- Las renovadas presiones vendedoras sobre el euro frente al dólar estadounidense EUR/USD, con pérdidas en torno al nivel de soporte de 1,0375 al inicio de las operaciones de esta semana, coinciden con la anticipación de los mercados financieros y los inversores al anuncio de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y, a continuación, al anuncio de las cifras de empleo en Estados Unidos.
- La semana pasada, según las plataformas de las empresas de trading autorizadas, el precio del euro dólar subió hasta el nivel de resistencia de 1,0528, pero la decepción en la resolución de la crisis ruso-ucraniana tras la reunión de Trump con el presidente ucraniano la semana pasada contribuyó a renovar las operaciones de venta del euro.
Acontecimientos Europeos que Afectan el Comportamiento del Euro
Según los datos del calendario económico, se espera que el índice de precios al consumo de la eurozona alcance el 2,3% anual frente al 2,5% anterior, mientras que el índice de precios al consumo subyacente alcanzaría el 2,6% anual frente al 2,7% anterior.
Los mercados muestran cierta aversión al riesgo, por lo que es probable que la debilidad de los datos alivie la preocupación por la inflación y dé más confianza al BCE para seguir relajando su política monetaria. Sin embargo, es probable que las cifras superiores a las previstas mantengan en vilo a los mercados. El mercado espera un total de 87 puntos básicos de flexibilización de aquí a finales de año.
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También se espera que esta semana el Banco Central Europeo recorte los tipos de interés en 25 puntos básicos, situando el tipo de interés en el 2,50%. Además, dos días antes de la reunión conoceremos el informe adelantado del IPC de la zona euro, por lo que es probable que influya en su sentimiento futuro. Algunos funcionarios del BCE se muestran cada vez más preocupados por la posibilidad de relajar los tipos de interés con demasiada rapidez, en un contexto de elevada inflación de los precios de los servicios (que se mantiene en torno al 4% desde noviembre de 2023) y un mercado laboral tenso.
Trayectoria de los Aranceles Estadounidenses e Impacto en el Mercado
Está previsto que los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Trump a los principales socios comerciales de Estados Unidos entren en vigor en los próximos días. Además, los inversores llevan semanas tratando de determinar los posibles ganadores y perdedores. Los mercados se vieron sacudidos la semana pasada después de que Trump dijera que entrarían en vigor los aranceles sobre los productos procedentes de Canadá y México, junto con un arancel adicional del 10% sobre los productos chinos.
Recientemente, anunció aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio y aranceles del 25% sobre los bienes de la Unión Europea.
Consejos de Trading:
Las ganancias del euro seguirán siendo vulnerables a un rápido colapso, especialmente si las políticas de Trump perjudican a la economía de la zona euro, que ya está sufriendo por otros factores y el dólar estadounidense tiene más factores de fortaleza.
Rebaja de la Calificación Crediticia de Francia
Continuando con la creciente presión sobre el rendimiento del euro en el mercado de divisas, Standard & Poor's Global Ratings ha rebajado la perspectiva de su evaluación de la solvencia crediticia de Francia, confirmando la continua incertidumbre sobre las finanzas del país tras un largo periodo de agitación política. La agencia de calificación dijo en un comunicado emitido a última hora del viernes que el cambio de perspectiva refleja «el aumento de la deuda pública en medio de un débil consenso político para abordar el gran déficit presupuestario subyacente de Francia, en un contexto de perspectivas inciertas de crecimiento económico».
Standard & Poor's mantuvo la calificación AA- para Francia, siete escalones por encima de los bonos y en línea con la República Checa y Eslovenia. La decisión de Standard & Poor's se produce en un momento en que Francia ha aprobado este mes su presupuesto para 2025, tras una agotadora batalla parlamentaria que desembocó en la caída del Gobierno en diciembre.
La ley de finanzas final pretende reducir el déficit al 5,4% de la producción económica este año desde el 6% en 2024, un ajuste menos ambicioso que el plan inicial de reducirlo al 5%.
El Ministerio de Finanzas francés afirmó en un comunicado que el presupuesto para 2025 representa un «punto de inflexión histórico» en los esfuerzos por reducir el déficit presupuestario y controlar la deuda. El ministerio añadió: «La perspectiva negativa nos recuerda la magnitud del reto de reformar nuestras finanzas públicas, un reto que el gobierno está decidido a afrontar».
Standard & Poor's prevé que el crecimiento del producto interior bruto de Francia caiga por debajo del 1% este año, lo que tensará aún más las perspectivas fiscales.
Análisis Técnico del EUR/USD Hoy:
Estimado lector, según el gráfico diario, el movimiento del precio del EUR/USD alrededor y por debajo del nivel de soporte de 1,0360 amenaza el canal alcista formado recientemente y presagia un próximo movimiento de los osos hacia niveles de soporte más bajos, siendo los más cercanos 1,0280 y 1,0200, respectivamente.
Técnicamente, estos niveles son suficientes para empujar a indicadores técnicos como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el indicador MACD hacia niveles de fuerte sobreventa. Por el contrario, y en el mismo marco temporal, los niveles de resistencia de 1,0550 y 1,0640 seguirán siendo los más importantes para comenzar a reforzar el canal alcista recientemente formado. Hasta el momento, la estrategia de trading EUR/USD de venta desde niveles siempre alcistas es la más fuerte.
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