- Las velas de las dos últimas semanas indican que la demanda estaría debilitándose.
- El gráfico diario muestra señales de que la presión vendedora podría estar superando a la compradora.
- El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia mostró datos peores de lo esperado.
- Hoy se publica el informe COT, que no salió el pasado viernes, además de los PMIs de junio y los datos de ventas de viviendas de segunda mano de mayo.
- Atención a noticias relacionadas con los aranceles y a la evolución de la guerra en Irán.
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Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
A lo largo de las últimas semanas, el SP500 ha seguido subiendo con máximos y mínimos cada vez más altos. Sin embargo, la forma de las dos últimas velas sugiere que la presión de la demanda podría estar debilitándose.
Tal y como podemos ver en el gráfico de temporalidad semanal, ambas velas han tenido los cierres muy alejados de sus respectivos máximos. Esto nos indica que la oferta se ha fortalecido y ha hecho retroceder al precio. Debemos mantenernos atentos a la aparición de mínimos cada vez más bajos. Podrían venir seguidos de un giro a la baja.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
En el gráfico diario vemos que las últimas 3 sesiones han dejado máximos y mínimos cada vez más bajos y el precio podría dirigirse a la zona de soporte ubicada en torno a los 5.923 USD. Si esta se rompiese a la baja, sería una señal de debilidad que confirmaría la hipótesis de un posible giro.
Echando un vistazo a los indicadores técnicos, vemos que el RSI y el MACD se mantienen lateralizados, con una pequeña pendiente bajista. El histograma de este último muestra barras cada vez un poco mayores, que nos indican que la oferta podría estar fortaleciéndose.
Inestabilidad Económica y Geopolítica Podrían Generar Presión Vendedora en el S&P500
El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, publicado el viernes pasado, dejó una señal bearish para el S&P500 al mostrar cifras más bajas de lo esperado. Este dato negativo se suma a los vistos durante la semana pasada y podría atraer presión bajista a la bolsa estadounidense.
Por otra parte, las tensiones podrían relajarse en Oriente Medio. Recientemente se ha sabido que Irán quiere sentarse a negociar limitaciones en su programa de enriquecimiento de uranio. Trump ha comunicado que quiere buscar una salida diplomática al conflicto y que esperará dos semanas más antes de decidir si se une a Israel en los ataques al país. Esto contribuye a aliviar el miedo en los mercados y podría atraer presión compradora al SP.
En la jornada de hoy tendremos que mantenernos atentos a los informes del PMI manufacturero, el compuesto y el de servicios correspondientes al mes de junio. También veremos los datos de ventas de viviendas de segunda mano de mayo. Cifras negativas en cualquiera de ellos podrían fortalecer la presión vendedora que se ha visto en las últimas jornadas.
El pasado viernes no se publicó el informe de Compromiso de los traders como viene siendo habitual. El reporte se publicará hoy al cierre del mercado y nos permitirá ver cómo evoluciona el posicionamiento de los inversores institucionales en el SP500.
No podemos olvidarnos de la situación relativa a los aranceles en Estados Unidos. La tregua establecida por Trump finaliza el 6 de julio. Es muy probable que, en los próximos días veamos nuevas noticias relativas a negociaciones, así como amenazas y salidas de tono por parte del Presidente estadounidense. Como ha pasado anteriormente, podrían provocar caídas en el S&P500.
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