Análisis del Índice del Mercado
- Apple (AAPL) es miembro del índice NASDAQ 100, del promedio industrial Dow Jones, del índice S&P 100 y del índice S&P 500.
- Todos los índices están en niveles máximos históricos o cerca de ellos, con un análisis técnico que muestra una posible reversión en la acción del precio.
- Los volúmenes de negociación durante las sesiones alcistas son menores que durante las sesiones bajistas.
- El Indicador de Poder Bull Bear del NASDAQ 100 muestra una divergencia negativa, lo cual es una señal bajista que sugiere que podría seguir una reversión en la acción del precio.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de acciones están coqueteando con récords a pesar de los indicadores técnicos bajistas (en cierta medida) y fundamentales en curso. La sesión de hoy podría llevar al NASDAQ 100 y al S&P 500 a nuevos máximos históricos después de que se establecieran nuevos récords la semana pasada. Varios analistas han señalado la desconexión entre la acción del precio y la realidad, pero las acciones pueden escalar la pared de la preocupación.
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Análisis Fundamental de Apple
Apple es la empresa de tecnología más grande por ingresos y la tercera empresa más grande por capitalización de mercado. Está en el núcleo de la industria tecnológica de EE. UU., pero está cediendo terreno ante varias tendencias disruptivas. Aun así, tiene una alta lealtad a la marca y un gran número de seguidores.
Entonces, ¿Por qué soy Bajista con AAPL a Pesar de su Venta?
Aunque Apple tiene perspectivas positivas a largo plazo, enfrenta desafíos a medio plazo. Incluyen retrasos en las actualizaciones de Siri, posibles multas en la UE y la competencia que está ganando cuota de mercado, especialmente fuera de EE. UU. AAPL sigue generando valor a largo plazo, pero ha perdido su estatus de seguridad percibida. Tampoco participó en los recientes repuntes y se deslizó hacia abajo mientras el NASDAQ 100 avanzaba.
Métrica | Valor | Veredicto |
Ratio PE | 25,19 | Bajista |
Ratio PB | 44,94 | Bajista |
Ratio PEG | 1,83 | Bajista |
Ratio Actual | 0,82 | Bajista |
Ratio ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Resumen del Análisis Fundamental de Apple
El ratio precio-beneficio (PE) de 25.19 hace que AAPL sea una acción cara. En comparación, la relación precio-beneficio (PE) del Promedio Industrial Dow Jones es de 31,00.
El objetivo de precio promedio de los analistas para AAPL es 228,60, lo cual coincide con un fuerte nivel de resistencia horizontal. Sugiere un potencial de alza moderado, pero los objetivos de precios de los analistas han bajado. Espero más rebajas de calificación.
Análisis Técnico de Apple
La señal de AAPL de hoy
- El gráfico D1 de AAPL muestra una ruptura por debajo del Fan de Retroceso de Fibonacci.
- También muestra presión a la baja desde un nivel de resistencia descendente.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos se está contrayendo, y un cruce bajista está pendiente.
- Una posible ruptura por debajo de su nivel de soporte descendente podría magnificar una venta masiva.
- AAPL no logró subir junto con los mercados, una fuerte señal bajista.
Idea de Comercio Corto
Ingresa tu posición corta entre 197.,43 (una zona clave de soporte/resistencia horizontal) y 206,24 (el pico del máximo anterior).
Mi Conclusión
Estoy tomando una posición corta en AAPL entre 197,43 y 206.24. Veo la reciente ruptura técnica como una señal de más ventas por delante. AAPL enfrenta desafíos fundamentales debido a la cadena de suministro, multas regulatorias y retrasos en los impulsores alcistas clave, incluidos los modelos de teléfonos actualizados y la inteligencia artificial. Por lo tanto, adopto una posición bajista a medio plazo, especialmente considerando el panorama técnico de los mercados de acciones durante el verano.
- Nivel de Entrada de AAPL: Entre 197.43 y 206.24
- AAPL Toma de Ganancias: Entre 169.21 y 174.62
- Stop Loss de AAPL: Entre 208.42 y 216.23
- Relación Riesgo/Beneficio: 2.57
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