Idea de Operación a Corto Plazo
Introduzca su posición corta entre 294,81 (el mínimo intradía de su última vela bajista) y 307,27 (el cierre de una vela bajista que marca la banda inferior de su zona de resistencia horizontal).
Análisis del Índice de Mercado
- Autodesk (ADSK) es miembro del NASDAQ 100 y del S&P 500.
- Ambos índices están cerca de máximos históricos, pero presentan grietas técnicas que emiten señales de advertencia.
- El indicador Bull Bear Power del NASDAQ 100 muestra una divergencia negativa.
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Análisis del Sentimiento del Mercado
Los futuros apuntan a una mayor volatilidad tras el anuncio del presidente estadounidense Trump de un acuerdo comercial con Japón y aranceles del 15%. También anunció un acuerdo comercial con Filipinas, pero Manila no ha confirmado nada. Los resultados empresariales marcarán el sentimiento del mercado, y la fiebre de la IA es dominante, pero los inversores no deben ignorar el sector no relacionado con la IA, donde las señales de alerta económica sugieren incertidumbre. La sesión de negociación de hoy podría ofrecer poca orientación, ya que los inversores esperan los resultados de Alphabet y Tesla después del cierre.
Análisis Fundamental de Autodesk
Autodesk es una empresa multinacional de software conocida principalmente por AutoCAD, un software de diseño asistido por computadora utilizado por arquitectos, ingenieros y diseñadores para diseñar y construir modelos de edificios y estructuras.
Entonces, ¿por qué soy pesimista con ADSK a pesar de su repunte más reciente?
Las acciones de Autodesk siguen sobrevaloradas, y la incertidumbre económica proyecta una larga sombra. ADSK tiene un potencial a largo plazo decente, pero el entorno actual sugiere una corrección. La rumoreada adquisición de PTC, que Autodesk descartó, podría ser la primera señal de más problemas en el futuro. La relación precio-valor contable confirma valoraciones excesivas, y el precio actual de la acción refleja todos los catalizadores positivos a medio plazo.
Métrica | Valor | Veredicto |
Ratio P/E | 64,26 | Bajista |
Ratio P/B | 24,48 | Bajista |
Ratio PEG | 1,77 | Alcista |
Ratio Actual | 0,65 | Bajista |
Ratio ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Análisis fundamental de Autodesk: Resumen
La relación precio-beneficio (P/E) de 64,26 convierte a ADSK en una acción cara. En comparación, la relación P/E del NASDAQ 100 es de 41,26.
El precio objetivo promedio de los analistas para ADSK es de 339,54. Sugiere un buen potencial al alza, pero no veo que el precio de la acción lo alcance. Además, persiste el riesgo de rebajas de calificación.
Análisis Técnico de Autodesk
Señal ADSK de hoy
Tabla de precios de Autodesk
- El gráfico D1 de ADSK muestra la acción del precio justo por debajo de su zona de resistencia horizontal.
- También muestra el nivel ascendente de retroceso de Fibonacci del 38,2% como su próximo nivel de resistencia.
- El indicador Bull Bear Power se ha vuelto alcista, pero han aumentado los riesgos de una reversión iniciada por su línea de tendencia descendente.
- Los volúmenes de negociación son notablemente más altos durante las ventas masivas que durante los repuntes.
- ADSK corrigió a medida que el SNASDAQ 100 repuntaba a nuevos máximos, lo cual supone un indicio bajista significativo.
Mi Conclusión
Estoy tomando una posición corta en ADSK entre 294,81 y 307,27. Las altas valoraciones y los problemas de balance son señales bajistas fundamentales. El aumento de los volúmenes de venta frente a los volúmenes de compra magnifica las señales bajistas. Por lo tanto, considero el avance actual como un rebote bajista.
- Nivel básico de ADSK: Entre 294,81 y 307,27
- ADSK Toma de ganancias: Entre 250,46 y 263,58
- ADSK Límite de pérdidas (Stop Loss): Entre 313,81 y 326,62
- Relación Riesgo/Recompensa: 2.33
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