Idea de Operación a Corto Plazo
Abra su posición corta entre 22,88 (la banda inferior de su zona de resistencia horizontal) y 24,04 (la banda inferior de su zona de resistencia horizontal).
Análisis del Índice de Mercado
- Intel (INTC) es miembro del NASDAQ 100, del Dow Jones Industrial Average, del S&P 100 y del S&P 500.
- Los cuatro índices están en o cerca de máximos históricos, pero aparecen grietas fuera del sector de la IA.
- El indicador Bull Bear Power del NASDAQ 100 muestra una divergencia negativa.
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Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados bursátiles subieron ayer a nuevos máximos, en medio del optimismo por los acuerdos comerciales y arancelarios. La temporada de resultados está siendo irregular, con las empresas relacionadas con la IA ofreciendo perspectivas optimistas, mientras que los sectores no relacionados con la IA comienzan a mostrar el impacto de los aranceles. Los futuros siguen mostrando resultados mixtos después de que Alphabet impulsara el optimismo y Tesla se desplomara en las operaciones fuera de horario. Los mercados se centrarán hoy en una serie de resultados empresariales que marcarán la pauta de la evolución de los precios.
Análisis Fundamental de Intel
Intel es una empresa tecnológica que diseña principalmente CPUs para los mercados empresarial y de consumo. Perdió su posición de liderazgo frente a AMD y no supo aprovechar la ola de la IA, mientras que sus futuros chips dependerán en gran medida de TSMC.
Entonces, ¿por qué soy pesimista con INTC a los niveles actuales y antes de la publicación de los resultados?
Intel no ha logrado subirse a la ola de la IA y se encuentra en las primeras etapas de su recuperación. El balance es una señal de alarma y no respalda los gastos de capital necesarios para alcanzar sus objetivos. Su dependencia de TSMC para sus futuros chips también es preocupante. Creo que sus informes de ganancias generarán suficientes inquietudes como para que el precio de las acciones se desplome.
Métrica | Valor | Veredicto |
Ratio P/E | 88,08 | Bajista |
Ratio P/B | 1,03 | Alcista |
Ratio PEG | 0,50 | Alcista |
Ratio Actual | 1,31 | Bajista |
Ratio ROIC-WACC | N/A (ganancias negativas) | Bajista |
Análisis fundamental de Intel: Resumen
La relación precio-beneficio (P/E) de 88,08 convierte a INTC en una acción cara. En comparación, la relación P/E del NASDAQ 100 es de 41,22.
El precio objetivo promedio de los analistas para INTC es de 21,77. Sugiere acciones sobrevaloradas con un mayor riesgo de caída.
Análisis Técnico de Intel
Señal INTC de Hoy
Gráfico de precios de Intel
- El gráfico D1 de INTC muestra la acción del precio dentro de su zona de resistencia horizontal.
- También muestra la acción del precio alejándose del nivel ascendente de abanico de retroceso de Fibonacci del 0,0%.
- El indicador Bull Bear Power muestra una tendencia alcista con una línea de tendencia descendente, y podría producirse un cruce bajista.
- Los volúmenes de negociación son más altos durante las ventas masivas que durante los repuntes.
- INTC corrigió mientras el NASDAQ 100 repuntaba a nuevos máximos, un hecho bajista significativo.
Mi Conclusión
Estoy tomando una posición corta en INTC entre 22,88 y 24,04. Las valoraciones son ridículamente altas, especialmente para una empresa tecnológica que se perdió la ola de la IA. También creo que los informes de ganancias de hoy provocarán una venta masiva y aumentarán las preocupaciones a corto plazo.
- Nivel de entrada de INTC: Entre 22,88 y 24,04
- INTC Toma de ganancias: Entre 17,67 y 19,31
- INTC Stop Loss: Entre 25,23 y 26,41
- Relación Riesgo/Recompensa: 2,22
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