Idea de Operación a Corto Plazo
Introduzca su posición corta entre 373,02 (un nivel de soporte horizontal menor) y 395,39 (el máximo intradía de ayer).
Análisis del Índice de Mercado
- Coinbase (COIN) es miembro del S&P 500.
- Este índice se encuentra en o cerca de máximos históricos, pero asciende superando una muralla de incertidumbre y sigue siendo vulnerable a una corrección.
- El indicador Bull Bear Power del S&P 500 muestra una divergencia negativa.
Análisis del Sentimiento del Mercado
El acuerdo comercial entre EE. UU. y la UE no logró entusiasmar a los mercados, mientras continúan las conversaciones comerciales entre EE. UU. y China. Los inversores esperan el resultado de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos de mañana, donde los mercados no prevén cambios en los tipos de interés. Los resultados del segundo trimestre podrían marcar la dirección del mercado y aumentar la volatilidad. El presidente estadounidense Trump señaló que los aranceles base para la mayoría de los países oscilarán entre el 15% y el 20%. Aun así, los mercados parecen haber dejado de preocuparse por los impactos relacionados con los aranceles y, en cambio, apuestan por los recortes de los tipos de interés. China reportó su primera decepción relacionada con las exportaciones, una advertencia a los mercados de que los aranceles influyen en la economía.
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Análisis Fundamental de Coinbase
Coinbase es el mayor custodio de Bitcoin del mundo y el mayor exchange de criptomonedas con sede en Estados Unidos, con más de 100 millones de usuarios. Opera en más de 100 países, posee activos por valor de más de 400.000 millones de dólares, incluyendo más del 12% de Bitcoins y más del 11% de todo el Ether en staking.
Entonces, ¿por qué soy pesimista con respecto a COIN antes de la publicación de sus resultados del segundo trimestre?
Coinbase no se adhiere a la mentalidad de «criptomonedas primero» y se queda rezagada respecto a Binance en productos, servicios y estilo de vida criptográfico. Por lo tanto, considero que el crecimiento de COIN es insuficiente para justificar sus altas valoraciones y el precio actual de sus acciones. Seguirá siendo la plataforma de intercambio dominante para los clientes de Estados Unidos, pero es probable que quede por detrás de sus competidores internacionales.
Métrica | Valor | Veredicto |
Ratio P/E | 71,33 | Bajista |
Ratio P/B | 9,23 | Bajista |
Ratio PEG | 112,91 | Bajista |
Ratio Actual | 2,52 | Alcista |
Ratio ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Análisis fundamental de Coinbase: Resumen
La relación precio-beneficio (P/E) de 71,33 convierte a COIN en una acción cara. En comparación, la relación P/E para el S&P 500 es de 29,48.
El precio objetivo promedio de los analistas para COIN es de 349,61. Esto indica que el precio ha superado su objetivo y tiene más potencial de bajada.
Análisis Técnico de Coinbase
Señal COIN de Hoy
Gráfico de precios de Coinbase
- El gráfico COIN D1 muestra la acción del precio dentro de un estrecho canal de precios bajista.
- También muestra la acción del precio alejándose del nivel de retroceso de Fibonacci del 0,0%.
- El indicador Bull Bear Power se volvió bajista.
- Los volúmenes de negociación durante las ventas masivas han aumentado.
- COIN corrigió a medida que el S&P 500 repuntaba a nuevos máximos, lo que supone un acontecimiento bajista significativo.
Mi Conclusión
Estoy tomando una posición corta en COIN entre 373,02 y 395,39. COIN es líder del mercado en EE. UU. y no rehúye las adquisiciones internacionales, pero sus valoraciones son excesivas. La relación PEG muestra una señal de alerta importante, y seguiré el canal de precios bajista hasta la próxima zona de soporte horizontal.
- Nivel básico de COIN: Entre 373,02 y 395,39
- COIN Obtener Ganancias: Entre 235,29 y 277,01
- COIN Detener Pérdidas: Entre 406,50 y 419,78
- Relación Riesgo/Recompensa: 4,11
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