- Un nuevo máximo histórico para la trayectoria del precio del oro. Tras el anuncio de las decisiones políticas de la Reserva Federal de EE.UU., los precios del oro al contado se movieron hacia el nivel de resistencia de $3.052 por onza, el más alto en la historia de los precios de los lingotes de oro y alrededor del cual se mantiene estable al comienzo de la jornada del jueves.
- Según los expertos del mercado del oro, el índice del oro continúa su entrada en el mercado general, a medida que los gestores de fondos aumentan sus asignaciones, como demuestra el incremento del 5% de las tenencias de ETF en los últimos 12 meses. Cabe señalar que las tenencias de ETF siguen estando significativamente por debajo de los niveles de COVID, lo que deja un amplio margen para nuevas ganancias a medida que los especuladores entran en el mercado.
La Debilidad del Dólar Estadounidense Impulsa las Ganancias del Oro
Según el mercado de divisas, el índice del dólar estadounidense (DXY), que mide el comportamiento de la divisa estadounidense frente a una cesta de otras divisas importantes, cedió parte de sus ganancias, pero se mantuvo ayer en terreno positivo, cotizando en torno a los 103,4 puntos, mientras los operadores digerían la reciente decisión del FOMC. Tal y como se esperaba, la Reserva Federal mantuvo sin cambios los tipos de interés estadounidenses, confirmando sus expectativas de dos recortes de los tipos de interés este año.
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Sin embargo, el banco central estadounidense revisó a la baja su previsión de crecimiento del PIB y elevó su previsión de inflación, lo que indica preocupación por las perspectivas económicas. Durante la rueda de prensa posterior a la reunión, el presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, destacó el impacto de la política comercial, la inmigración, las medidas fiscales y la regulación en las condiciones económicas. Los mercados financieros se alinean ahora con las expectativas de la Fed, anticipando dos recortes de los tipos de interés estadounidenses este año, el primero de ellos previsto para junio o julio.
En otro frente que afecta al mercado del oro, el rendimiento de la nota del Tesoro estadounidense a 10 años cayó ayer por debajo del umbral del 4,3% después de que la Reserva Federal dejara los tipos de interés sin cambios, como se esperaba, y anunciara que ralentizará el ritmo de reducción de su balance el mes que viene.
Las previsiones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) reflejaban una expectativa media de dos recortes adicionales de los tipos de interés este año. Esto fue coherente con las expectativas de menor crecimiento del PIB y mayor desempleo, compensando las expectativas de mayor inflación, probablemente como resultado de los agresivos aranceles del presidente Trump.
Los futuros sobre tipos de interés apenas variaron, ya que los mercados siguieron valorando dos recortes de tipos de 25 puntos básicos en el segundo semestre del año. Mientras tanto, los mercados de renta fija también se vieron respaldados por la decisión de la Reserva Federal de ralentizar el ritmo de su actual endurecimiento cuantitativo, en medio de señales de disminución de la liquidez subyacente y de los riesgos de unos bonos del Tesoro más conservadores con las emisiones de deuda pública limitadas. La reducción de las tenencias del Tesoro por parte de la Reserva Federal se ralentizará a 5.000 millones de dólares al mes, mientras que los precios de los valores respaldados por hipotecas (MBS) se mantienen sin cambios.
Consejos de Trading:
Como mencioné anteriormente, la estabilidad del precio del oro por encima del máximo de $3000 impulsará las ganancias de los toros hacia nuevos máximos históricos.
Las Acciones Estadounidenses Suben tras la Señal de Recorte de los Tipos de Interés
Durante la sesión de ayer y en todas las plataformas de negociación de valores, los índices bursátiles estadounidenses subieron tras la decisión de la Reserva Federal de mantener estables los tipos de interés en EE.UU., tal y como se esperaba, al tiempo que indicó dos recortes de tipos más este mismo año. Según la negociación, el Standard & Poor's 500 subió un 1,1%, el Dow Jones ganó 384 puntos y el Nasdaq 100 lideró las ganancias con un salto del 1,4%.
En cuanto a las cotizaciones bursátiles, los valores tecnológicos mantuvieron sus ganancias a medida que disminuía la volatilidad, y Nvidia (+1,8%), Broadcom (+3,7%) y Alphabet (+2,2%) registraron fuertes subidas. Las acciones de Tesla también subieron un 4,7% tras asegurarse 1.000 millones de dólares en financiación de capital.
Análisis Técnico del Precio del Oro y Expectativas para Hoy:
Estimado lector, en base al rendimiento en el gráfico diario anterior y las previsiones de los analistas de oro de hoy, la tendencia general para los precios del oro sigue siendo alcista. Como mencionamos anteriormente, es posible que los inversores en oro no estén reaccionando a los indicadores técnicos que se mueven hacia fuertes niveles de sobrecompra después de ganancias récord consecutivas, sino que están prestando atención a los factores que impulsan las ganancias del oro.
Claramente, los factores más notables son las tensiones geopolíticas y comerciales mundiales y el aumento de las compras de oro por parte de los bancos centrales mundiales para protegerse de las políticas de Trump. Además, existe la preocupación de que el oro pueda estar sujeto a sus aranceles. Actualmente, los niveles de resistencia más cercanos para los precios del oro son $3.055, $3.082 y $3.125 por onza, respectivamente.
En general, los alcistas tienen una fuerte ventaja técnica en los futuros del oro de abril. Técnicamente, el próximo objetivo alcista para los alcistas es un cierre por encima de la fuerte resistencia de $3.100. El próximo objetivo bajista para los osos es un impulso por debajo del fuerte soporte técnico de $2.900.
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