Idea de Operación a Corto Plazo
Introduce su posición corta entre 4.094,69 (la banda inferior de su zona de resistencia horizontal) y 4.187,39 (la banda superior de su zona de resistencia horizontal).
Análisis del Índice de Mercado
- AutoZone (AZO) es un miembro del S&P 500.
- Este índice cotiza cerca de máximos históricos, pero los factores bajistas son dominantes.
- El indicador Bull Bear Power del S&P 500 muestra una divergencia negativa.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Tras las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Powell, en el Simposio Económico de Jackson Hole el viernes pasado, los futuros de acciones apuntan a un comienzo cauteloso de la semana bursátil. Los participantes del mercado interpretaron el discurso conciliador como una señal de una bajada de los tipos de interés, pero los factores subyacentes que podrían provocar una política monetaria más laxa siguen siendo preocupantes. Los temores a una burbuja de IA, similares a la burbuja de las puntocom, siguen representando una amenaza. Los resultados de NVIDIA el miércoles y el informe del PCE de julio el viernes representan factores importantes que moverán el mercado esta semana.
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Análisis Fundamental de AutoZone
AutoZone es el mayor minorista estadounidense de piezas de automóviles. Prospera en el sector del bricolaje y en el mercado de repuestos para automóviles. Opera en más de 7.100 establecimientos en Estados Unidos, México, Brasil, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
Entonces, ¿por qué soy pesimista con AZO a pesar de su impresionante desempeño en el mercado?
Los aranceles, la inflación y la débil confianza del consumidor representan riesgos significativos a corto plazo. Las valoraciones siguen siendo elevadas, y la ratio actual sugiere que AutoZone podría reconsiderar sus masivas recompras de acciones, que han inflado artificialmente las ganancias por acción. AZO tiene ambiciosos planes de expansión para abrir casi 3.000 tiendas más, y la fuga de capital podría desinflar aún más su estrategia de recompra.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 27,86 | Bajista |
Relación P/B | No disponible | Bajista |
Relación PEG | 2,73 | Bajista |
Relación Actual | 0,84 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Análisis fundamental de AutoZone: Resumen
La relación precio-beneficio (P/E) de 27,86 convierte a AZO en una acción cara. En comparación, la relación P/E para el S&P 500 es de 29,84.
El precio objetivo promedio de los analistas para AZO es de 4.158,53. No muestra potencial de crecimiento y presenta un riesgo de caída excesivo.
Análisis Técnico de AutoZone
Señal AZO de hoy
Gráfico de precios de AZO
- El gráfico AZO D1 muestra la acción del precio dentro de su zona de resistencia horizontal.
- También muestra la acción del precio entre sus niveles ascendentes de abanico de retroceso de Fibonacci de 0,0% y 38,2%.
- El indicador Bull Bear Power es alcista, pero muestra una divergencia negativa.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio.
- AZO no logró avanzar al mismo ritmo que el S&P 500 durante la última sesión de negociación, una señal de advertencia bajista.
Mi Conclusión
Estoy tomando una posición corta en AZO entre 4.094,69 y 4.187,39. La ratio de liquidez y la estrategia de recompra de acciones me generan dudas. Las valoraciones son elevadas y el potencial alcista es limitado, con crecientes riesgos bajistas ante una posible reversión a corto plazo.
- Nivel básico de AZO: Entre 4.094,69 y 4.187,39
- AZO Toma de ganancias: Entre 3.632,15 y 3.754,42
- AZO Stop Loss: Entre 4.250,20 y 4.313,95
- Relación riesgo/recompensa: 2,97
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