- La tendencia de fondo en el Dow Jones es alcista, aunque debemos esperar a que se rompa la resistencia de 45.210 USD antes de abrir posiciones alcistas.
- El gráfico diario del Dow Jones sigue mostrando señales de debilidad.
- La encuesta FedWatch muestra un 94,4% de probabilidades de que se bajen los tipos de interés en la reunión de septiembre.
- Atención hoy a las declaraciones de Barkin y Bostic en busca de nuevas pistas respecto a un recorte de tipos.
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Análisis del Gráfico Semanal en el Dow Jones Industrial Average
La posición del precio respecto a la EMA 50 y de esta respecto a la EMA 200 nos indican que el Dow Jones mantiene una tendencia alcista de fondo. Sin embargo, no se han marcado nuevos máximos desde finales de noviembre.
A lo largo de las últimas semanas hemos visto como se recuperaba el terreno perdido durante la corrección de febrero – marzo y ahora reina cierto optimismo en el mercado. Sin embargo, tal y como hemos señalado anteriormente, es recomendable esperar a que se rompa la resistencia de 45.210 USD y que el precio se consolide por encima. Esto nos confirmaría que el mercado está dominado por la presión de los compradores y podríamos ver un nuevo impulso alcista en el Dow Jones. Por el contrario, una ruptura a la baja en la antigua resistencia de 43.140 USD y un cruce en la EMA50 nos indicaría que puede producirse otra caída hacia las inmediaciones de la EMA200.
Análisis del Gráfico Diario en el Dow Jones
El Dow Jones venía moviéndose al alza con intencionalidad, hasta que alcanzó la resistencia de 45.210 USD a principios de julio. Se formó un doble techo y la cotización retrocedió. A partir de ese momento, la fuerza de los compradores se fue debilitando, como nos indican el RSI y el MACD con sus pendientes descendentes.
La jornada de ayer fue fuertemente alcista y el cierre en máximos sugiere que la presión compradora podría continuar durante la sesión de hoy. Aunque no hay señales suficientes para elaborar una hipótesis alcista por ahora. Por el momento, lo más recomendable es mantenernos a la espera de que se rompa uno de los niveles relevantes indicados en el apartado anterior.
Se Fortalece la Teoría de un Recorte en los Tipos de Interés en Septiembre
Los datos del IPC publicados ayer contribuyeron a reforzar la teoría de que habrá recorte de tipos en septiembre. En ellos pudimos ver un ligero enfriamiento en la inflación. La cifra interanual se mantuvo en el mismo valor que en junio (2,7%), aunque estuvo por debajo del 2,8% esperado. Por otro lado, el informe mensual mostró una caída desde el 0,3% de junio al 0,2% e igualó las previsiones de los analistas.
Con este retroceso en la inflación y las señales de debilidad vistas en los datos del mercado laboral la semana pasada, la encuesta FedWatch muestra un 94,4% de probabilidades a favor del recorte. Recientes declaraciones de portavoces de la Fed respaldan esta teoría, destacando las palabras de Bowman, que se mostró a favor de 3 bajadas en lo que queda de 2025 (esto serían recortes en todas las reuniones de política monetaria de aquí a que termine el año).
Estas previsiones de que la Fed cambiará a una política monetaria expansiva han atraído optimismo al Dow Jones, que podría mantenerse mientras no surja ningún factor que debilite esta hipótesis. En la jornada de hoy tendremos declaraciones de Bostic y Barkin. En función de que su tono sea dovish o hawkish, podríamos ver una reacción al alza o a la baja en la bolsa.
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