Idea de Operación a Corto Plazo
Abre tu posición corta entre 51,50 (mínimo intradía de ayer) y 55,51 (el último rechazo de la acción del precio por su nivel de retroceso de Fibonacci del 50,0%).
Análisis del Índice de Mercado
- Dayforce (DAY) es miembro del S&P 500
- Este índice subió y se mantiene cerca de máximos históricos, pero existen grietas en la tendencia alcista
- El indicador Bull Bear Power del S&P 500 muestra una divergencia negativa
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de valores registraron ayer nuevos máximos intradía y de cierre en medio del optimismo por una posible bajada de los tipos de interés el próximo mes. Muchos inversores son lo suficientemente optimistas como para esperar recortes de tipos de interés en las tres reuniones restantes de los bancos centrales este año. Argumentan que la Reserva Federal de Estados Unidos puede relajar su postura sobre la inflación, en lugar de preocuparse por un mercado laboral que se debilita. Dos funcionarios de la Reserva Federal han advertido contra la euforia que rodea los recortes de los tipos de interés. Citan la incertidumbre arancelaria como motivo. Celebrar los recortes prematuros de los tipos de interés debido a datos económicos débiles es una práctica peligrosa.
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Análisis Fundamental de Dayforce
Dayforce es una empresa de software y servicios de recursos humanos. Su software de gestión de capital humano se encarga de la nómina, la declaración de impuestos, los beneficios, los recursos humanos, la inteligencia de talento, la gestión de la fuerza laboral y la tecnología de reclutamiento.
Entonces, ¿por qué soy optimista con DAY a pesar de su rebote?
Dayforce tiene una de las valoraciones más altas del S&P 500, lo cual es injustificado. La desaceleración del mercado laboral podría perjudicar los ingresos en los próximos 12 a 18 meses, y DAY también destruye valor para los accionistas. El crecimiento negativo de las ganancias por acción y el pésimo retorno sobre el capital invertido son señales adicionales de que DAY es una empresa sobrevalorada con un futuro sombrío a medio plazo.
Análisis fundamental de Dayforce: Resumen
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 178,10 | Bajista |
Relación P/B | 3,16 | Bajista |
Relación PEG | 5,36 | Bajista |
Relación de Liquidez Corriente | 1,04 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
La relación precio-beneficio (P/E) de 178,10 convierte a DAY en una acción cara. En comparación, la relación P/E para el S&P 500 es de 29,75.
El precio objetivo promedio de los analistas para DAY es de 66,87. Si bien sugiere un potencial alcista decente, el contexto económico podría impedir que DAY lo alcance.
Análisis Técnico de Dayforce
Señal Dayforce de hoy
- El gráfico diario D1 muestra la acción del precio dentro de un canal de precios bajista.
- También muestra la acción del precio enfrentándose a la resistencia de su nivel descendente de retroceso de Fibonacci del 38,2%.
- El indicador Bull Bear Power es bajista, con una línea de tendencia descendente.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio.
- DAY corrigió a medida que el S&P 500 subía, una señal de negociación bajista significativa.
Mi Conclusión
Estoy tomando una posición corta en DAY entre 51,50 y 55,51. Las valoraciones por sí solas son razón suficiente para vender en este repunte. Además, el balance general es deficiente, el contexto económico actual plantea un desafío para los ingresos y DAY se está quedando atrás en su adopción de la IA.
- Nivel de entrada DIARIO: Entre 51,50 y 55,51
- DAY Take Profit (Día de Toma de Ganancias): Entre 38.40 y 43.23
- DAY Stop Loss (Día de Límite de Pérdidas): Entre 57.80 y 59.41
- Relación Riesgo/Recompensa: 2,08
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