Idea de Operación a Corto Plazo
Introduzca su posición corta entre 233,24 (mínimo intradía de ayer) y 241,46 (máximo intradía de ayer).
Análisis del Índice de Mercado
- Equifax (EFX) es miembro del S&P 500
- Este índice se mantiene cerca de máximos históricos, pero la presión bajista sigue aumentando
- El indicador Bull Bear Power del S&P 500 muestra una divergencia negativa
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de valores cerraron ayer con ligeras bajadas, con la atención puesta en el informe del IPC de julio que se publicará hoy. Los economistas prevén un aumento de la inflación al consumo, y una cifra superior a la esperada podría provocar una caída de las bolsas. El presidente estadounidense Trump acordó retrasar los aranceles más severos contra China durante otros 90 días para permitir que continúen las negociaciones, manteniendo vivo el comercio TACO (Trump siempre se echa atrás). Expertos legales cuestionan la legalidad del acuerdo que Trump alcanzó con NVIDIA y AMD. Ambas empresas acordaron pagar al gobierno el 15% de sus ingresos procedentes de las ventas de chips en China.
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Análisis Fundamental de Equifax
Equifax es una agencia de información crediticia para consumidores y pertenece a las tres grandes, junto con Experian y TransUnion. Recopila datos de más de 800 millones de consumidores y 88 millones de empresas a nivel mundial.
Entonces, ¿por qué soy pesimista con EFX a pesar de su desplome?
Las valoraciones actuales siguen siendo elevadas y la contracción del EBITDA a pesar del aumento de los ingresos es una señal de alarma significativa. EFX admitió que los costos de litigios seguirán siendo elevados, lo que podría disminuir aún más el valor para los accionistas. El elevado ratio de deuda con respecto al patrimonio neto es otro motivo de preocupación, y no puedo ignorar la contracción de los márgenes de beneficio, mientras que el rendimiento medio del capital invertido se sitúa por debajo de la media del sector.
Análisis fundamental de Equifax: Resumen
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 46,80 | Bajista |
Relación P/B | 5,78 | Bajista |
Relación PEG | 1,25 | Alcista |
Relación de liquidez corriente | 0,77 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
La relación precio-beneficio (P/E) de 46,80 convierte a EFX en una acción cara. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 29,49.
El precio objetivo promedio de los analistas para EFX es de 280,65. Sugiere un potencial alcista saludable, pero el entorno actual apunta a mayores riesgos a la baja.
Análisis Técnico de Equifax
Señal EFX de Hoy
- El gráfico EFX D1 muestra la acción del precio dentro de un canal de precios bajista.
- También muestra la acción del precio moviéndose a la baja entre su nivel descendente de abanico de retroceso de Fibonacci de 0,0% y 38,2%.
- El indicador Bull Bear Power es bajista con una línea de tendencia descendente.
- Los volúmenes de negociación bajistas son notablemente más altos que los volúmenes de negociación alcistas.
- EFX corrigió a medida que el S&P 500 subía, una señal de negociación bajista significativa.
Mi Conclusión
Estoy tomando una posición corta en EFX entre 233.24 y 241.46. EFX tiene problemas con su balance y altos costos de litigios. El aumento de los ingresos no pudo evitar una contracción del EBITDA, y los márgenes de beneficio están disminuyendo. Preveo más caídas en el futuro.
- Nivel de entrada EFX: Entre 233,24 y 241,46
- EFX Toma de ganancias: Entre 199,98 y 209,24
- EFX Stop Loss: Entre 249,04 y 259,00
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,11
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