- El precio del café arábica se consolida a la baja sobre los 375 centavos.
- La curva de precios a futuro del café sigue invertida y sin mayores cambios a corto plazo.
- El Dólar estadounidense se ha depreciado un 7.57% frente al Peso colombiano desde comienzos de diciembre.
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Análisis de los Gráficos Intradiario y Mensual en el Café Arábica
- El café arábica a futuro con vencimiento en mayo (ICEUS: KCK25) abre hoy a 377.50 centavos, lo cual equivale a un precio de 3.7750 dólares por libra.
- El par USD/COP cotiza a un precio de 4,097.50 pesos, para un precio relativo del café arábica en Colombia de 15,468.06 pesos por libra.
Analicemos el gráfico intradiario de 30 minutos del café arábica:
- El precio del café en bolsa abre hoy a 377.50 centavos por libra. Al final de la primera hora de negociación cotiza a 377.45 centavos, por lo que no presenta mayor variación hasta ahora.
- Durante la sesión del 14 de marzo el precio mantuvo una trayectoria descendente, cayendo hasta un mínimo relativo de 373.25 centavos. No obstante, recuperó parte de las pérdidas y cerró en un nivel de 377.20 centavos, para una disminución de 2.15%.
- Ahora mismo, la cotización del café se ubica por debajo de su promedio de 50 días.
- El volumen diario reflejó hasta cuatro picos de negociación de 964; 1,140; 1,640 y 1,200 contratos, respectivamente. Hoy, esta métrica inicia con un nivel de 1,090 contratos.
- Desde el pasado jueves, el indicador RSI se encuentra fluctuando por debajo de su línea media, por lo que podemos hablar de una consolidación bajista del precio del café. En este momento, el oscilador refleja un valor de 43.10.
A continuación, veamos el gráfico semanal del café arábica desde finales de 2023:
- La cotización del café arábica ha cerrado a la baja en tres de las últimas cinco semanas.
- Al menos de momento, el mercado no ha podido franquear el nivel crítico de 389.90 centavos.
- Se mantiene una brecha de 28.98% entre el precio actual y la media de 50 semanas.
- El volumen se ha venido debilitando, cerrando por debajo de su promedio semestral en las últimas tres semanas.
- El indicador RSI salió de la zona de sobrecompra y mantiene proyección a la baja, ubicándose por debajo de su promedio de 14 días en un nivel de 66.69.
Curva de Precios a Futuro del Café Arábica
La curva de precios a futuro nos muestra la cotización actual de todos los contratos a futuro con vencimiento entre 2025 y 2027 a partir del cierre del pasado viernes 14 de marzo. Veamos:
Fuente: Barchart.com / Recopilación y Elaboración Propia.
- Como sabemos, tal y como ocurre con los tipos de interés, el precio a futuro del café refleja una curva invertida debido a la incertidumbre sobre el corto plazo. Esta incertidumbre se traduce en una prima sobre el precio de los contratos con vencimientos más cercanos.
- En este momento, se estima un precio a diciembre de 2025 de 353.85 centavos.
- La expectativa actual es que la cotización no baje de los 300 centavos hasta septiembre de 2026.
- El contrato con vencimiento más lejano, el de diciembre de 2027, refleja un precio de 249.30 centavos.
- Si compaginamos esta curva con el gráfico semanal, podemos inferir que la media de 50 semanas representa un buen nivel estimado de retroceso a partir de 2026 y 2027.
Análisis del Gráfico Diario en el par USD/COP
El par USD/COP cotiza a 4,097.50 pesos por cada Dólar estadounidense:
- El tipo de cambio realizó una ruptura bajista sobre la línea de tendencia ascendente de corto plazo que venía en desarrollo desde finales de febrero.
- De hecho, el Dólar estadounidense se ha depreciado un 7.57% frente al Peso colombiano desde comienzos de diciembre. Contrario a lo que se habría esperado, la cotización se encamina a su cuarto cierre mensual consecutivo a la baja.
- Aunque esto podría ayudar a moderar la inflación, supone un desincentivo para los exportadores de café colombianos.
- El próximo nivel de soporte a tomar en cuenta para el par USD/COP se encontraría sobre los 3,741.50 pesos.
- Por su parte, el Indice del Dólar continúa buscando soporte alrededor de los 103 puntos.
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