- Un retroceso en el precio, que deje la vela de la semana actual con una mecha amplia por arriba significaría debilidad en la presión compradora.
- La presión vendedora podría incrementarse a medida que la cotización se aproxima al máximo histórico.
- El último informe COT dejó una señal bajista para el NASDAQ100.
- Goldsman y Bowman, miembros de la Fed, dejaron declaraciones dovish ayer.
- Informes de PMIs y de ventas de viviendas de segunda mano, junto a expectativas positivas en el conflicto entre Irán e Israel generaron optimismo en el NASDAQ.
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Análisis del Gráfico Semanal en el NASDAQ100
La semana ha comenzado con una fuerte presión alcista en el NASDAQ100. La vela en curso ya tiene el máximo muy cerca del anterior, aunque todavía no lo ha superado. El contexto es bullish, pero hay riesgo de que se incremente la presión vendedora a medida que la cotización del índice se aproxima al máximo histórico.
Como hemos comentado en anteriores análisis, las mechas amplias que presentan las velas de las 2 últimas semanas sugieren agotamiento en la demanda. Un retroceso durante la semana en curso, que dejase una forma similar en la vela actual reforzaría esta teoría.
Análisis del Gráfico Diario en el NASDAQ100
La cotización del NASDAQ ya ha llegado a la zona de resistencia ubicada en las inmediaciones de su máximo histórico. Es un punto en el que podría incrementarse la presión vendedora por motivos técnicos.
Es importante señalar que el RSI y el MACD mantienen una trayectoria descendente desde hace varias jornadas, mientras que el precio ha seguido subiendo. Esta divergencia nos indica que la demanda podría estar debilitándose y que quizás vayamos a ver un rebote a la baja en las inmediaciones de la resistencia.
En estos momentos conviene que nos fijemos en lo que ocurre en las inmediaciones de la resistencia. Si se forma una figura de vuelta, seguida de máximos y mínimos cada vez más bajos podríamos buscar entradas en corto. Por el contrario, un breakout con una consolidación por encima del nivel sería una buena oportunidad para buscar largos.
Datos Económicos Positivos, Declaraciones Dovish de la Fed y Desescalada en Oriente Medio
En la jornada de ayer salió el informe de Compromiso de los traders que no se había publicado el viernes pasado. En él pudimos ver un incremento de las posiciones vendedoras abiertas entre los inversores institucionales y una reducción de las compradoras. Las primeras aumentaron en 1.169 contratos y las segundas bajaron en 864. Esto nos indica que el sentimiento predominante hacia el NASDAQ100 entre los inversores institucionales es bajista.
Sin embargo, el resto de las señales fundamentales publicadas durante el día fueron positivas para el NASDAQ100. Por un lado, Bowman y Goldsman de la Fed anunciaron que se mostrarían a favor de un recorte de tipos en la reunión de julio si los datos de inflación acompañan. Por otro, el informe de ventas de viviendas usadas de mayo mostró cifras por encima de las esperadas. Además, los PMIs de junio mejoraron las expectativas de los analistas y dejaron valores por encima de 50, que sugieren crecimiento económico.
Las últimas noticias relativas al conflicto entre Irán e Israel también fueron positivas. Tras la intervención de Estados Unidos, Irán efectuó un ataque contra una base estadounidense en Qatar, notificándolo de antemano. Este aviso previo sugiere que buscan una desescalada y podrían estar dispuestos a sentarse a negociar.
Por otra parte, ayer vimos subidas generalizadas en el sector tecnológico con Arista y Fico en posiciones destacadas. Tesla experimentó una subida del 8,23% tras hacerse público que la compañía estaba haciendo los primeros viajes de prueba con sus robotaxis.
Hoy tendremos declaraciones de Jerome Powell, además de la publicación del índice de Confianza del consumidor de The Conference Board, que podrían generar movimiento en el NASDAQ100.
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