Idea de Operación a Corto Plazo
Introduzca su posición corta entre 280,00 (el mínimo intradía antes de una ligera deriva al alza) y 293,63 (el último máximo intradía que tocó el nivel de resistencia descendente superior de su canal de precios bajista).
Análisis del Índice de Mercado
- Zscaler (ZS) es miembro del NASDAQ 100.
- Este índice está en o cerca de máximos históricos, pero sin confirmación de volumen.
- El indicador Bull Bear Power del NASDAQ 100 muestra una divergencia negativa.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de valores podrían abrir al alza después de que Microsoft y Meta Platforms publicaran sus resultados, lo que confirma que el auge de la IA sigue impulsando al alza los mercados bursátiles. Ford advirtió sobre el impacto de los aranceles, lo que aumentó las preocupaciones sobre la economía no relacionada con la IA. Un acuerdo comercial con Corea del Sur, que incluye aranceles del 15%, contribuyó al optimismo, pero el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Powell, señaló que un recorte de tipos en septiembre no está garantizado. Los inversores deben actuar con cautela, ya que los mercados de renta variable repuntan ante noticias relacionadas con la IA, ignoran las señales de alerta relacionadas con los aranceles y esperan recortes de los tipos de interés.
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Análisis Fundamental de Zscaler
Zscaler es una empresa de ciberseguridad basada en la nube. Continúa realizando pequeñas pero estratégicas adquisiciones para ampliar su cartera de productos y servicios, incluyendo las internacionales.
Entonces, ¿por qué soy pesimista con respecto a ZS después de su desplome?
ZS ha registrado un crecimiento negativo de las ganancias durante cinco años consecutivos, sin embargo, el precio de sus acciones casi se ha duplicado desde los mínimos de abril. Sus valoraciones no justifican ni el precio ni su modelo de negocio actual. Ha adquirido una solución de ciberseguridad en la nube basada en IA, pero se encuentra rezagada respecto a sus competidores. Preveo más desventajas para esta empresa en el futuro, dadas sus valoraciones excesivamente elevadas.
Análisis Fundamental de Zscaler: Resumen
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | N/A (ganancias negativas) | Bajista |
Relación P/B | 24,82 | Bajista |
Relación PEG | 3,88 | Bajista |
Relación de Liquidez Corriente | 1,24 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | N/A (ganancias negativas) | Bajista |
La relación precio-beneficio (P/E) proyectada de 77,52 convierte a ZS en una acción cara. En comparación, la relación P/E para el NASDAQ 100 es de 41,55.
El precio objetivo promedio de los analistas para ZS es de 315,61. Si bien sugiere un buen potencial alcista, los riesgos a la baja son los que predominan.
Análisis Técnico de Zscaler
Señal ZS de Hoy
Zscaler
- El gráfico ZS D1 muestra la acción del precio dentro de un canal de precios bajista.
- También muestra la acción del precio desafiando su nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%.
- El indicador Bull Bear Power es bajista, con una línea de tendencia descendente desde junio.
- Los volúmenes de negociación promedio durante las ventas masivas son más altos que durante los repuntes.
- ZS corrigió a medida que el NASDAQ 100 subía a nuevos máximos, lo cual supone un indicio bajista significativo.
Mi Conclusión
Estoy tomando una posición corta en ZS entre 280,00 y 293,63. Con una relación precio-beneficio (P/E) proyectada de 77,52, ganancias negativas en los últimos cinco años y una cartera de productos decepcionante, creo que el canal de precios bajista puede guiar la acción del precio a la baja, especialmente durante una corrección del mercado.
- Nivel de entrada ZS: Entre 280,00 y 293,63
- ZS Toma de ganancias: Entre 217,10 y 227,69
- ZS Stop Loss: Entre 301,85 y 318,46
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,88
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