La temporalidad semanal exhibe una tendencia alcista con señales de fortaleza
- Si el precio se mantiene por encima del nivel roto, podría ser un buen escenario para buscar entradas compradoras
- China y EE. UU. han llegado a un acuerdo en la exportación de tierras raras
- Atención hoy a los informes del PCE, que nos servirán para analizar la probabilidad de un recorte de tipos en julio
- La aparición de nuevas noticias relativas a aranceles podría frenar la euforia en el SP500
Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
Durante la semana en curso los futuros del SP500 han subido un 3,14%, superando la resistencia de finales de 2024 – principios de 2025 y marcando un nuevo máximo histórico. Por el momento, el cierre provisional de la vela en curso se mantiene muy cerca de su máximo, sugiriendo que hay una gran presión compradora en el mercado.
Desde la temporalidad semanal se observa una tendencia alcista clara con máximos y mínimos cada vez más altos, mientras el precio se mantiene por encima de la EMA200 y la EMA50.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
Desde la temporalidad diaria podemos ver que el SP500 se ha venido moviendo al alza con intencionalidad desde principios de abril. Recientemente regresó al rango en que se había mantenido entre diciembre y febrero y durante esta semana hemos visto subidas todos los días, que han roto la zona de máximos definida en ese período. El breakout ha venido acompañado por un cruce alcista en las líneas del MACD.
Si el precio se aguanta por encima del nivel roto, podemos buscar entradas compradoras en un pullback o una consolidación.
Acuerdo entre EE. UU. y China en la Exportación de Tierras Raras Trae Optimismo al S&P500
Las últimas noticias relativas a la guerra arancelaria entre EE. UU. y China han sido positivas, al mostrar que se ha llegado a un acuerdo en las exportaciones de tierras raras. De cualquier manera, debemos permanecer atentos a nuevas noticias respecto a negociaciones e imposiciones arancelarias con otros países. La tregua propuesta por Trump termina la semana que viene y todavía no sabemos nada acerca de las condiciones que impondrán a la Unión Europea y otros territorios.
La jornada de ayer nos dejó señales mixtas para el S&P500. Por un lado, las renovaciones de subsidios por desempleo se incrementaron respecto a la semana pasada y fueron peores de lo esperado. Asimismo las cifras del PIB durante el primer trimestre de 2025 se ajustaron a la baja, dejando valores por debajo de lo esperado.
En el otro lado, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo fueron más bajas que en la semana anterior y mejoraron las previsiones de los analistas. Otros informes económicos que mostraron resultados positivos fueron el de pedidos de bienes duraderos de mayo y el de gastos de consumo personal subyacente durante el primer trimestre.
Durante la jornada de hoy se publicarán los informes del PCE de mayo, que serán de suma importancia para ayudarnos a entender si la Fed podría recortar tipos en julio o no. También tendremos la previsión del PIB para el segundo trimestre que elabora la Fed de Atlanta, junto con el informe de confianza del consumidor y el de expectativas de inflación que publica la Universidad de Michigan. Cifras por encima de lo esperado podrían generar actividad compradora en el SP500 y viceversa.
Acciones del S&P500: ¿Qué Esperar de las 7 Magníficas?
Vista la actividad compradora que ha dominado el S&P500 durante los últimos días, es interesante revisar cómo se han estado comportando los valores más importantes de la bolsa americana. En las siguientes secciones analizaremos cuál es la situación que atraviesan las 7 magníficas en estos momentos.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal de Apple:
Gráfico diario de Apple:
Apple sigue respetando la formación de cuña bajista que comentábamos hace unos días, al tiempo que el RSI y el MACD nos indican que hay equilibrio entre compradores y vendedores en el mercado.
El nivel clave a tener en cuenta en estos momentos es el soporte de 193 – 196 USD. Un breakdown, acompañado de señales bajistas en los indicadores técnicos y seguido de una consolidación por debajo, sería un buen escenario para buscar cortos. El objetivo estaría en los alrededores de 170 USD.
La zona de referencia para buscar operaciones compradoras es la resistencia de 212 – 214 USD. Aunque para ello tendríamos que ver una ruptura clara del nivel, con intencionalidad.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal de Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
Las acciones de Microsoft siguen subiendo como la espuma. En lo que va de semana, su cotización se ha revalorizado en un 4,20%. El RSI del gráfico diario se mantiene saturado en la zona de sobrecompra, confirmándonos que la demanda está siendo mucho más agresiva que la oferta en estos momentos.
Por el momento no tenemos ningún motivo para pensar que los compradores podrían perder interés a corto plazo. Podemos buscar entradas a favor de la tendencia en cuanto se produzca un pullback.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal de Alphabet/Google:
Gráfico diario de Alphabet/Google:
En el gráfico diario de Alphabet podría estar formándose un escenario bajista. Tras el reciente giro contra la resistencia de 180 – 182 USD, la acción del precio ha trazado un máximo y un mínimo más bajos que los anteriores. Mientras tanto, el RSI y el MACD se mueven con trayectoria descendente, confirmando que la oferta está presionando más que la demanda.
Si el precio no llegase a superar el swing high de 177,36 USD y se girase a la baja, ya tendríamos un segundo máximo decreciente, que reforzaría la hipótesis bearish. Para que esta quedase invalidada debe rebasarse el nivel indicado y producirse un breakout en la resistencia de 180 – 182 USD.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal de Amazon:
Gráfico diario de Amazon:
Durante la semana en curso hemos vuelto a ver como la cotización de Amazon se acercaba a la resistencia de 213 – 215 USD. A lo largo de este mes se produjeron 3 fakeouts en esta zona y, tanto el RSI como el MACD, nos señalan que predomina la fuerza de los vendedores.
Ayer se volvió a cruzar la resistencia y el máximo superó al de la semana pasada. Son indicios de fortaleza y nos sugieren que quizás este breakout podría ser el bueno. De cualquier manera, no conviene apresurarse. Para buscar entradas compradoras, debemos esperar a que el precio se separe del nivel con intencionalidad y supere también el máximo de la semana anterior. A partir de ese momento, podríamos esperar a un pullback y ejecutar nuestros trades.
En caso de que la ruptura volviese a fallar, podríamos prepararnos para operar en corto si se rompiese el mínimo del pasado lunes y los indicadores continuasen señalando debilidad.
Meta (META)
Gráfico semanal de Meta:
Gráfico diario de Meta:
El precio de Meta está cada vez más cerca del máximo histórico marcado en febrero. Esta semana está dejando movimientos alcistas intensos y hemos visto como la cotización pasaba de rebotar contra el soporte de 681 USD a rebasar el techo que se había formado durante las últimas 3 semanas.
Hay que señalar que el RSI y el MACD presentan una divergencia respecto al gráfico de precios y sugieren que quizás la oferta esté presionando más que la demanda. Además, la resistencia formada por el máximo histórico podría frenar el avance alcista de Meta. Por ello, antes de pensar en abrir posiciones compradoras, debemos esperar a que se rompa este nivel y el precio se consolide por encima de él.
Por el contrario, si continuasen las señales de debilidad en los indicadores técnicos y apareciese un patrón de giro bajo la resistencia, podríamos plantearnos operar en corto, poniendo como objetivo la zona de los 681 USD.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal de Nvidia:
Gráfico diario de Nvidia:
Nvidia ha avanzado un 7,77% en lo que va de semana y ya ha vuelto a marcar máximos históricos en 156,72 USD. El gráfico semanal muestra predominio de la demanda y una tendencia alcista que acaba de reanudarse.
El miércoles nos dejó una fuerte subida del 4,33%, que terminó en una ruptura del anterior máximo histórico y la resistencia que se había formado en sus alrededores. Ayer tuvimos un máximo todavía más alto, aunque la cotización se giró, en lo que podría ser el inicio del pullback posterior al breakout. Este pullback puede ser un momento muy apropiado para abrir posiciones compradoras en Nvidia.
Debemos mantenernos atentos por si el movimiento terminase en un fakeout. Si el precio bajase de los 148 USD podríamos estar ante un falso breakout que quizás precedería a un nuevo movimiento bajista como el visto a partir de enero.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal de Tesla:
Gráfico diario de Tesla:
En las últimas jornadas hemos vuelto a ver como la zona de 359 – 362 USD actuaba como resistencia una vez más y provocaba que el precio de Tesla rebotase de nuevo a la baja. El MACD y el RSI están bajistas y nos confirman que la oferta está ejerciendo más presión que la demanda.
Entre el 10 y el 20 de junio, la zona de 314 USD actuó como soporte y estuvo aguantando a la cotización. Si se rompiese en los próximos días, sería otra señal bajista y podríamos utilizarla para abrir cortos en las acciones de Tesla. Para pensar en entradas compradoras tendríamos que ver un breakout con una consolidación por encima de la zona de los 362 USD.