Los «Siete Magníficos», un grupo de siete gigantes tecnológicos que cotizan en EE.UU., han dominado la actualidad bursátil durante años, ya que han impulsado al alza los mercados de renta variable, pero en 2025 empezaron a aparecer grietas. La competencia mundial, especialmente de China, las valoraciones excesivamente altas, los problemas macroeconómicos y la ralentización del crecimiento de los beneficios amenazan a los Siete Magníficos.
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A 6 de julio de 2025, el S&P 500 muestra una ganancia en lo que va de año del 6,76%, mientras que los Siete Magníficos obtienen un rendimiento inferior, con un aumento menor del 3,28%.
En este entorno de rendimiento inferior, podría ser inteligente intentar elegir los mejores valores aquí en lugar de invertir en la cesta de los siete.
Empresa / Índice | Año hasta la fecha (2025) | 6-meses | 1-año |
S&P 500 | 6,76% | 5,67% | 12,79% |
Siete Magníficos | 3,28% | 1,32% | 16,16% |
Plataformas Meta | 23,00% | 19,11% | 33,63% |
Microsoft | 18,80% | 18,28% | 7,51% |
NVIDIA | 18,67% | 10,31% | 26,67% |
Amazon | 1,83% | -0,35% | 11,71% |
Alphabet | -4,94% | -6,17% | -5,35% |
Apple | -14,52% | -12,04% | -5,21% |
Tesla | -21,91% | -23,17% | 25,38% |
Rendimiento de los Siete Magníficos 1/1/2025 - 6/7/2025
La tabla muestra los problemas de rendimiento, pero no revela los problemas subyacentes que podrían magnificar y presionar a la baja a este grupo de valores.
He aquí los principales factores bajistas que merece la pena considerar:
- Las valoraciones son excesivas para la mayoría de las empresas de los Siete Magníficos, pero he encontrado dos que son relativamente baratas.
- La competencia se está intensificando con soluciones más baratas y mejores que llegan al mercado, especialmente desde China, lo que erosionará los beneficios, los márgenes de beneficio y la cuota de mercado de los Siete Magníficos.
- La IA, los centros de datos, la computación en nube, el comercio electrónico y los vehículos eléctricos dominarán los titulares durante años y décadas, pero los problemas macroeconómicos y la política ralentizarán el altísimo ritmo de crecimiento.
- Un panorama normativo cambiante plantea retos adicionales a las empresas de los Siete Magníficos.
- He aquí los principales factores alcistas que merece la pena considerar:
- Las inversiones en IA, centros de datos y nube seguirán expandiéndose a escala mundial.
- El tamaño de los Siete Magníficos y los flujos de ingresos diversificados pueden proteger frente a parte de la volatilidad prevista de cara al futuro.
- Las correcciones ofrecerán una excelente oportunidad de compra para las carteras a largo plazo.
- Algunos de los Siete Magníficos ofrecen un dividendo decente para los inversores que compran y mantienen, que probablemente aumentará en el futuro.
La excelente valoración de META se une a una oleada de contrataciones de IA
A continuación se muestra un gráfico de precios mensuales de Meta, que muestra su ascenso meteórico desde los mínimos posteriores a la pandemia y al comienzo de la oleada de IA:
META Gráfico de precios mensuales
De los Siete Magníficos, Meta Platforms (META) destaca por sus valoraciones relativamente baratas. Su ratio PE de 28,85 hace de META un valor mejor valorado que más del 60% de sus competidores. En comparación, el ratio PE del NASDAQ 100 es de 40,11.
Lo que me gusta de META, además de sus valoraciones, es la inversión que la empresa hace en IA. Siete investigadores de OpenAI se incorporaron a Meta Platforms el mes pasado, y el capital intelectual acumulado otorga a META una clara ventaja competitiva. Puede que tarde algún tiempo en materializarse y traducirse en valor tangible para los accionistas, pero todos los ingredientes están ahí. META es la empresa con mejores resultados de los Siete Magníficos en el último año y con razón.
Ninguna otra empresa estadounidense de IA presenta el potencial alcista de META. Algunos inversores han expresado su preocupación por el gasto de capital en metaverso e IA. Creo que la empresa y sus inversores cosecharán los dividendos de su estrategia durante años. META también tiene una tremenda mina de oro de ingresos con sus servicios de publicidad vendidos en Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads y Messenger.
Métrica | Valor | Veredicto |
Ratio PE | 28,85 | Alcista |
Ratio PB | 10,03 | Bajista |
RatioPEG | 2,43 | Bajista |
Ratio Actual | 2,66 | Alcista |
Ratio ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Meta Platforms Análisis fundamental Instantánea
Un Catalizador Alcista Adicional
La ruptura alcista del 25 de abril de 2025 ha llevado al indicador de fuerza alcista a territorio alcista. Este indicador ha mantenido su postura desde entonces.
Microsoft
Microsoft (MSFT) es otro valor de los Siete Magníficos que cuenta con una valoración relativamente barata, con un PER de 38,61 puntos. Su rentabilidad sobre activos, rentabilidad sobre fondos propios y rentabilidad sobre el capital invertido se sitúan entre los cinco primeros percentiles.
Aunque Amazon acapara más atención con su servicio en la nube AWS, el mayor a escala mundial, la ventaja para Microsoft es mayor con su servicio Azure. El balance de Microsoft no es tan sólido como me gustaría. Aun así, tiene la diversidad de ingresos para ampliar su impulso de la IA más allá de otras empresas de IA, y su liderazgo en software debería atraer a muchas empresas a sus servicios Azure.
La facilidad para que los desarrolladores creen soluciones y la inversión en la comunidad de desarrolladores ya están dando sus frutos. Espero que esta tendencia se acelere. La estrecha relación con OpenAI le otorga otra ventaja en la carrera global de la IA, y MSFT consigue atraer y retener a los mejores talentos para avanzar en su plan de negocio.
Métrica | Valor | Veredicto |
Ratio PE | 38,61 | Alcista |
Ratio PB | 11,52 | Bajista |
Ratio PEG | 2,34 | Bajista |
Ratio Actual | 1,37 | Bajista |
Ratio ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Microsoft Análisis Fundamental Instantánea
Un Catalizador Alcista Adicional
Desde el gap alcista del precio el 1 de mayo de 2025, el indicador Bull Bear Power se situó en territorio alcista en todas las sesiones bursátiles.
Microsoft Gráfico de precios mensuales
¿Cómo Invertir en META y MSFT?
Creo que es probable que se produzca una corrección del mercado durante la segunda mitad de 2025, y es casi seguro que los Siete Magníficos desempeñarán un papel preponderante en la liquidación si se produce. Las fuertes ganancias masivas son propensas a la recogida de beneficios.
Por lo tanto, recomiendo comprar en las caídas de Meta y MSFT. La paciencia y la disciplina son fundamentales. También aconsejo a los inversores que dividan su capital en varias entradas en lugar de una compra única. Una corrección de entre el 10% y el 25% desde los niveles actuales es razonable, especialmente con la actual guerra arancelaria, la incertidumbre económica y la obstinada inflación. Los riesgos de estanflación son los que más me preocupan, seguidos de la deuda pública y el crédito privado.
META y MSFT tienen un excelente potencial a largo plazo. Aprovecharé cada caída del 10% en el precio de las acciones para ampliar la posición. En lugar de utilizar un recuento fijo de acciones, utilizaré el método de promediar el coste en dólares (DCA). Se refiere a comprar la misma cantidad de dólares cada vez. Por ejemplo, compraría acciones de META y MSFT por valor de 5.000 dólares cada una durante una corrección del 10%. Tiene sentido para las carteras de comprar y mantener. Alternativamente, podría aumentar mis compras si presenciamos una corrección del 30%.
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