Análisis del Índice del Mercado
- Costco Wholesale Corporation (COST) es miembro del NASDAQ 100, el S&P 100 y el S&P 500.
- Todos los índices están en niveles máximos históricos o cerca de ellos, pero los factores técnicos subyacentes sugieren volatilidad por delante con grietas en la fuerza de la tendencia alcista.
- El Indicador de Poder Bull Bear del NASDAQ 100 muestra una divergencia negativa, lo cual es una señal bajista.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de acciones terminaron su notable recuperación del segundo trimestre, y el optimismo podría extenderse a esta semana de negociación acortada por las vacaciones para comenzar la segunda mitad de 2025. Los datos económicos chinos de esta mañana mostraron una expansión inesperada en la actividad fabril de junio, lo cual podría ser suficiente para llevar a los mercados de valores a un nuevo récord. Los traders también se centran en la guerra arancelaria del presidente Trump, que podría mantener la inflación de EE. UU. en una trayectoria ascendente y las tasas de interés más altas por más tiempo.
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Análisis Fundamental de Costco Wholesale Corporation
Costco Wholesale Corporation es uno de los minoristas más grandes del mundo y el más grande en carne de res, aves de corral, productos orgánicos y vino. Más del 30% de los estadounidenses compran regularmente en Costco Wholesale Corporation, lo que impulsa el valor de su marca propia. Actualmente tiene 905 almacenes que atienden a más de 130 millones de miembros.
Entonces, ¿Por qué soy Bajista con Respecto a COST Después de la Reciente Venta Masiva?
COST enfrentará la presión de precios debido a la mayor inflación, lo que podría convertirse en un escenario de estanflación en el futuro. Aunque tiene poder de fijación de precios debido a su modelo de negocio, el precio actual de las acciones sigue siendo demasiado optimista. Su bajo rendimiento por dividendo lo hace poco atractivo para carteras a largo plazo, y su margen bruto es peor que el 85% de sus competidores. Ha aumentado el número de sus acciones, y su ratio de liquidez es vulnerable a los choques económicos.
Métrica | Valor | Veredicto |
Ratio PE | 56,15 | Bajista |
Ratio PB | 16,18 | Bajista |
Ratio PEG | 5,26 | Bajista |
Ratio actual | 1,02 | Bajista |
Ratio ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Resumen del Análisis Fundamental de Costco Wholesale Corporation
La relación precio-beneficio (PE) de 56.15 hace que COST sea una acción cara. En comparación, el ratio PE del NASDAQ 100 es de 40.11.
El objetivo de precio promedio de los analistas para COST es 1,056.36, con un potencial de alza moderado. Veo más riesgos a medio plazo.
Análisis Técnico de Costco Wholesale Corporation
La señal H3 de COST de hoy
- El gráfico COST D1 muestra la acción del precio en su Fan de Retroceso de Fibonacci del 61.8 después de una doble ruptura con presiones bajistas crecientes.
- También muestra un canal de precios bajista, que podría guiar la acción del precio hacia abajo.
- El Indicador de Poder de los Toros y Osos operó en territorio bajista durante la mayor parte de junio.
- Los volúmenes de negociación durante la última semana fueron más altos durante las sesiones de aversión al riesgo.
- COST ha disminuido a medida que los mercados subieron, una fuerte señal bajista.
Idea de Operación Corta
Abre tu posición larga entre 976.50 (el mínimo de su última vela bajista) y 991,74 (el nivel superior de resistencia descendente de su canal de precios bajista).
Mi Conclusión
Estoy tomando una posición corta en COST entre 976,50 y 991,74. El entorno macroeconómico actual podría extender la venta masiva en Costco Wholesale Corporation, y desconfío del ratio actual y los márgenes brutos. El panorama técnico presenta indicadores y tendencias bajistas que superan cualquier intento de recuperación alcista a corto plazo. Con la incertidumbre arancelaria, la alta inflación y las grietas en el mercado laboral, la próxima llamada de ganancias y las perspectivas podrían hacer que los precios bajen.
- Nivel de Entrada COST: Entre 976.50 y 991.74
- COST Toma de Ganancias: Entre 871.71 y 897.67
- COST Stop Loss: Entre 1,020.63 y 1,053.74
- Relación Riesgo/Recompensa: 2.38
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