Idea de Operación a Corto Plazo
Introduzca su posición corta entre 213,38 (el mínimo intradía antes de una pequeña brecha de precios a la baja) y 221,95 (la banda superior de su nivel de resistencia horizontal).
Análisis del Índice de Mercado
- Capital One (COF) es miembro del S&P 100 y del S&P 500.
- Ambos índices cotizan cerca de máximos históricos, pero los volúmenes de negociación bajistas son mayores que los alcistas.
- El indicador Bull Bear Power para el S&P 500 muestra una divergencia negativa y se acerca a un cruce bajista, con varios días de contracciones.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los inversores esperan la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal para obtener información sobre el pensamiento del banco central. El Simposio Económico de Jackson Hole podría ofrecer más detalles sobre futuros recortes de los tipos de interés. Las empresas tecnológicas lideraron las caídas en bolsa, ya que el futuro auge de la IA y las valoraciones excesivas generan vientos en contra. Mientras tanto, el presidente Trump está considerando participaciones accionarias en empresas tecnológicas que recibieron fondos de la Ley CHIPS. Los informes de resultados de Target y Walmart, que se publicarán hoy y mañana, servirán de barómetro para medir el gasto de los consumidores.
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Análisis Fundamental de Capital One
Capital One es un holding bancario, el tercer emisor más grande de tarjetas de crédito Visa y Mastercard y una empresa líder en financiación de automóviles en Estados Unidos. También es el noveno banco más grande de Estados Unidos por activos totales al 30 de septiembre de 2024.
Entonces, ¿por qué soy pesimista con COF después de su desplome?
Las valoraciones excesivas no se ajustan al modelo de negocio actual. COF tiene un balance desastroso, con un rendimiento negativo de los activos, un rendimiento negativo del patrimonio neto y una continua destrucción de valor. Los impagos de tarjetas de crédito están aumentando, los préstamos de alto riesgo para automóviles siguen siendo motivo de preocupación y la salud del consumidor es frágil.
Análisis fundamental de Capital One: Resumen
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 596,17 | Bajista |
Relación P/B | 1,24 | Alcista |
Relación PEG | 0,94 | Alcista |
Relación Actual | No disponible | Bajista |
Relación ROIC-WACC | No disponible | Bajista |
La relación precio-beneficio (P/E) de 596,17 convierte a COF en una acción cara y en una de las empresas más sobrevaloradas. En comparación, la relación P/E para el S&P 500 es de 29,76.
El precio objetivo promedio de los analistas para COF es de 252,76. Sugiere un potencial alcista razonable, pero los riesgos a la baja superan al potencial alcista.
Análisis Técnico de Capital One
Señal COF de hoy
- El gráfico COF D1 muestra una acción del precio que completa una ruptura por debajo de su zona de resistencia horizontal.
- También muestra la acción del precio entre sus niveles ascendentes de retroceso de Fibonacci del 38,2% y el 50,0%.
- El indicador Bull Bear Power es alcista, con una línea de tendencia descendente y un cruce bajista pendiente.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio.
- COF se mantuvo estable mientras el S&P 500 subía, una señal de negociación bajista.
Mi Conclusión
Estoy tomando una posición corta en COF entre 213,38 y 221,95. Además de las pésimas condiciones del balance y las tendencias de consumo desfavorables, la rentabilidad por dividendo sigue siendo insostenible. Creo que COF enfrentará más presión bajista tras su ruptura.
- Nivel de entrada de COF: Entre 213,38 y 221,95
- COF Toma de ganancias: Entre 174,72 y 183,38
- Stop Loss de COF: Entre 227,86 y 257,21
- Relación Riesgo/Recompensa: 2,67
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