Idea de Operación a Corto Plazo
Abra su posición corta entre 204,94 (mínimo intradía del viernes) y 209,86 (banda inferior de su zona de resistencia horizontal).
Análisis del Índice de Mercado
- Allstate (ALL) es miembro del S&P 500.
- Este índice cotiza cerca de máximos históricos, pero los factores bajistas son dominantes.
- El indicador Bull Bear Power del S&P 500 muestra una divergencia negativa.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Tras las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Powell, en el Simposio Económico de Jackson Hole el viernes pasado, los futuros de acciones apuntan a un comienzo cauteloso de la semana bursátil. Los participantes del mercado interpretaron el discurso conciliador como una señal de una bajada de los tipos de interés, pero los factores subyacentes que podrían provocar una política monetaria más laxa siguen siendo preocupantes. Los temores a una burbuja de IA, similares a la burbuja de las puntocom, siguen representando una amenaza. Los resultados de NVIDIA el miércoles y el informe del PCE de julio el viernes representan factores importantes que moverán el mercado esta semana.
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Análisis Fundamental de Allstate
Allstate es una compañía de seguros y una empresa de la lista Fortune 500. Ha utilizado el mismo lema publicitario desde la década de 1950 y es una de las compañías de seguros más reconocidas.
Entonces, ¿por qué soy pesimista con respecto a ALL después de su desplome?
Allstate se enfrenta a una disminución de los márgenes de beneficio y la destrucción de valor es notable. Las aseguradoras se enfrentan a un futuro incierto con el aumento de los pagos relacionados con el incremento de los desastres naturales provocados por el calentamiento global. Los insostenibles rendimientos de los dividendos se suman a las preocupaciones a medio plazo y ALL no tiene planes de crecimiento viables para mantener su cuota de mercado en medio de la creciente competencia. También me preocupa la ratio actual. Esto hace que ALL esté a una catástrofe natural de tener serios problemas financieros.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 9,67 | Alcista |
Relación P/B | 2,46 | Bajista |
Relación PEG | 1,52 | Alcista |
Relación Actual | 0,44 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Análisis fundamental de Allstate: Resumen
La relación precio-beneficio (P/E) de 9,67 convierte a ALL en una acción barata. En comparación, la relación P/E para el S&P 500 es de 29,84.
El precio objetivo promedio de los analistas para ALL es de 229,68. Muestra un potencial alcista moderado, pero los riesgos a la baja son notablemente mayores.
Análisis Técnico de Allstate
Señal ALL de hoy
Gráfico de precios de ALL
- El gráfico ALL D1 muestra la acción del precio completando una ruptura por debajo de su zona de resistencia horizontal.
- También muestra la acción del precio rompiendo por debajo de sus niveles de retroceso de Fibonacci del 38,2%.
- El indicador Bull Bear Power es alcista, pero se ha estado contrayendo desde la primera semana de agosto.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio.
- Todos los valores no lograron avanzar al mismo ritmo que el S&P 500, lo que supone una señal bajista significativa para el mercado.
Mi Conclusión
Estoy tomando una posición corta en ALL entre 204,94 y 209,86. La destrucción del valor para el accionista, la ausencia de una estrategia de crecimiento y el ratio de liquidez sugieren mayores riesgos a la baja en el futuro. Recomiendo vender en los repuntes de esta compañía de seguros.
- Todos los niveles iniciales: Entre 204,94 y 209,86
- TODOS los objetivos de beneficio: Entre 187,39 y 196,67
- TODOS los Stop Loss: Entre 212,99 y 214,76
- Relación riesgo/recompensa: 2,18
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