Idea de Operación a Corto Plazo
Abra su posición corta entre 227,64 (el mínimo intradía de ayer) y 237,14 (el punto medio de su zona de resistencia horizontal).
Análisis del Índice de Mercado
- Garmin (GRMN) es miembro del S&P 500.
- Este índice se mantiene cerca de un máximo histórico, pero las presiones bajistas están aumentando.
- El indicador Bull Bear Power del S&P 500 ha estado retrocediendo desde mediados de mayo.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los aranceles más altos entraron en vigor hoy después de la medianoche, y el presidente de Estados Unidos, Trump, ha amenazado con aranceles del 100% sobre los semiconductores y del 250% sobre los productos farmacéuticos. Los mercados de valores pasan por alto el potencial de precios más altos y asumen que las empresas superarán la tormenta, mientras esperan que la Reserva Federal de Estados Unidos reduzca los tipos de interés. China podría sufrir otro aumento de aranceles similar al impuesto a la India por comprar petróleo ruso. Descontar el impacto de los aranceles, como están haciendo los mercados, podría provocar una mayor volatilidad y sorpresas negativas en el futuro.
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Análisis Fundamental de Garmin
Garmin es una empresa tecnológica conocida por sus productos de GPS, navegación, comunicación y sensores, dirigidos a los mercados de automoción, aviación, náutica y recreativo.
Entonces, ¿por qué soy pesimista con GRMN a pesar de su repunte?
La disminución de los márgenes de beneficio y las altas valoraciones son aspectos destacables, pero la fuerte venta masiva tras la publicación de sus últimos resultados debería ser lo que más preocupe a los inversores. El precio actual de la acción superó las expectativas medias de los analistas, y no se produjeron mejoras posteriores. Creo que Garmin tendrá dificultades con los aranceles y la desaceleración económica general, lo que afectará a su base de clientes industriales y tendrá un impacto negativo en las ganancias futuras.
Análisis fundamental básico de Garmin
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 28,40 | Bajista |
Relación P/B | 5,45 | Bajista |
Relación PEG | 3,47 | Bajista |
Relación de Liquidez Corriente | 3,01 | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
La relación precio-beneficio (P/E) de 28,40 convierte a GRMN en una acción cara. En comparación, la relación P/E para el S&P 500 es de 29,07.
El precio objetivo promedio de los analistas para GRMN es de 212,17. Muestra una acción del precio que supera su objetivo de precio con un creciente potencial a la baja.
Análisis Técnico de Garmin
Señal GRMN de hoy
- El gráfico GRMN D1 muestra la acción del precio justo por debajo de su zona de resistencia horizontal.
- También muestra la acción del precio encontrando soporte en el nivel ascendente de retroceso de Fibonacci del 38,2%.
- El indicador Bull Bear Power se volvió alcista, pero en línea con su línea de tendencia descendente.
- Los volúmenes de negociación bajistas se han disparado durante las ventas masivas, mientras que los volúmenes de negociación alcistas siguen siendo moderados.
- GRMN corrigió junto con el S&P 500 cerca de un récord, una señal bajista significativa.
Mi Conclusión
Estoy tomando una posición corta en GRMN entre 227,64 y 237,14. El aumento en los volúmenes de negociación bajistas y la disminución de los alcistas sugieren que el reciente repunte es un rebote de gato muerto. La acción del precio se enfrenta a presión entre su zona de resistencia horizontal y el abanico de retroceso de Fibonacci ascendente. Preveo que a continuación habrá una secuencia de fallos.
- Nivel de entrada GRMN: Entre 227,64 y 237,14
- GRMN Toma de ganancias: Entre 197,36 y 212,17
- GRMN Stop Loss: Entre 238,00 y 246,50
- Relación riesgo/recompensa: 2,92
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