Análisis del Índice del Mercado
- Walmart (WMT) es miembro del Dow Jones Industrial Average, del S&P 100 y del S&P 500.
- Todos los índices están en o cerca de máximos históricos, pero el impulso alcista ha disminuido en niveles de fuerte resistencia.
- La volatilidad a corto plazo podría aumentar.
- Todos los índices relevantes están por encima de sus respectivas medias móviles de 200 días, lo que indica mercados alcistas.
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Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de acciones se acercaron a máximos históricos en los EE. UU. Los mercados de acciones en Asia operaron de manera mixta y los futuros europeos indican una apertura mixta mientras los traders se centran en acciones individuales en lugar de un comercio de sentimiento alcista generalizado. Con la incertidumbre que rodea la salud del consumidor, el presidente de EE. UU., Trump, considerando un reemplazo para el jefe de la Reserva Federal de EE. UU., Powell, y un mercado laboral en desaceleración, las acciones defensivas y los minoristas podrían obtener ganancias superiores al promedio del mercado.
Análisis Fundamental de Walmart
Walmart es una de las empresas más grandes por ingresos a nivel mundial y el mayor empleador privado y la mayor empresa familiar que cotiza en bolsa. Tiene más de 10.000 tiendas operando bajo más de 45 nombres en 24 países.
Entonces, ¿Cuál es mi Caso de Ruptura Alcista con WMT en los Niveles de Resistencia?
Espero que Walmart se desempeñe bien en un contexto económico desafiante, ya que los consumidores comprarán productos esenciales, especialmente con ofertas de precio-valor, donde WMT destaca. Su franquicia Sam's Club debería tener un buen desempeño, y su enfoque en nuevos formatos de entrega, inteligencia artificial y drones seguirá mejorando y optimizando su modelo de negocio. Espero que las eficiencias operativas aumenten y eleven el ingreso neto. WMT también sigue generando valor a largo plazo.
Métrica | Valor | Veredicto |
|---|---|---|
Ratio PE | 41,56 | Bajista |
Ratio PB | 9,26 | Bajista |
Ratio PEG | 3,71 | Bajista |
Ratio Actual | 0,78 | Bajista |
Ratio ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Resumen del Análisis Fundamental de Walmart
El ratio precio-beneficio (PE) de 41,56 hace que WMT sea una acción cara. En comparación, el ratio PE del Promedio Industrial Dow Jones es de 16,46.
El precio objetivo promedio de los analistas para WMT es 108,95, lo que sugiere un potencial de alza moderado. A pesar de algunos desafíos fundamentales, espero que WMT se acerque al objetivo de precio promedio de los analistas debido a los factores subyacentes mejorados mencionados anteriormente.
Análisis Técnico de Walmart
La Señal WMT de hoy
- El gráfico WMT D1 muestra un triángulo ascendente, un patrón de continuación o ruptura alcista.
- El Indicador de Poder de los Toros y Osos es positivo y ha aumentado con un aumento en la acción del precio.
- Un posible breakout por encima del triángulo ascendente podría guiar a WMT hacia su máximo de 52 semanas de 105,30
- Los volúmenes de negociación han aumentado en días alcistas
Idea de Comercio Largo
Entra en tu posición larga entre 95,35 (el mínimo de una zona de soporte horizontal) y 98,00 (el cierre de la última vela alcista).
Mi Opinión
Estoy tomando una posición larga en WMT entre 95,35 y 98,00. La sesión de hoy podría comenzar con una caída, lo cual tomaré como un nivel de entrada mejorado. Mantendré mis niveles de stop-loss ajustados en esta operación, dado el potencial moderado de subida. Aún así, me gusta esta operación en el entorno de mercado actual, ya que creo que superará a los demás, especialmente durante las sesiones de aversión al riesgo. Veo oportunidades de compra alternativas en su próximo nivel de soporte, pero merece un análisis fresco si llegamos a ellos.
- Nivel de Entrada de WMT: Entre 95,35 y 98,00
- WMT Toma de Ganancias: Entre 105,30 y 108,95
- WMT Stop Loss: Entre 91,89 y 93,43
- Relación Riesgo/Recompensa: 2,88
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