Idea de Comercio Corto
Abre tu posición corta entre 140,83 (el mínimo intra-diario de una vela harami anterior que llevó a un pequeño avance) y 144,17 (la banda inferior de su zona de resistencia horizontal).
Análisis del Índice del Mercado
- Paychex (PAYX) es miembro del NASDAQ 100 y del S&P 500.
- Ambos índices cotizan cerca de máximos históricos impulsados por la euforia de la IA, pero las grietas técnicas sugieren precaución en el futuro.
- El Indicador de Poder Bull Bear del S&P 500 muestra una divergencia negativa.
Análisis del Sentimiento del Mercado
El presidente de EE. UU., Trump, anunció aranceles más altos de lo esperado del 30% a los socios comerciales clave, la UE y México. Podría llevar a un arancel general del 20% para todos los demás países que no recibieron una carta, el doble de la tasa que los mercados habían aceptado. Mientras los mercados se centraban en historias relacionadas con la IA para escalar una pared de preocupaciones, ignoraron el probable impacto inflacionario. La situación en torno a la Reserva Federal de EE. UU. y la probabilidad de que Powell no termine su mandato también debería preocupar a los inversores.
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Análisis Fundamental de Paychex
Paychex es una empresa de recursos humanos, nómina y beneficios para empleados enfocada en pequeñas y medianas empresas. Tiene más de 100 oficinas y atiende a más de 740.000 clientes en los Estados Unidos y Europa.
Entonces, ¿por qué soy bajista con PAYX después de su reciente corrección?
La base de clientes principal de Paychex será la que más luchará en medio de la incertidumbre arancelaria y un panorama económico incierto. Aunque el mercado laboral de EE. UU. ha permanecido resiliente, el gasto del consumidor parece estar al borde de una recesión de gasto, y se avecinan mayores aranceles. Los ejecutivos de PAYX desestimaron el aumento de quiebras y consolidaciones en el sector de pequeñas empresas durante su desalentadora llamada de ganancias, viendo un crecimiento de dos dígitos en unidades operativas selectas. Veo más desventajas por delante, lideradas por la contracción de su margen bruto y altos niveles de deuda.
Métrica | Valor | Veredicto |
Ratio PE | 31,29 | Bajista |
Ratio PB | 12,51 | Bajista |
Ratio PEG | 2,54 | Bajista |
Ratio Actual | 1,28 | Bajista |
Ratio ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Resumen del Análisis Fundamental de Paychex
El ratio precio-beneficio (PE) de 31,29 hace que PAYX sea una acción cara. En comparación, la relación precio-beneficio (PE) del S&P 500 es de 28,89.
El precio objetivo promedio de los analistas para PAYX es 145,44. Sugiere que las acciones están casi completamente valoradas con riesgos a la baja crecientes.
Análisis Técnico de Paychex
Señal de PAYX de Hoy
Gráfico de precios de PAYX
- El gráfico PAYX D1 muestra que el precio convirtió una zona de soporte horizontal en una sólida resistencia.
- También muestra el nivel del Fan de Retroceso de Fibonacci del 38,2% rechazando la acción del precio.
- El Indicador de Poder Bull Bear ha estado en una corrección durante más de tres semanas y sigue en territorio bajista.
- Los volúmenes de negociación promedio durante las ventas son más altos que durante los avances.
- PAYX corrigió mientras el S&P 500 se recuperaba, una señal bajista masiva.
Mi Conclusión
Estoy tomando una posición corta en PAYX entre 140,83 y 144,17. El último informe de ganancias mostró crecientes preocupaciones sobre el balance y los datos fundamentales. Con la economía en dificultades, la estanflación como un riesgo subestimado y los aranceles en aumento, predigo una venta masiva en el mercado durante el tercer trimestre, lo que podría afectar especialmente a Paychex.
- Nivel de entrada de PAYX: Entre 140,83 y 144,17
- PAYX Toma de Ganancias: Entre 115,54 y 120,14
- PAYX Stop Loss: Entre 148,60 y 151,39
- Relación Riesgo/Beneficio: 3,26
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