- Es poco recomendable abrir posiciones compradoras en el S&P500 mientras no se rompa la resistencia del máximo histórico.
- El gráfico diario muestra un retroceso de la presión compradora.
- Atención hoy a la evolución del conflicto entre Irán e Israel.
- Hoy se publica el informe de ventas minoristas del mes de mayo, que podría generar movimiento en el S&P500.
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Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
La semana que acaba de comenzar está dejando movimientos alcistas en el SP500. Suponen una continuación del rally que lleva en curso desde principios de abril y hacen pensar que podríamos ver nuevos máximos históricos dentro de poco.
Por el momento debemos observar la resistencia ubicada en los alrededores de 6.160, pues es probable que la presión vendedora se incremente aquí. Un breakout invitaría a abrir posiciones largas.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
Desde el gráfico diario vemos como el precio del S&P500 ha vuelto al rango en que se encontraba antes de las fuertes caídas de marzo. La acción del precio exhibe señales de fortaleza al marcar máximos y mínimos cada vez más altos.
Sin embargo, el RSI y el MACD se mantienen planos y nos indican que la presión vendedora ha aumentado y está absorbiendo a la compradora, hasta el punto de que ambas fuerzas se encuentran en equilibrio en estos momentos.
Como hemos mencionado anteriormente, hay una alta probabilidad de que algunos traders efectúen entradas en corto en las cercanías de la resistencia. También habrá muchos que utilicen este nivel como objetivo para cerrar las posiciones compradoras que abrieron más abajo. Por ello, es esperable que se siga incrementando la presión de la oferta en los próximos días. Esto podría conducir a una lateralización similar a la vista entre diciembre y febrero.
Noticias sobre Oriente Medio y los Aranceles Podrían Mover el Mercado Hoy
Durante los últimos días la atención del mercado ha estado en Oriente Medio. Desde el pasado jueves, Israel e Irán han estado intercambiando ataques que provocaron un sentimiento de aversión al riesgo entre los inversores. Ayer se habló sobre una posible tregua, que apaciguó a los inversores y atrajo presión compradora al S&P500. El índice VIX se movió bajista, confirmando que la preocupación en el mercado es cada vez menor y podríamos continuar viendo movimientos alcistas.
Debemos mantenernos atentos a cualquier noticia relacionada con el conflicto. Un recrudecimiento de las hostilidades o declaraciones de los implicados en las que se niegue la voluntad de desescalarlo, podrían generar miedo y volver a atraer presión bajista.
Tampoco podemos perder de vista el tema de los aranceles. Trump no ha vertido declaraciones desde la reunión con China. Aunque se espera que efectúe un movimiento en algún momento, con el que podría instaurar aranceles a muchos de sus socios comerciales de forma unilateral. Es probable que volvamos a ver un incremento de la presión vendedora en el S&P500 cuando esto ocurra.
Por otra parte, hoy se publica el dato de ventas minoristas de mayo. Los analistas esperan una bajada desde el 0,1% anterior al -0,6% para el dato general y una subida del 0,1% al 0,2% para el subyacente. Cifras por encima de lo previsto podrían atraer presión compradora al S&P500 y viceversa.
Acciones del S&P500: ¿Qué Esperar de las 7 Magníficas?
A continuación haremos un breve repaso por la situación de las acciones conocidas como «Las 7 Magníficas» en la semana que acaba de comenzar.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal de Apple:
Gráfico diario de Apple:
El gráfico diario nos muestra al precio de las acciones de Apple en una situación de lateralización. A lo largo de las últimas semanas, la cotización se ha mantenido rebotando entre el soporte ubicado en torno a 193 – 196 USD y la resistencia localizada en las inmediaciones de 212 USD.
El RSI y el MACD del gráfico diario se mantienen horizontales, indicando que la presión de compradores y vendedores está igualada. Lo más probable es que volvamos a ver un rebote al alza si se forma una figura de vuelta sobre el soporte. En caso de que se rompiese el nivel y la cotización se consolidase por debajo, podríamos ver una caída hacia el siguiente soporte, que se encuentra alrededor de la zona de los 170 USD.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal de Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
Tras la corrección que finalizó en abril, las acciones de Microsoft han estado moviéndose fuertemente al alza. El gráfico semanal nos muestra a la EMA50 por encima de la de 200 períodos y hace poco que se rompió una resistencia que se venía respetando desde hacía casi un año.
Desde la temporalidad diaria vemos que esta ruptura ocurrió tras la presentación de resultados del primer trimestre de 2025. Provocó un gran gap alcista el día 1 de mayo y un posterior rally que ha llevado la cotización de MSFT a máximos históricos. Es conveniente ser precavidos, porque el MACD está ligeramente bajista y nos indica que la oferta está ganando terreno a la demanda.
En esta situación, lo más recomendable es esperar a que se produzca un pullback hacia la zona de 468 USD. Si aguantase, sería un buen momento para buscar entradas largas. Por el contrario, si se perdiese el nivel, se podrían plantear operaciones en corto, contando con que la ruptura habría sido sólo un fakeout y se prorrogaría la situación de lateralización.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal de Alphabet/Google:
Gráfico diario de Alphabet/Google:
Durante las últimas semanas, la cotización de Alphabet (Google) se ha movido al alza. Hace poco que se situó por encima de la EMA50 en el gráfico semanal y da señales de que ya se ha recuperado tras el susto de los aranceles de Trump.
En la temporalidad diaria predominan las señales alcistas. Después del rebote contra la zona de 141 USD, el precio ha avanzado con máximos y mínimos crecientes, acompañado por el MACD y el RSI. Es indicio de que la presión de los compradores es más intensa que la de los vendedores. El siguiente nivel en el que podría incrementarse la actividad de la oferta es la resistencia de 200 USD.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal de Amazon:
Gráfico diario de Amazon:
En estos momentos, el precio de las acciones de Amazon está próximo a un nivel que actuó como resistencia en noviembre de 2024 y como soporte entre diciembre y enero. A principios de la semana pasada se produjo un rechazo aquí, seguido de un retroceso. Un nuevo rebote en los próximos días podría formar un doble techo y amenazaría con una caída.
Debemos tener en cuenta que el RSI continúa manteniéndose alcista, pero el MACD está lateralizado. Nos indica que la fuerza de la oferta y la de la demanda son muy similares. Esta señal juega en contra de cualquier hipótesis alcista, porque para que el precio siga subiendo es necesario que la presión de los compradores supere a la de los vendedores de forma marcada.
Meta (META)
Gráfico semanal de Meta:
Gráfico diario de Meta:
La cotización de Meta ya ha recuperado casi la totalidad del terreno perdido durante las caídas que se produjeron entre febrero y abril. En estos momentos se encuentra sólo un 5,29% por debajo del máximo histórico.
El gráfico diario exhibe muestras de fortaleza, tanto en la acción del precio como en las señales de los indicadores técnicos. No vemos indicios de que la fuerza compradora pueda debilitarse en los próximos días. Sin embargo, es conveniente no precipitarnos abriendo posiciones largas. Porque la situación podría cambiar a medida que el precio se aproxime a la resistencia formada en los alrededores del máximo histórico.
Lo más recomendable es esperar a que se rompa el nivel. Si Meta se consolidase por encima, significaría que la presión de la demanda sigue siendo superior a la de la oferta y podríamos plantearnos abrir largos. Esto podría ocurrir la próxima semana, durante la presentación de resultados del primer trimestre de 2025.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal de Nvidia:
Gráfico diario de Nvidia:
Nvidia lleva inmersa en una fuerte tendencia alcista desde el pasado 7 de abril y ya está muy próxima a su máximo histórico. Al igual que hemos comentado sobre otras de las «Magníficas», no es recomendable abrir nuevas posiciones compradoras por el momento, porque podría incrementarse la presión de la oferta en las inmediaciones de la resistencia. Además, tanto el MACD como el RSI nos señalan que la actividad compradora se está relajando.
Si se produjese una ruptura con una consolidación por encima del nivel de 149 – 153 USD podríamos plantearnos efectuar entradas compradoras. Mientras que si apareciese una figura de vuelta aquí, podríamos buscar cortos hacia alguna de las zonas que actuaron como soporte en las pasadas semanas.
Hay que recordar que Nvidia todavía no ha publicado los resultados del primer trimestre de este año y que le tocará hacerlo dentro de 10 días. Unas cifras mejores de lo esperado podrían ser el catalizador que traiga la ruptura del máximo histórico. Por el contrario, si fuesen peores, podrían motivar el mencionado giro bajo la resistencia.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal de Tesla:
Gráfico diario de Tesla:
La situación en Tesla no es exactamente igual a la de sus compañeras. Desde el gráfico semanal nos encontramos con una acción de precio más errática y un contexto de lateralización.
Recientemente, el precio fue incapaz de atravesar la zona de 359 – 362, que ya había actuado como resistencia en anteriores ocasiones. Desde entonces, el RSI y el MACD se han movido a la baja, señalándonos que la demanda está perdiendo fuerza con respecto a la oferta.
Por el momento debemos mantenernos atentos a este nivel. Una ruptura seguida de una consolidación sería señal de fortaleza y podría venir seguida de subidas hasta la zona de 413 USD. Sin embargo, una figura de vuelta en esta resistencia podría anunciar una nueva caída de calibre similar al visto a finales de mayo – principios de junio.
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