- A pesar de que cotizamos cerca de máximos, el S&P 500 ha bajado ante el nerviosismo por el futuro inmediato de la economía y, en particular, por la posible debilidad del consumo minorista.
- El gigante del consumo al detal, Walmart, reveló unas expectativas de ventas para este año fiscal más débiles de lo esperado.
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Análisis de los Gráficos Intradiario y Semanal en el S&P 500
El contrato a futuro del Indice S&P 500 (CME: ES) cotiza hoy a 6,136.50 puntos. Veamos el gráfico intradiario de 30 minutos del contrato E-Mini del principal índice bursátil de Estados Unidos:
- El S&P 500 abrió a 6,132.50 puntos. A esta hora, luego del desarrollo de las jornadas asiática y europea, cotiza a 6,136.50 puntos, para un ligero aumento de 0.07% antes del inicio de la sesión americana.
- Durante la sesión del 20 de febrero, la cotización del índice cayó un 0.83% hasta un mínimo relativo de 6,102.75. No obstante, el S&P 500 pudo recuperar buena parte de las pérdidas, cerrando con una disminución de solo 0.34% en 6,133.00 puntos.
- Luego de alcanzar un nuevo máximo histórico de 6,166.50 puntos el pasado miércoles 19 de febrero, el mercado se ha desacelerado un poco.
- El volumen promedio de 24 horas alcanza un nivel de 27,810 contratos.
- El indicador RSI se mantiene sobre su línea media en un nivel de 54.22.
A continuación, veamos el gráfico semanal del contrato a futuro E-Mini del S&P 500 desde diciembre de 2023:
- En una semana con muy poco movimiento, continuamos en la parte alta de un rango limitado por el reciente máximo histórico de 6,166.50 puntos.
- El soporte más inmediato (5,721.25 puntos) se encuentra un 6.8% por debajo del precio actual.
- El volumen promedio de 12 meses alcanza 7.24 millones de contratos negociados.
- El indicador RSI permanece cerca de la zona de sobrecompra con un valor de 62.24.
- El interés abierto, por su parte, se encuentra en un nivel de 2.1 millones de contratos.
Noticias con potencial impacto sobre el S&P 500
- En el mercado de alta capitalización persisten las dudas sobre el futuro inmediato de la economía estadounidense. Ayer, el S&P 500 cerró con fuerza a la baja después de que las perspectivas de ventas del minorista Walmart (NYSE: WMT) generaran inquietud sobre la fortaleza del consumo.
- Walmart cayó más del 6% después de revelar una perspectiva de ventas para su año fiscal 2026 que está por debajo de las previsiones. Esto fue interpretado como una posible señal de que este gran minorista está sintiendo un debilitamiento del optimismo entre los consumidores afectados por la inflación.
- Los analistas siempre han visto las ventas de esta cadena que ofrece de todo, desde productos minoristas hasta comestibles, como un indicador indirecto del estado del consumo en Estados Unidos.
- Walmart espera que las ventas netas consolidadas anuales aumenten en un rango de 3% a 4%, frente a las proyecciones previas de un repunte sobre el 4%. Mientras tanto, las acciones de Alibaba (NYSE: BABA) subieron más del 8% después de que el gigante chino del comercio electrónico informara de unos ingresos del tercer trimestre mejores de lo previsto. ¿Estamos ante una reacción excesiva del mercado o la preocupación se justifica?
- Las incertidumbres económicas y corporativas aumentan a medida que avanzamos en el primer trimestre y una prueba de ello la tenemos con el oro cotizando a máximos históricos.
- Los aranceles son el tema principal, sin importar a dónde mires. Los impactos financieros inmediatos para Estados Unidos se darían en los bienes importados desde China, aunque las amenazas del presidente Trump también han presionado a las economías de Canadá, México, Colombia y la zona euro.
- Tal vez todo se reduzca a las políticas que terminen definiéndose en Washington: claridad sobre los aranceles, cómo serán los impuestos en 2025 y más allá, cómo se desarrollará la desregulación de la economía y los impactos de los cambios en la inmigración. Creemos que, con un mercado tan ávido de seguir subiendo, los recortes de impuestos corporativos podrían seguir impulsando al mercado por algún tiempo, aun con altos tipos de interés.
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