Idea de Operación a Largo Plazo
Abra su posición larga entre 434,85 (aproximadamente el nivel medio de su repunte actual) y 444,50 (el máximo intradía de ayer).
Análisis del Índice de Mercado
- Lockheed Martin (LMT) es miembro del S&P 100 y del S&P 500.
- Ambos índices cotizan cerca de máximos históricos, pero los volúmenes de negociación bajistas son mayores que los alcistas.
- El indicador Bull Bear Power del S&P 500 muestra una divergencia negativa y se acerca a un cruce bajista, con varios días de contracciones.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los inversores esperan la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal para obtener información sobre el pensamiento del banco central. El Simposio Económico de Jackson Hole podría ofrecer más detalles sobre futuros recortes de los tipos de interés. Las empresas tecnológicas lideraron las caídas en bolsa, ya que el futuro auge de la IA y las valoraciones excesivas generan vientos en contra. Mientras tanto, el presidente Trump está considerando participaciones accionarias en empresas tecnológicas que recibieron fondos de la Ley CHIPS. Los informes de resultados de Target y Walmart, que se publicarán hoy y mañana, servirán de barómetro para medir el gasto de los consumidores.
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Análisis fundamental de Lockheed Martin
Lockheed Martin (LMT) es un fabricante de defensa y aeroespacial con cuatro divisiones: Lockheed Martin Aeronautics, Lockheed Martin Missiles and Fire Control, Lockheed Martin Rotary and Mission Systems y Lockheed Martin Space. En 2024, LMT obtuvo el 73% de sus ingresos del gobierno de los Estados Unidos.
Entonces, ¿por qué soy optimista con LMT a pesar de no haber alcanzado las expectativas de ganancias?
Las valoraciones son razonables. LMT es una de las mayores empresas de defensa a nivel mundial y un proveedor importante de la NASA y otras agencias gubernamentales no relacionadas con la defensa. Tiene una cartera de pedidos bien diversificada y una de las mejores instalaciones de I+D, lo que garantiza que esta empresa se mantenga a la vanguardia de la innovación, impulsando así su crecimiento futuro. Por lo tanto, creo que la reciente liquidación ha creado una excelente oportunidad de compra a largo plazo.
Análisis fundamental de Lockheed Martin: Resumen
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 24,75 | Alcista |
Relación P/B | 19,31 | Bajista |
Relación PEG | 1,83 | Alcista |
Relación Actual | 0,98 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
La relación precio-beneficio (P/E) de 24,75 convierte a LMT en una acción barata. En comparación, la relación P/E para el S&P 500 es de 29,76.
El precio objetivo promedio de los analistas para Lockheed Martin es de 487,16. Sugiere un potencial alcista de dos dígitos con respecto a los niveles actuales.
Análisis Técnico de Lockheed Martin
Señal LMT del día de hoy
- El gráfico LMT D1 muestra la acción del precio dentro de un canal de precios alcista.
- También muestra la acción del precio entre su retroceso de Fibonacci descendente del 50,0% y del 61,8% tras una doble ruptura.
- El indicador Bull Bear Power se volvió alcista y ha estado mejorando durante más de tres semanas.
- Los volúmenes de negociación alcistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación bajistas promedio.
- LMT está subiendo mientras el S&P 500 lucha por mantener las ganancias, una señal de negociación alcista significativa.
Mi Conclusión
Estoy tomando una posición larga en LMT entre 434.85 y 444.50. La rentabilidad sobre el patrimonio neto se encuentra entre las mejores del sector. LMT es una acción del sector defensa muy diversificada, con una excelente cartera de productos y servicios. Creo que LMT seguirá subiendo por el canal de precios alcista.
- Nivel de entrada LMT: Entre 434,85 y 444,50
- LMT para obtener ganancias: Entre 487,16 y 491,07
- LMT para detener pérdidas: Entre 417,00 y 423,91
- Relación riesgo/recompensa: 2,93
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