Análisis del Índice del Mercado
- Tesla (TSLA) es miembro del NASDAQ 100, del S&P 100 y del S&P 500.
- Los tres índices están en niveles máximos históricos o cerca de ellos, pero los factores técnicos subyacentes muestran una debilidad en la tendencia alcista.
- La mayor parte de junio, los volúmenes de negociación durante las sesiones bajistas son más altos que durante las sesiones alcistas.
- El Indicador de Poder Bull Bear del NASDAQ 100 muestra una divergencia negativa, lo cual es una señal bajista que sugiere que podría seguir una reversión en la acción del precio.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de acciones alcanzaron nuevos récords el viernes, y los futuros sugieren más ganancias por delante en el momento de mi análisis. Hoy es la última sesión de negociación del mes, del segundo trimestre y de la primera mitad de 2025. El sector tecnológico ha impulsado la recuperación desde los mínimos de este año, pero puede que no continúe en la segunda mitad. El lanzamiento de hoy de Ernie, desarrollado por Baidu, sirve como lo que algunos analistas denominan una "desaceleración de la guerra" sobre los modelos de IA costosos, una señal bajista para el sector tecnológico estadounidense.
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Análisis Fundamental de Tesla
Tesla es una de las empresas más valiosas del mundo por capitalización de mercado, pero enfrenta una fuerte competencia de rivales chinos. El Megaproyecto pendiente del Senado de EE. UU. hará que empresas como Tesla sean menos rentables, ya que la compañía ya lucha con una disminución de la cuota de mercado y márgenes de beneficio reducidos.
Entonces, ¿Por qué soy Bajista con TSLA en los Niveles Actuales?
Aunque TSLA sigue generando valor a largo plazo para los inversores pacientes, la mezcla actual de problemas sugiere más dolor a medio plazo. Tampoco logró participar en los recientes repuntes y se movió a la baja mientras el NASDAQ 100 avanzaba. El conflicto entre Elon Musk y el presidente Trump es una distracción temporal, pero se suma a un tema general bajista.
Métrica | Valor | Veredicto |
Ratio PE | 184,93 | Bajista |
Ratio PB | 13,96 | Bajista |
Ratio PEG | 5,98 | Bajista |
Ratio Actual | 2,00 | Alcista |
Ratio ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Resumen del Análisis Fundamental de Tesla
La relación precio-beneficio (PE) de 184.93 hace que TSLA sea una acción cara. En comparación, el ratio PE del NASDAQ 100 es de 40,11.
El precio objetivo promedio de los analistas para TSLA es 306,07, lo que sugiere que es una acción sobrevalorada con un potencial de caída moderado.
Análisis Técnico de Tesla
La señal de TSLA de hoy
- El gráfico D1 de TSLA muestra una ruptura por debajo del Fan de Retroceso de Fibonacci de 50,0.
- También muestra una formación de cuña ascendente, un patrón gráfico bajista.
- El Indicador de Poder de los Toros y Osos se está contrayendo y completó un cruce bajista.
- Los volúmenes de negociación durante la semana pasada fueron más altos durante las sesiones de aversión al riesgo.
- TSLA no logró subir junto con los mercados, una fuerte señal bajista.
Idea de Comercio Corto
Abre tu posición corta entre 311,50 (el mínimo de una brecha de precios anterior) y 342,69 (el cierre de una vela martillo en un nivel de resistencia que precedió a una fuerte caída de precios).
Mi Conclusión
Estoy tomando una posición corta en TSLA entre 311,50 y 342,69. Aunque aprecio hacia dónde intenta ir Tesla a largo plazo, enfrenta problemas a medio plazo. El lanzamiento de su servicio Robotaxi proporcionó un impulso a corto plazo, pero está a años de ser rentable. Los mercados principales han eliminado los subsidios para vehículos eléctricos, lo que agrava aún más los problemas de rentabilidad de Tesla, ya que su competencia produce mejores coches por menos dinero.
- Nivel de Entrada de TSLA: Entre 311.50 y 342.69
- TSLA Toma de Ganancias: Entre 214.25 y 244.43
- TSLA Stop Loss: Entre 356.26 y 367.71
- Relación Riesgo/Beneficio: 2.17
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