Idea de Operación a Largo Plazo
Introduzca su posición larga entre 212,43 (la banda inferior de su zona de resistencia horizontal) y 220,37 (la banda superior de su zona de resistencia horizontal).
Análisis del Índice de Mercado
- Honeywell International (HON) es miembro del Promedio Industrial Dow Jones, del NASDAQ 100, del S&P 100 y del S&P 500.
- Los cuatro índices mantienen máximos históricos, pero aumentan la volatilidad y la preocupación por la burbuja de la IA.
- El indicador Bull Bear Power del S&P 500 se volvió bajista y la divergencia negativa permanece intacta.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Las preocupaciones sobre el gasto en IA, el cansancio hacia las grandes tecnológicas en medio de valoraciones excesivas y las comparaciones con la burbuja de las puntocom han aumentado los temores de que el entorno de mercado actual se asemeje a una burbuja de la IA. La publicación de las actas de la última reunión del FOMC mostró que la inflación era la principal preocupación en medio de la incertidumbre arancelaria actual. Todas las miradas están puestas ahora en los resultados de Walmart y en el Simposio Económico de Jackson Hole. Los futuros sobre acciones indican una continuación de las ventas masivas, y las acciones tecnológicas podrían enfrentarse a más presión.
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Análisis Fundamental de Honeywell International
Honeywell International es un conglomerado cuyo núcleo central lo constituyen las áreas de aeroespacial, automatización de edificios, automatización industrial y soluciones de energía y sostenibilidad (ESS). Además, opera los Laboratorios Nacionales Sandia y cuenta con una plantilla global de más de 100.000 empleados.
Entonces, ¿por qué soy optimista con HON después de su desplome tras la publicación de resultados?
HON planea dividirse en tres empresas que cotizarán en bolsa y continúa vendiendo empresas no estratégicas que generan ingresos multimillonarios. Se beneficiará del aumento del gasto mundial en defensa y de la fabricación nacional, especialmente en centros de datos. Los fondos de cobertura consideran a Honeywell International la mejor acción del sector manufacturero, y yo preveo una recuperación en el precio de la acción.
Análisis fundamental de Honeywell International: Resumen
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 24,61 | Alcista |
Relación P/B | 8,56 | Bajista |
Relación PEG | 2,10 | Alcista |
Relación Actual | 1,29 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
La relación precio-beneficio (P/E) de 24,61 convierte a HON en una acción barata. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 29,59.
El precio objetivo promedio de los analistas para HON es de 251,60. Sugiere un excelente potencial de crecimiento con riesgos de caída decrecientes.
Análisis Técnico de Honeywell International
Señal de HON de hoy
- El gráfico D1 de HON muestra la acción del precio dentro de su zona de soporte horizontal.
- También indica la acción del precio entre sus niveles ascendentes de retroceso de Fibonacci del 50,0% y del 61,8%.
- El indicador Bull Bear Power es bajista con una línea de tendencia ascendente y se acerca a un cruce alcista.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio, lo que sugiere más volatilidad en el futuro.
- HON se mantuvo estable mientras el S&P 500 bajaba, una señal de negociación alcista.
Mi Conclusión
Estoy tomando una posición larga en HON entre 212,43 y 220,37. La reciente liquidación masiva creó una excelente oportunidad de entrada, ya que HON tiene los fundamentos y el modelo de negocio para una recuperación masiva de la acción del precio en el segundo semestre.
- Nivel de entrada HON: Entre 212,43 y 220,37
- HON Toma de ganancias: Entre 241,64 y 251,60
- HON Stop Loss (límite de pérdidas): Entre 201,72 y 205,79
- Relación riesgo/recompensa: 2,73
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