interbancario a un nivel de 9.50%.
- El ente monetario estima que: «Ante el escalamiento de las tensiones comerciales, los riesgos globales se han acentuado. Entre estos destacan la posible implementación de políticas que reviertan la integración económica mundial, el agravamiento de las tensiones geopolíticas, la prolongación de las presiones inflacionarias y una mayor volatilidad en los mercados financieros».
- Probablemente, aún a pesar de los riesgos, el banco central estima que hay que flexibilizar las condiciones financieras en previsión de cualquier escenario externo que pueda perjudicar a la economía mexicana. ¿Se adelantan a cualquier arrebato arancelario?
Tal y como se esperaba, el precio del café ha sobrepasado los 400 centavos por libra. Una lógica elemental nos diría que, en algún nivel, el precio sencillamente será demasiado alto y comenzará a bajar la demanda.
Sin embargo, parece que ese momento aún no llega. Los elementos fundamentales indican que la oferta continuará restringida, por lo que, a menos que ocurra un hecho recesivo que provoque un ajuste en el mercado, seguiremos conviviendo con altos precios por algún tiempo.
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