Idea de Operación a Corto Plazo
Introduzca su posición corta entre 101,53 (el mínimo intradía de ayer) y 103,59 (el máximo intradía de su última vela alcista).
Análisis del Índice de Mercado
- Ameren (AEE) es miembro del S&P 500.
- Este índice cotiza cerca de su máximo histórico, pero los volúmenes de negociación bajistas son una señal de alerta.
- El indicador Bull Bear Power del S&P 500 muestra una divergencia negativa.
Análisis del Sentimiento del Mercado
El mercado de bonos apuesta por tres recortes de tipos de interés tras los desalentadores datos. El informe de empleo no agrícola (NFP) del viernes y la lectura del ISM de servicios de ayer confirmaron un estancamiento en el sector servicios, que representa más del 70% de la actividad económica. Los mercados de valores corrigieron y AMD, la favorita de la IA, decepcionó con su informe de ganancias del segundo trimestre, aunque mantuvo su optimismo sobre la IA. El riesgo inflacionario de los aranceles es incierto, la deuda de las tarjetas de crédito se encuentra en su máximo histórico y la Reserva Federal se enfrenta a una difícil reunión en septiembre. Se avecina más volatilidad en lo que podría ser un agosto rojo para los mercados de valores.
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Análisis Fundamental de Ameren
Ameren es una empresa de servicios públicos con 2,4 millones de clientes de electricidad y 900.000 clientes de gas natural. También es propietaria de la presa de Bagnell.
Entonces, ¿por qué soy pesimista con AEE a pesar de su aumento de precio?
El panorama fundamental no justifica las valoraciones actuales. Los altos niveles de deuda y los bajos márgenes operativos son destacables, pero Ameren está destruyendo valor para los accionistas en medio de un alarmante retorno sobre el capital invertido. Aunque admiro su apoyo a los vehículos eléctricos y a las estaciones de carga, voy a vender AEE hasta que logre controlar los problemas de su balance general.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 22,42 | Bajista |
Relación P/B | 2,24 | Alcista |
Relación PEG | 2,54 | Bajista |
Relación de Liquidez Corriente | 0,80 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Análisis fundamental de Ameren: Resumen
La relación precio-beneficio (P/E) de 22,42 convierte a AEE en una acción cara para una empresa de servicios públicos. En comparación, la relación P/E para el S&P 500 es de 28,79.
El precio objetivo promedio de los analistas para AEE es de 105,93. Sugiere un potencial alcista limitado, mientras que los riesgos a la baja están aumentando.
Análisis Técnico de Ameren
Señal AEE de Hoy
- El gráfico AEE D1 muestra que la acción del precio ha formado un doble techo, un patrón gráfico bajista.
- También muestra la acción del precio cerca de su nivel de retroceso de Fibonacci de 0,0%.
- El indicador Bull Bear Power es alcista, pero no logró confirmar su pico de precio más reciente.
- Los volúmenes de negociación bajistas son mayores que los volúmenes de negociación alcistas.
- AEE subió junto con el S&P 500, pero sigue expuesta a una venta masiva en medio de grietas técnicas en el repunte.
Mi Conclusión
Estoy tomando una posición corta en AEE entre 101,53 y 103,59. La destrucción de valor y el retorno sobre el capital invertido no justifican el precio actual de la acción, que se mantiene cerca de su valor máximo según las estimaciones medias de los analistas. Por lo tanto, este aumento repentino de precios representa una buena oportunidad de venta.
- Nivel de entrada de AEE: Entre 101,53 y 103,59
- AEE Toma de ganancias: Entre 91,77 y 93,50
- AEE Stop Loss: Entre 106,18 y 109,37
- Relación riesgo/recompensa: 2,10
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