- Esta semana se rompió la resistencia de 14.165 – 14.305 EUR, pero necesitamos ver una consolidación por encima del nivel antes de plantear operaciones compradoras.
- El gráfico diario del IBEX35 exhibe señales mixtas.
- Unicaja mostró unos ingresos por encima de lo esperado en el segundo trimestre de 2025, que hicieron subir sus acciones en un 8,03% y empujaron al alza a todo el sector bancario.
- Los últimos informes macroeconómicos fueron positivos y pueden seguir atrayendo presión compradora al IBEX35.
- Hoy debemos prestar atención a los informes del IPC de España en julio.
- Las empresas que presentan resultados hoy son Banco Santander, CaixaBank, AENA, ACS, Telefónica y Redeia.
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Análisis del Gráfico Semanal en el IBEX35
A lo largo de las últimas semanas, la cotización del IBEX35 se ha mantenido por debajo de la resistencia de 14.165 – 14.305 EUR, sin conseguir atravesarla. Hubo un primer intento de breakout a finales de mayo, que resultó infructuoso y tras este vino un período de 9 semanas en las que el precio se quedó muy cerca del nivel.
Durante la semana en curso se está produciendo un nuevo intento de rotura. Por ahora el precio se está manteniendo por encima del nivel, pero necesitamos ver una consolidación por encima que nos confirme que el movimiento ha sido exitoso.
Se trata de una zona que no se tocaba desde enero de 2008 y por ello está atrayendo mucha presión vendedora. Los short sellers la están utilizando de referencia para abrir trades, mientras que los operadores que entraron largos al mercado más abajo, la están usando para tomar beneficios.
Análisis del Gráfico Diario en el IBEX35
El lunes vimos como el IBEX35 abría con un gap alcista y marcaba máximos de los últimos 17 años situándose por encima de la resistencia. Aunque la cotización se movía a la baja durante la sesión y perdía territorio. Ayer se produjeron nuevas subidas y el precio terminó por encima.
Los indicadores técnicos nos están dando señales mixtas. Por un lado, el último movimiento alcista (desde el 16 hasta la fecha) está respaldado por movimientos ascendentes en el RSI y el MACD, que nos señalan mayor fortaleza en la demanda que en la oferta. Por otro, la lectura de ambos indicadores es más baja ahora de lo que fue en el intento de breakout de mayo. Es indicio de que los compradores podrían estar ejerciendo menos presión ahora que en aquel momento y esta sería insuficiente para conservar las últimas ganancias.
Antes de abrir posiciones alcistas necesitamos esperar a que el breakout se complete con éxito. Para ello, la cotización debería separarse un poco más del nivel y estabilizarse por encima, como podemos ver en el gráfico diario.
El Mercado Acepta los Aranceles y se Centra en los Resultados del Segundo Trimestre
Tras el pesimismo mostrado el lunes por el acuerdo arancelario entre la UE y EE. UU. los inversores volvieron a centrarse en los resultados del Q2 durante la sesión de ayer. Una vez pasado el mal trago inicial, es muy probable que el mercado esté aceptando lo sucedido asumiendo que podría haber sido peor y que, por lo menos se terminó la incertidumbre, como señalaba Von der Leyen el domingo.
La jornada de ayer estuvo marcada por los resultados de Unicaja, que mostraron unos ingresos un 11,75% por encima de lo esperado. Como resultado, su cotización subió un 8,03%, contagiando el optimismo a todo el sector bancario. BBVA se revalorizaba en un 2,43% y alcanzaba el top 3 del combinado por encima de Sabadell y Santander con un 2,37% y un 2,18% respectivamente. Un poco más abajo se quedaban Caixabank, con un 1,63%, y Bankinter con un 1,19%.
Por otra parte, los informes económicos publicados ayer en España fueron positivos. El dato provisional del PIB del segundo trimestre mejoró las expectativas en 10 puntos básicos y fue más alto que el anterior, marcando un 0,7%. Las ventas minoristas de junio también subieron con respecto al mes pasado, pasando del 5% al 6,2%. Son señales bullish para la bolsa española.
En la jornada de hoy tendremos los datos del IPC español en julio. Niveles de inflación más bajos de lo previsto pueden hacer que aumente la presión compradora en el IBEX35 y viceversa. También debemos seguir prestando atención a los resultados del Q2, porque es muy probable que la cotización de las empresas y el IBEX en su conjunto seguirán moviéndose al compás que dicten. Hoy le toca presentar a Banco Santander (SAN), CaixaBank (CABK), AENA (AENA), Actividades de Construcción y Servicios (ACS), Telefónica (TEF) y Redeia (RED).
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