Con una capitalización de mercado de 310.000 millones de dólares, Ether consolida su posición como la segunda criptodivisa más valiosa, según la clasificación de CoinMarketCap.
Aparte de la tendencia alcista en el mercado de criptomonedas en general, impulsada por el aumento de los flujos de entrada en los ETF de Ethereum al contado y la subida del Bitcoin a nuevos máximos históricos por encima de los $111.000, otros factores fundamentales y métricas en la cadena respaldan el potencial de Ethereum para seguir los pasos del BTC y alcanzar nuevos máximos históricos por encima de los $5.000 en 2025.
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Reducción de la Oferta en las Bolsas
Uno de los factores que apoyan la subida de Ether es la reducción de la oferta en las bolsas. Los datos de la empresa de inteligencia de mercado onchain Glassnode muestran que el saldo de ETH en las bolsas alcanzó un mínimo de nueve años de 16,34 millones de ETH, tras caer un 10% en los últimos 90 días.
Oferta de ETH en las bolsas. Fuente: Glassnode
El balance total entre entradas y salidas dentro y fuera de todos los monederos de intercambio conocidos muestra un fuerte descenso desde octubre de 2023, cuando comenzaron a dispararse las retiradas de las plataformas de intercambio de criptomonedas. Esta caída acompaña a un aumento del 8% en el precio de ETH durante el mismo período.
La disminución de la oferta de ETH en las bolsas simplemente significa que los inversores podrían estar retirando sus tokens a carteras de autocustodia. Esto indica una falta de intención de vender en previsión de un aumento de precios en el futuro.
Esto se explica por un repunte en la acumulación por parte de grandes tenedores en las últimas semanas. Más datos de Glassnode muestran que las carteras con un valor de 100.000 dólares y 1 millón de dólares o más en ETH han ido en aumento desde principios de abril.
Billeteras de ETH con saldos superiores a $100.000 y $1 millón. Fuente: Glassnode
El gráfico anterior muestra que el número de carteras con $100.000 o más ha aumentado de 58.565 el 8 de abril a 94.976 el 26 de mayo. Del mismo modo, las que tienen 1 millón de dólares o más han aumentado un 53% en el mismo periodo de tiempo. Esto significa que las ballenas no han vendido durante el último repunte de ETH, sino que han seguido acumulando, lo que sugiere que la mayoría quiere posicionarse para obtener más ganancias.
El Interés Abierto de Ethereum Alcanza su Máximo Histórico
El aumento de la demanda de apalancamiento dio lugar a un aumento del interés abierto (OI) de futuros de ETH, que se situó en torno a los 32.850 millones de dólares el 26 de mayo, después de alcanzar un máximo histórico de 33.100 millones de dólares el 23 de mayo.
Interés abierto agregado de futuros de Ether, USD. Fuente: CoinGlass
Los datos de Coinglass muestran que el OI de futuros de Ether ha aumentado casi un 91% desde el 9 de abril, lo que sugiere una mayor demanda de posiciones apalancadas de ETH.
Actualmente, los mercados de la cadena y de derivados de Ethereum reflejan el optimismo de los inversores y la continua demanda institucional, como demuestra el aumento de las entradas en los ETF de Ethereum al contado.
Los datos de SoSoValue muestran que los ETF de Ether al contado cotizados en EE.UU. registraron un total de 307,6 millones de dólares en entradas netas entre el 13 y el 26 de mayo, lo que se suma a la presión de la demanda.
Datos de flujos de ETF de Ethereum al contado. Fuente: SoSoValue
Bandera Alcista de Ether Apunta a los $4.000 y Más Allá
El precio de ETH ha formado un patrón gráfico de bandera alcista en el marco temporal diario, como se muestra en el siguiente gráfico.
Una bandera alcista es un patrón gráfico alcista utilizado en el análisis técnico para identificar la posible continuación de una tendencia alcista. Se caracteriza por una fuerte subida del precio (el «asta»), seguida de un periodo de consolidación (la «bandera») y, a continuación, un nuevo movimiento alcista. La bandera está representada por dos líneas de tendencia paralelas, que indican un periodo de estabilización del precio.
Se confirma cuando el precio rompe por encima de la línea de tendencia superior de la bandera, lo que indica una reanudación de la tendencia alcista. El precio objetivo tras la ruptura se calcula midiendo la altura del asta de la bandera y sumándola al punto de ruptura.
En el caso de Ethereum, la bandera se resolvió cuando el precio rompió por encima de la línea de tendencia superior en $2.550 hoy temprano y ahora podría subir tanto como la altura de la tendencia alcista anterior. Esto sitúa el objetivo superior para el precio de ETH justo por debajo de $4.000, un 56% por encima del precio actual. Por encima de eso, el siguiente movimiento lógico serían los máximos históricos cerca de $5.000, alcanzados el 10 de noviembre de 2021.
Gráfico diario de ETH/USD. Fuente: TradingView
El índice de fuerza relativa (RSI) todavía se está moviendo en la región positiva en 64, lo que sugiere que las condiciones del mercado todavía favorecen el alza.
Por el contrario, un cierre de la vela diaria por debajo de la línea superior de la bandera en $2.550 vería el precio caer de nuevo en la fase de consolidación. Los niveles de soporte clave a vigilar a la baja son el límite inferior de la bandera en $2.300 y la zona de demanda de $2.100 y $2.000, donde las medias móviles simples (SMA) de 100 y 50 días parecen converger.
En casos extremadamente bajistas, el precio podría caer hacia el inicio del asta de la bandera en $1.750. Tal movimiento desharía todas las ganancias conseguidas durante el último mes.
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