Idea de Operación a Corto Plazo
Abra su posición corta entre 23,21 (el mínimo intradía de su reciente volatilidad) y 25,31 (la banda superior de su zona de resistencia horizontal).
Análisis del Índice de Mercado
- Intel (INTC) es miembro del NASDAQ 100, del Promedio Industrial Dow Jones, del S&P 100 y del S&P 500.
- Los cuatro índices mantienen máximos históricos, pero aumentan la volatilidad y la preocupación por la burbuja de la IA.
- El indicador Bull Bear Power del NASDAQ 100 se volvió bajista y la divergencia negativa permanece intacta.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Las preocupaciones sobre el gasto en IA, el cansancio hacia las grandes tecnológicas en medio de valoraciones excesivas y las comparaciones con la burbuja de las puntocom han aumentado los temores de que el entorno de mercado actual se asemeje a una burbuja de la IA. La publicación de las actas de la última reunión del FOMC mostró que la inflación era la principal preocupación en medio de la incertidumbre arancelaria actual. Todas las miradas están puestas ahora en los resultados de Walmart y en el Simposio Económico de Jackson Hole. Los futuros sobre acciones indican una continuación de las ventas masivas, y las acciones tecnológicas podrían enfrentarse a más presión.
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Análisis Fundamental de Intel
Intel es una empresa tecnológica que diseña principalmente CPUs para los mercados empresarial y de consumo. Perdió su posición de liderazgo frente a AMD y no supo aprovechar la ola de la IA, mientras que sus futuros chips dependerán en gran medida de TSMC.
Entonces, ¿por qué soy pesimista con INTC después de su desplome?
A pesar del anuncio de inversión de SoftBank, la participación del 10% del gobierno genera una señal de alerta. No basta con detener la inversión fallida en IA. El último informe de resultados confirma un balance insuficiente, incapaz de soportar los gastos de capital necesarios para alcanzar sus objetivos. Intel podría emitir más acciones o aumentar su deuda a medio plazo, lo que podría diluir el valor para los accionistas. Su dependencia de TSMC para sus futuros chips es igualmente preocupante.
Análisis fundamental de Intel: Resumen
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | N/A (ganancias negativas) | Bajista |
Relación P/B | 1,05 | Alcista |
Relación PEG | 0,50 | Alcista |
Relación Actual | 1,24 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | N/A (ganancias negativas) | Bajista |
La relación precio-beneficio (P/E) es negativa, pero la P/E proyectada es de 212,77, lo que convierte a INTC en una acción cara. En comparación, la relación P/E para el NASDAQ 100 es de 41,38.
El precio objetivo promedio de los analistas para INTC es de 21,95. No muestra potencial de crecimiento y presenta un riesgo de caída excesivo.
Análisis Técnico de Intel
Señal H3 de INTC de hoy
- El gráfico D1 de INTC muestra que la acción del precio está completando una ruptura por debajo de su zona de resistencia horizontal.
- También indica la acción del precio entre sus niveles ascendentes de retroceso de Fibonacci de 0,0% y 38,2%.
- El indicador Bull Bear Power es alcista, pero ha ido disminuyendo.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio.
- INTC repuntó con el NASDAQ 100, una señal de negociación alcista, pero las razones se debieron a factores puntuales y de corto plazo.
Mi Conclusión
Estoy tomando una posición corta en INTC entre 23,21 y 25,31. La participación del gobierno es una señal de alerta, el balance es un desastre, e INTC podría tener que emitir más acciones o aumentar su deuda para lograr su recuperación. Preveo una repetición de la liquidación posterior a la publicación de resultados.
- Nivel de entrada de INTC: Entre 23,21 y 25,31
- INTC Toma de ganancias: Entre 17,67 y 18,97
- INTC Stop Loss (límite de pérdidas): Entre 25,65 y 26,53
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,27
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