Idea de Comercio Corto
Abre tu posición corta entre 111.33 (la banda inferior de su zona de resistencia horizontal) y 118.35 (la banda superior de su zona de resistencia horizontal).
Análisis del Índice del Mercado
- Shopify (SHOP) es miembro del NASDAQ 100.
- Este índice está cerca de máximos históricos, pero las grietas técnicas envían señales de advertencia, especialmente para las empresas no relacionadas con la IA, incluyendo un patrón de cabeza y hombros, un patrón de reversión en el gráfico.
- El Indicador de Poder Bull Bear del NASDAQ 100 muestra una divergencia negativa.
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Análisis del Sentimiento del Mercado
Después del rally liderado por la IA de ayer, donde NVIDIA se convirtió en la primera empresa en superar una capitalización de mercado de $4 billones, los futuros indican otra venta masiva. El presidente de EE.UU., Trump, lanzó otro ataque contra los BRICS, especialmente contra Brasil, que amenazó con retaliar contra el arancel del 50%. También complica la relación comercial con India, otro miembro de BRICS. Mientras las empresas relacionadas con la IA suben, el resto del mercado muestra más signos de debilidad técnica por delante. El optimismo sobre los aranceles y la inflación parece excesivamente alcista, creando un telón de fondo para correcciones bruscas.
Análisis Fundamental de Shopify
Shopify es una plataforma de comercio electrónico líder con casi el 60% de su negocio en los EE. UU. Es conocida como la plataforma de comercio electrónico preferida por las startups debido a su estructura de tarifas justa y su plataforma fácil de usar.
Entonces, ¿por qué soy bajista con SHOP después de su reciente avance?
Las valoraciones son excesivas, y Shopify ha registrado años de contracciones en el margen de beneficio. Creo que SHOP está maduro para una venta con toma de ganancias debido a la incertidumbre arancelaria que presiona las previsiones económicas. Aunque sigue siendo una acción de crecimiento popular, está más valorada que algunas empresas tecnológicas relacionadas con la IA. También veo poco crecimiento fuera de su mercado principal, y sus adquisiciones recientes sugieren que SHOP está intentando entrar en los sectores de juegos y tecnología, lo que requerirá inversiones significativas que pueden llevar a decepciones en las ganancias a corto plazo.
Métrica | Valor | Veredicto |
Ratio PE | 92,94 | Bajista |
Ratio PB | 13,42 | Bajista |
Ratio PEG | 1,12 | Alcista |
Ratio Actual | 3,71 | Alcista |
Ratio ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Shopify Resumen de Análisis Fundamental
El ratio precio-beneficio (PE) de 92,94 hace que SHOP sea una acción cara. En comparación, la relación precio-beneficio (PE) del NASDAQ 100 es de 40,41.
El precio objetivo promedio de los analistas para SHOP es 115,18. Sugiere que las acciones están completamente valoradas con riesgos a la baja en aumento.
Análisis Técnico de Shopify
Señal SHOP de Hoy
Gráfico de Precios de Shopify
- El gráfico D1 de SHOP muestra la acción del precio dentro de una zona de resistencia horizontal significativa.
- También muestra el nivel de Retroceso de Fibonacci actuando como resistencia ascendente.
- El Indicador de Poder Bull Bear es alcista pero muestra una divergencia negativa con una posible ruptura bajista de la línea central.
- Los volúmenes de negociación promedio durante las ventas son más altos que durante los avances.
- SHOP ha operado en un rango estrecho mientras el NASDAQ 100 se recuperaba, una señal bajista.
Mi Conclusión
Estoy tomando una posición corta en SHOP entre 111,33 y 118,35. Veo un potencial limitado de alza en medio de valoraciones insostenibles, y no puedo ignorar la contracción de márgenes de beneficio a lo largo de los años. Aunque aprecio los intentos de entrar en el sector de los videojuegos y la tecnología, SHOP o fracasará o deberá invertir fuertemente, lo que podría reducir aún más los márgenes, ya que el panorama económico sigue siendo incierto en el mejor de los casos.
- SHOP Nivel de Entrada: Entre 111,33 y 118,35
- SHOP Toma de Ganancias: Entre 88,14 y 99,01
- SHOP Stop Loss: Entre 119,85 y 122,00
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,72
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