- Tras 3 semanas de caídas, el precio rebotó al alza contra la media móvil de 50 períodos del gráfico semanal
- La temporalidad diaria muestra un escenario dominado por una oferta muy agresiva que podría continuar empujando los precios a la baja
- Informe COT y declaraciones de Powell podrían atraer presión compradora al S&P500
- Los últimos datos sobre el mercado laboral han sido negativos para el S&P500 y podrían contribuir a que la cotización continuase bajando
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Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
A lo largo de la semana pasada vimos como el precio del S&P500 caía en un 3,14%, cruzando una zona de soporte y haciendo un fakeout en otra. Además, este movimiento bajista superó los mínimos de los 2 swings anteriores, poniendo al índice en una situación de mínimos cada vez más bajos. Son señales que sugieren debilidad.
Es interesante ver como la cotización rebotó al alza al aproximarse a la zona de la EMA50, señalándonos una entrada de compradores agresivos. A lo largo de los próximos días debemos mantenernos atentos a lo que ocurra en las inmediaciones de este nivel. Una ruptura de la media móvil sería otra señal más de que los vendedores han ganado terreno frente a los compradores y de que la cotización podría seguir cayendo.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
Desde el gráfico diario vemos que la reciente caída ha sido brusca, con velas rojas de gran tamaño y sin apenas rebotes al alza. Los indicadores técnicos también nos dan señales bajistas. Esto nos indica que hay una gran fuerza vendedora en el mercado, que ha absorbido sin problemas a los vendedores que estaban posicionados en el soporte de 5.850 – 5.890 y ahora amenazan con hacer lo mismo en el de 5.727 – 5.745.
De cualquier manera, la vela del pasado viernes nos mostró un fuerte rechazo. Tras la ruptura de este último soporte, se produjo un incremento de la demanda, que volvió a llevar al precio por encima del nivel. Si hoy se mantiene aquí será una muestra de fortaleza, mientras que si volviese a romperse nos indicaría que podrían avecinarse nuevas caídas. En este último caso, podríamos abrir posiciones cortas.
Señales Fundamentales Mixtas Podrían Anunciar Lateralización
Los informes económicos publicados el pasado viernes nos dejaron una señal bearish para el SP500. Las nóminas no agrícolas de febrero fueron peores de lo esperado, al igual que los ingresos medios por hora. La tasa de desempleo subió del 4% al 4,1% y se colocó por encima de lo previsto. Estos datos negativos son una continuación de los recibidos a lo largo de la semana pasada y pueden contribuir a atraer presión bajista en los próximos días.
Sin embargo, el viernes también tuvimos declaraciones de Jerome Powell que actuaron como factor bullish y provocaron que el precio del S&P500 se girase al alza. Afirmó que la economía estadounidense se encuentra en un buen momento y que no son necesarios estímulos en forma de nuevas bajadas de tipos.
Otro dato relevante publicado el viernes fue el informe de Compromiso de los traders de la CFTC. Las posiciones largas entre los operadores no comerciales se incrementaron en 65.561 contratos, mientras que las cortas sólo lo hicieron en 679. Además, el lado comprador lleva la delantera con 366.510 posiciones abiertas frente a las 334.407 del lado vendedor. Nos indica que el sentimiento de mercado es alcista.
No podemos olvidar que los inversores continúan preocupados por las políticas comerciales de Trump. Ya no tanto por las medidas que se puedan poner en práctica sino por los constantes vaivenes y cambios de tono, que generan incertidumbre. Esto está atrayendo una fuerte presión vendedora.
Esta presencia de señales fundamentales mixtas podría contribuir a que el precio del SP se lateralice durante unos días, a la espera de algún dato relevante que lo empuje claramente al alza o a la baja.
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