- El rally en el precio del café se ha profundizado por el aumento en el nivel de margen solicitado a los operadores por la bolsa de futuros ICE.
- El par USD/MXN se ha estabilizado alrededor de los 20.52700 pesos, mientras se espera la entrada en vigencia de nuevos aranceles al acero y el aluminio provenientes de México y Canadá.
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Análisis de los Gráficos Intradiario y Mensual en el Café Arábica
- El café arábica a futuro (ICEUS: KC) abre hoy a 417.00 centavos, lo cual equivale a un precio de 4.17 dólares por libra.
- El par USD/MXN cotiza a un precio de 20.52700 pesos, para un precio relativo del café arábica en México de 85.60 pesos por libra.
Veamos el análisis del gráfico intradiario de 30 minutos del café arábica:
- El precio del café en bolsa abre hoy a 417.00 centavos por libra. Al final de la primera hora de negociación cotiza a 415.55 centavos, para una disminución de 0.3% hasta el momento.
- Durante la sesión del 12 de febrero y luego de caer toda la jornada pasada, el precio se incrementó en un 3.0% para cerrar en un nivel de 418.25. El precio mínimo del día fue de 405.30 centavos.
- El volumen reflejó ayer 2 picos de actividad de 1,170 y 2,480 contratos, respectivamente. Hoy, esta métrica abre con un nivel de 1,250 contratos.
- El indicador RSI se consolidó sobre su línea media y su promedio, alcanzando un valor de 59.58. Ahora mismo, el oscilador refleja un nivel de 53.37.
A continuación, el gráfico mensual del café arábica desde finales del año 2020:
- La tendencia alcista iniciada en octubre de 2023, hace 17 meses, continúa en modo rally por cuarto mes consecutivo. El nuevo máximo histórico se sitúa sobre los 429.95 centavos por libra.
- Los soportes menores más próximos se encuentran alrededor de los 411.25 y los 389.90 centavos.
- La media de largo plazo (50 meses) en el precio del café arábica se encuentra en los 213.10 centavos, prácticamente al 50% del precio actual.
- El indicador RSI sigue en la zona de sobrecompra con un valor de 82.54 y aún apunta al alza.
Otras Noticias Fundamentales del Café Arábica
El precio del café ha aumentado recientemente impulsado por el aumento en los niveles de margen por parte de las bolsas centralizadas, tales como ICE, donde se comercia el principal contrato de este producto.
En el contrato de arábica más negociado, la bolsa ICE aumentó esta semana los márgenes en un 10% a $10,410 por contrato, casi el doble de los niveles de hace un año. ¡Esto supone que para negociar alrededor de 100 toneladas métricas se requiere un pago diario inicial de alrededor de $62,000!
¿Cómo Afecta este Cambio a los Precios del Café?
Algunos operadores con posiciones cortas están teniendo dificultades para cumplir con estas demandas de margen, lo que empuja a estos traders a liquidar sus operaciones, añadiendo nuevas compras al mercado que impulsan la cotización al alza.
Esta situación podría generar volatilidad en el precio del café a medida que los operadores luchan por cumplir con las demandas de margen y nos deja ver los riesgos de operar con futuros y otros derivados.
Análisis del Gráfico Diario en el par USD/MXN
El par USD/MXN cotiza a 20.52700 pesos por cada Dólar estadounidense:
- El movimiento del tipo de cambio sigue estrechándose en una suerte de patrón gráfico de banderín, una figura asociada a la continuidad del movimiento precedente. ¿Subirá la cotización a 21.00 pesos cuando entren en efecto los aranceles al acero y al aluminio?
- En este momento no hay un dominio claro de la oferta o la demanda, mientras el Indice del Dólar se mantiene en rango lateral.
Ya has visto el efecto que el aumento del margen en las bolsas de futuros está teniendo sobre el precio del café.
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