- El gráfico de precios mensual nos muestra que Chevron mantiene una tendencia alcista de fondo.
- El precio se encuentra en una zona en la que podría producirse un rebote al alza.
- CVX está pagando un dividendo anual de 6,84 USD por acción.
- Barclays y Redburn Atlantic acaban de bajar de categoría a Chevron y recomiendan precaución con el sector petrolero.
- Aunque el momento actual no parece el más apropiado para invertir en empresas petroleras, Chevron tiene un gran potencial de cara al largo plazo.
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Chevron (CVX): Métricas Relevantes
Sector | Energía – Petróleo y gas |
Capitalización bursátil | 238,74 billones de USD |
Precio | 136,68 USD |
Ratio precio/beneficio | 14,09 |
Margen de beneficios (últimos 12 meses) | 9,13% |
Ganancias por acción (últimos 12 meses) | 9,70 USD |
Ratio de endeudamiento | 0,16 |
Análisis del Gráfico Mensual de Chevron
En este gráfico vemos como CVX está sufriendo una fuerte caída en lo que va de mes (18,30%). La cotización ha llegado a valores que no se veían desde febrero de 2022. En estos momentos se encuentra en una antigua zona de resistencias que podría actuar como soporte, evitando que el precio siga cayendo más abajo.
Aunque la acción de precio muestra un movimiento irregular, la EMA50 se mantiene por encima de la de 200 períodos desde hace 25 años, señalando que Chevron mantiene una tendencia alcista de fondo, que podría mantenerse en el largo plazo.
CVX: Análisis del Gráfico Semanal
Desde la temporalidad mensual podemos ver que el precio de las acciones de Chevron se mantiene lateralizado desde 2022. Durante las 3 últimas semanas ha tocado la parte baja del rango y se ha mantenido ahí, generando velas con mechas largas. Nos sugieren que la presión vendedora podría estar siendo absorbida por la de los compradores que están abriendo posiciones en este nivel. Esto puede terminar desembocando en un rebote al alza en los próximos días.
Chevron Tiene Potencial a Largo Plazo
El sector energético atraviesa un momento de incertidumbre y alta volatilidad. Los aranceles amenazan con obstaculizar el comercio internacional y esto provocaría una menor demanda de combustibles. Además, Trump ha manifestado su intención de estimular la producción de crudo americano y la OPEP+ tiene planes de incrementar la suya este año.
Nos encontramos ante un escenario que sugiere una fuerte oferta y falta de demanda. Está provocando fuertes desplomes en los precios del crudo y no parece el más favorable para invertir en las empresas de este ramo. De hecho, los analistas de Barclays y Redburn Atlantic están recomendando a sus clientes actuar con precaución en lo que respecta a las petroleras.
Sin embargo, el potencial de Chevron radica en el largo plazo. La empresa abona dividendos de forma recurrente y ha estado incrementando el valor de los mismos durante los últimos 38 años sin excepción. Tras el ajuste de enero, la compañía ha pasado a pagar 1,71 USD por acción por trimestre, lo que equivale a 6,84 USD al año y una rentabilidad por dividendo del 5,11%.
Por otra parte, se trata de una empresa con un historial sólido, un flujo de caja estable y una hoja de balance saneada. Muestra de su gran disciplina financiera es que planean reducir sus costes operativos entre 2 y 3 billones de USD hacia 2026.
CVX: Infravalorada y Resiliente
Como se ha mencionado arriba, la rentabilidad por dividendo de CVX en estos momentos es del 5,11%. La media de los últimos 5 años ha sido del 4,21%, lo que coloca a las acciones de la compañía en una situación de infravaloración. Algunos analistas ven muy posible que el precio suba hasta los 142 USD o incluso los 162 USD de aquí a final de año.
Observando el histórico de precios de la compañía, podemos ver que ha conseguido sobreponerse con éxito a las crisis económicas más recientes. En una entrevista de hace pocos días, su CEO Mike Wirth, manifestó una gran confianza en la empresa. Señaló que Chevron no frenará su actividad porque aún no hay signos de recesión en EE. UU. Muestra de ello está siendo el proyecto de Ballymore que acaban de iniciar en el Golfo de México, con vistas a incrementar su productividad. Estos factores posicionan a CVX como un titán con una gran capacidad de resiliencia.
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