Análisis del Índice del Mercado
- Starbucks (SBUX) es miembro del NASDAQ 100, S&P 100 y el S&P 500.
- Los tres índices están en niveles máximos históricos o cerca de ellos, con presiones bajistas en aumento y futuros que sugieren una venta.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos del NASDAQ 100 muestra una divergencia negativa, y se ha formado la mitad de un patrón de reversión en el gráfico.
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Análisis del Sentimiento del Mercado
Después de que el Congreso aprobara la Megalei de Trump, no perdió tiempo en intensificar su guerra arancelaria, cambiando las reglas del juego una vez más. El presidente Trump advirtió a los países que se alineen con BRICS y amenazó con un arancel adicional del 10%. La Secretaria del Tesoro de EE. UU., Bessent, confirmó que los aranceles volverán al nivel del 2 de abril el 1 de agosto para todos los países que no logren llegar a un acuerdo comercial. El mercado de crédito privado, que se expande rápidamente y ahora tiene un valor de más de 1.7 billones de dólares, genera preocupaciones como el desencadenante de una crisis financiera global, sumándose a los problemas a largo plazo para el mercado alcista.
Análisis Fundamental de Starbucks
Starbucks es la cadena de cafeterías más grande del mundo y está asociada con la segunda ola de la cultura global del café. La empresa atiende a clientes en 80 países desde más de 35.700 tiendas.
Entonces, ¿por qué soy bajista con SBUX en los niveles actuales?
La competencia de China está amenazando a Starbucks, y la tendencia sigue en su infancia. También está perdiendo clientes debido al aumento de los costos, mientras intenta atraer a los consumidores de alto poder adquisitivo. El clima económico actual, la alta inflación y la disminución del poder adquisitivo discrecional hacen de Starbucks una de las víctimas de las degradaciones del consumidor. La competencia en el sector del café se está intensificando, y los problemas en el balance de Starbucks podrían quemar a los inversores optimistas.
Métrica | Valor | Veredicto |
Ratio PE | 34,34 | Alcista |
Ratio PB | 2,95 | Bajista |
Ratio PEG | 2,50 | Bajista |
Ratio Actual | 0,64 | Bajista |
Ratio ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Resumen del Análisis Fundamental de Starbucks
El ratio precio-beneficio (PE) de 34,34 hace que SBUX sea una acción comparativamente barata. En comparación, la relación PE del NASDAQ 100 es de 40,70.
El precio objetivo promedio de los analistas para SBUX es 92,95, lo que sugiere un potencial de baja mínimo desde los niveles actuales. Dado el aumento de las tendencias bajistas, puedo imaginar rebajas.
Análisis Técnico de Starbucks
Señal de SBUX de Hoy
Gráfico diario de precios de SBUX
- El gráfico D1 de SBUX muestra una formación de doble techo, un patrón gráfico bajista.
- También muestra una ruptura por debajo del nivel de Retroceso de Fibonacci del 38,2%.
- Otra caída podría desencadenar una corrección más masiva.
- El Indicador de Poder Bull Bear es alcista pero muestra una tendencia a la baja.
- SBUX no participó en el rally del mercado de acciones, un fuerte indicador bajista.
Mi Conclusión
Estoy tomando una posición corta en SBUX entre 92,00 y 95,91. Mientras los mercados de acciones se recuperaban hasta alcanzar máximos, Starbucks se deslizó hacia abajo antes de avanzar para formar un doble techo. El contexto actual del mercado y el panorama macroeconómico sugieren una mayor presión de venta en el futuro. La tendencia de Starbucks con los consumidores y la competencia de China magnifican los desarrollos bajistas.
- SBUX Nivel de Entrada: Entre 92,00 y 95,91
- SBUX Toma de Ganancias: Entre 75,50 y 80,20
- Pérdida de parada de SBUX: Entre 99,75 y 102,68
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,13
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