- El S&P500 lleva 9 sesiones seguidas subiendo.
- Un pullback marcaría un escenario propicio para abrir posiciones compradoras, siempre que no se pierda la zona de 6.140 – 6.166 USD.
- Fortaleza en el mercado laboral ha reducido las probabilidades de que se produzca una bajada de tipos en la reunión de julio.
- Las últimas declaraciones de portavoces de la Fed han sido hawkish.
- Nuevas noticias relativas a los aranceles podrían generar movimiento en el S&P500.
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Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
El contexto en el S&P500 es alcista. Hace dos semanas se rompió el estado de lateralización vigente tras la corrección y hemos estado viendo nuevos máximos históricos. Se ha reanudado la tendencia alcista. Por el momento no se percibe ninguna señal de debilidad que la ponga en tela de juicio, por lo que nuestro sesgo aquí sigue siendo comprador.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
En el gráfico diario predominan las señales bullish. El precio rompió hace poco la resistencia histórica de febrero y siguió avanzando con intencionalidad. Tanto el RSI como el MACD se han estado moviendo al alza desde entonces, señalándonos que predomina la presión compradora sobre la vendedora.
El S&P500 se ha movido al alza durante 9 sesiones consecutivas y hay una elevada probabilidad de que vaya a efectuar un pullback en cualquier momento. Podría ser un buen escenario para efectuar entradas compradoras.
Datos Sólidos en el Mercado Laboral Reducen las Probabilidades de Bajadas de Tipos
Los últimos informes económicos han mostrado mayor fortaleza de la esperada. La tasa de desempleo se redujo en junio, al tiempo que las nóminas no agrícolas se incrementaban. El número de nuevas peticiones de subsidio por desempleo bajó con respecto a la semana pasada y fue más reducido de lo previsto por los analistas. Aunque se trata de señales positivas para el S&P500, han limitado la probabilidad de que vayamos a ver una bajada de tipos a finales de este mes.
Los oficiales de la Fed continúan preocupados por el impacto que van a tener los aranceles de Trump en la inflación. Ya habían declarado en varias ocasiones que sólo se plantearían recortar los tipos de interés si el mercado laboral diese muestras de debilidad y estos informes recientes han supuesto exactamente lo contrario. Las últimas declaraciones de Bostic, Presidente de la Fed de Atlanta, han sido hawkish al afirmar que “deben esperar más claridad respecto a la inflación, el crecimiento económico y el mercado laboral antes de relajar la política monetaria”.
Tras estos datos, la encuesta FedWatch mostró un incremento en el número de traders que opinan que no habrá recorte en la reunión de este mes. Del 79,3% contra 20,7% anterior se ha pasado a un 95,3% contra 4,7%. La menor probabilidad de una bajada de tipos puede hacer que se reduzca la presión compradora en el S&P500.
Por otra parte, el fin del plazo fijado por Trump para las negociaciones arancelarias está a punto de expirar. Es muy probable que a lo largo del día de hoy y el de mañana tengamos noticias relativas a nuevos acuerdos entre Estados Unidos y sus socios comerciales.
Hoy debemos observar el informe de Compromiso de los traders de la CFTC, para conocer cómo evoluciona el posicionamiento de los inversores institucionales en los futuros del S&P500.
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