Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
El 23 de febrero escribí que las mejores oportunidades de trading para la semana serían:
- Larga del índice S&P 500 tras un cierre diario por encima de 6141,60. Esto no ocurrió.
- Comprar oro en USD. Lamentablemente, el oro cayó un 2,78% durante la semana.
- Largos en futuros de maíz tras un cierre diario del próximo futuro ZC igual o superior a 502. No se establecieron. Esto no se produjo.
La pérdida semanal del 2,78% equivale a un 0,93% por activo.
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La semana pasada se publicaron varios datos que afectaron al mercado de divisas:
- Índice de precios PCE básico de EE.UU. - mostró un aumento intermensual del 0,3%, tal y como se esperaba.
- PIB preliminar de EE.UU. - mostró una tasa anualizada del 2,3%, tal y como se esperaba.
- IPC preliminar de Alemania: registró un aumento intermensual del 0,4%, tal y como se esperaba.
- Resultado de las elecciones federales alemanas - la CDU liderará el próximo gobierno, sin la AfD, lo que no es ninguna sorpresa.
- IPC de Australia - la tasa de inflación australiana se situó un punto por debajo de lo esperado, mostrando una tasa anualizada del 2,5%, lo que ayudó a debilitar el Aussie durante el resto de la semana.
- PIB canadiense - un punto por debajo de lo esperado, mostrando un aumento intermensual de sólo el 0,2%.
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.: un poco más altas de lo esperado.
Las claves de la semana pasada fueron:
- Fue una mala semana para los mercados bursátiles, especialmente en EE.UU., donde los principales índices cayeron lo suficiente como para sacudir a los seguidores de la tendencia de las posiciones largas, y las instituciones redujeron o eliminaron su exposición. Sin embargo, el viernes se registraron algunas ganancias. Muchos analistas consideran que los mercados mundiales de renta variable se enfrentan a vientos en contra por las amenazas arancelarias de la administración Trump, además de otros factores. También es posible que el repunte mundial de la renta variable esté simplemente sobrecomprado y deba sufrir una corrección importante. Sin embargo, la Fed de Atlanta revisó el viernes sus datos del PIB hasta el -1,5%, lo que podría ser un parpadeo o la primera señal de una recesión inminente en EE. UU.
- El ánimo de los mercados se ha inclinado decididamente hacia el aversión al riesgo, y las materias primas y las divisas han sufrido un duro revés. Incluso el oro, que se había mantenido relativamente bien, ha sufrido un serio descenso,
- En el mercado de divisas, las monedas de las materias primas son muy débiles, y el euro también parece debilitarse. El yen japonés y el dólar estadounidense se mantienen fuertes, y la libra esterlina también muestra cierta fortaleza relativa.
- Los datos económicos publicados la semana pasada no fueron la noticia principal y tuvieron poca repercusión.
La Semana que Viene: Del 3 al 7 de Marzo
La semana que viene tiene un calendario de publicaciones igual de apretado, por lo que es probable que veamos un nivel de actividad y volatilidad en el mercado de divisas similar al de la semana pasada.
Los datos importantes de la semana que viene, por orden de importancia probable, son:
- Salario medio por hora en EE.UU.
- Tipo principal de refinanciación y declaración de política monetaria del BCE
- Variación del empleo no agrícola en EE.UU.
- US ISM Servicios PMI
- PMI manufacturero ISM de EE.UU.
- PIB australiano
- IPC suizo (inflación)
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.
- Tasa de desempleo en EE.UU.
- Tasa de desempleo canadiense
El lunes es festivo en Japón.
Previsión Mensual Marzo 2025
Para febrero de 2025, pronostiqué que el par de divisas EUR/USD perdería valor. El rendimiento final se muestra a continuación.
Para marzo de 2025, no hago ningún pronóstico, ya que no hay tendencias claras.
Pronóstico Semanal 3 de Marzo 2025
La semana pasada, pronostiqué que los siguientes pares de divisas subirían de valor durante la semana:
No fue rentable.
Esta semana, pronostiqué que los siguientes cruces de divisas bajarían de valor:
El dólar estadounidense fue la divisa principal más fuerte la semana pasada, mientras que el dólar australiano fue la más débil, lo que puso al par de divisas AUD/USD en el punto de mira. La volatilidad aumentó la semana pasada, ya que sólo el 41% de los pares y cruces de divisas más importantes cambiaron de valor en más de un 1%. Es probable que se mantenga en un nivel similar durante la próxima semana.
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Niveles Clave de Soporte/Resistencia Para Pares Populares
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
La semana pasada, el índice del dólar estadounidense imprimió una vela fuertemente alcista, envolviendo por completo la vela de la semana anterior y cerrando cerca del máximo de su rango.
El mínimo de la semana pasada se situó cerca de una zona de confluencia de apoyo.
La tendencia a largo plazo vuelve a ser alcista: el precio supera los niveles de hace 3 y 6 meses. El impulso a corto plazo también es alcista.
Los mercados mundiales han entrado en una fase de fuerte aversión al riesgo, lo que también debería beneficiar al dólar.
Si hay alguna oportunidad sólida en el mercado en este momento, es probable que sea estar largo del dólar estadounidense.
EUR/USD
El par EUR/USD registró una vela semanal envolvente bajista bastante amplia y cerró cerca de su mínimo. El euro se encuentra en una débil tendencia bajista a largo plazo, mientras que el dólar ha vuelto a una tendencia alcista a largo plazo.
Si bien parece haber buenas razones para ser bajista aquí, no estamos viendo una ruptura del precio técnicamente significativa todavía. Para que eso suceda, me gustaría ver al precio cotizando por debajo del gran cuarto de dólar en 1,0250 dólares.
Si usted tiene fe en que los EE.UU. en breve golpeará duramente a la UE con nuevos aranceles de importación, usted podría tener una razón más fuerte para estar corto del Euro.
Si usted va a estar largo del USD en el mercado de divisas en este momento, las monedas de las materias primas como el AUD, NZD, y CAD son probablemente las mejores monedas para usar en el lado corto.
AUD/USD
El par de divisas AUD/USD imprimió una vela semanal envolvente bajista, cerrando cerca de su mínimo. El Aussie es la divisa más débil, muy afectada por el sentimiento dominante de aversión al riesgo como barómetro clave del riesgo y divisa exportadora de materias primas, mientras que el USD ha vuelto a una tendencia alcista a largo plazo.
Aunque parece que hay buenas razones para ser bajistas, todavía no estamos viendo una ruptura de precios técnicamente significativa. Para que eso suceda, me gustaría ver el precio operando por debajo del gran número trimestral en $0.6132.
Las tendencias en este par de divisas han sido históricamente poco fiables, pero si usted está convencido de que el mundo está al borde de una desaceleración económica, estar corto de este par de divisas podría ser un movimiento excelente.
USD/CAD
El par de divisas USD/CAD imprimió una vela semanal alcista, cerrando cerca de su máximo. El Loonie es una de las divisas principales más débiles, muy afectada por el sentimiento dominante de aversión al riesgo como barómetro clave del riesgo y divisa exportadora de materias primas, mientras que el USD ha vuelto a una tendencia alcista a largo plazo.
Otra razón para la debilidad del dólar canadiense es que la imposición de un arancel del 25% sobre sus importaciones a los EE.UU. está de nuevo sobre la mesa y debe ser el 2 de julio, según el presidente Trump. Si esta posición no cambia, podemos esperar que este par de divisas rompa al alza para alcanzar un nuevo precio máximo de varios años para entonces.
Si bien parece haber buenas razones para ser alcista aquí, todavía no estamos viendo una ruptura de precios técnicamente significativa. Para que eso suceda, me gustaría ver el precio por encima de $ 1.4551.
Las tendencias en este par de divisas han sido históricamente poco fiables, pero si usted está convencido de que el arancel de Trump realmente va a suceder el próximo mes, estar largo de este par de divisas podría ser un movimiento excelente.
Conclusión
Veo que el mejor enfoque esta semana es mantenerse fuera del mercado y solo obtener interés del mercado monetario en efectivo, ya que los mercados están en profundos retrocesos pero aún no han logrado cambios de tendencia estables. Estar en USD debería ser un buen movimiento en general.
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