¿Qué son las Acciones de Guerra?
Las acciones de guerra, también conocidas como acciones de defensa o bélicas, se refieren a empresas que cotizan en bolsa y que participan activamente en los sectores aeroespacial, espacial y de defensa. Constituyen la columna vertebral de la defensa de los países y territorios soberanos. Los analistas esperan que la demanda aumente en la próxima década, con el aumento de los conflictos globales y las tensiones geopolíticas.
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¿Por qué Deberías Considerar Invertir en Acciones de Guerra?
Las acciones de defensa o guerra proporcionan a las empresas fuentes de ingresos fiables a largo plazo. Obtienen mejores resultados durante las correcciones del mercado y los mercados bajistas, ya que los ciclos económicos a corto plazo tienen un impacto mínimo en su modelo de negocio.
A pesar de la opinión popular, los conflictos no influyen en el precio de las acciones del sector de defensa. Se producirá un repunte a corto plazo, que suele ser efímero. Los inversores deben comprender la naturaleza a largo plazo de las acciones del sector de defensa, en el que la investigación y el desarrollo (I+D) siguen siendo fundamentales. Los conflictos impulsan la demanda de reposición de existencias y hardware, crean oportunidades para probar nuevas plataformas de armas y atraen a futuros compradores. Sin embargo, los servicios de I+D y ciberseguridad son los que proporcionan los mejores márgenes a las acciones del sector de defensa.
A continuación se indican algunos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar las acciones del sector de la defensa:
- El sector de la defensa busca alternativas ecológicas y las acciones que lideran la sostenibilidad podrían superar a sus competidores.
- Céntrate en las acciones del sector de la defensa con excelentes capacidades de I+D.
- Las acciones de defensa relacionadas con las comunicaciones, la guerra electrónica y la ciberseguridad proporcionan ingresos continuos y tienen excelentes tasas de crecimiento.
- Las acciones de defensa activas en la guerra con drones y antidrones se encuentran entre las empresas de defensa de más rápido crecimiento.
¿Cuáles son las Desventajas de las Acciones de Defensa?
La mayor desventaja es el cambio en el gasto de los gobiernos en defensa. Puede tener un impacto significativo en las acciones de defensa, pero los acontecimientos de los últimos tres años han eliminado casi por completo este riesgo.
A continuación se presenta una breve lista de acciones atractivas del sector de la defensa:
- Lockheed Martin (LMT)
- Northrop Grumman (NOC)
- L3Harris Technologies (LHX)
- AeroVironment (AVAV)
- General Dynamics (GD)
- RTX (RTX)
- Leidos Holdings (LDOS)
- Curtiss-Wright (CW)
- Kratos Defense & Security Solutions (KTOS)
- Astronics Corporation (ATRO)
Análisis Fundamental de Lockheed Martin
Lockheed Martin (LMT) es un fabricante aeroespacial y de defensa con cuatro divisiones: Lockheed Martin Aeronautics, Lockheed Martin Missiles and Fire Control, Lockheed Martin Rotary and Mission Systems y Lockheed Martin Space. En 2024, el 73 % de los ingresos de LMT procedían del Gobierno de los Estados Unidos. Lockheed Martin también es miembro del S&P 100 y del S&P 500.
Entonces, ¿por qué soy optimista con respecto a Lockheed Martin tras su caída tras la publicación de resultados?
Además de ser una de las mayores empresas de defensa a nivel mundial con valoraciones razonables, LMT también es un importante proveedor de la NASA y otras agencias gubernamentales no relacionadas con la defensa. Esto le permite crear una cartera de pedidos bien diversificada, y Lockheed Martin cuenta con su famosa instalación de I+D, que garantiza que esta empresa se mantenga a la vanguardia de la innovación. La reciente venta masiva ha creado una excelente oportunidad de compra a largo plazo.
Resumen del análisis fundamental de Lockheed Martin
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 24,57 | Alcista |
Relación P/B | 19,15 | Bajista |
Relación PEG | 1,82 | Alcista |
Relación Actual | 0,98 | Bajista |
Rentabilidad sobre activos | 7,14% | Alcista |
Rentabilidad sobre recursos propios | 78,82% | Alcista |
Margen de beneficio | 5,85% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Rendimiento por dividendo | 3,02% | Alcista |
La relación precio-beneficio (P/E) de 24,57 convierte a LMT en una acción barata. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 29,85.
El precio objetivo medio de los analistas para Lockheed Martin es de 487,16. Esto sugiere un potencial alcista de dos dígitos con respecto a los niveles actuales.
Análisis Técnico de Lockheed Martin
- El gráfico D1 de LMT muestra la evolución del precio entre su fan de retroceso de Fibonacci descendente del 50,0 % y el 61,8 % tras una doble ruptura.
- También muestra que Lockheed Martin cotiza dentro de un canal de precios alcista.
- El indicador Bull Bear Power se volvió alcista y ha ido mejorando durante más de tres semanas.
Mi Pronóstico
Estoy tomando una posición larga en Lockheed Martin entre 434,84 y 443,45. La valoración es razonable y la rentabilidad sobre el capital se encuentra entre las mejores del sector. LMT es una acción de defensa bien diversificada con una excelente cartera de productos y servicios. El rendimiento por dividendo es una ventaja adicional, y LMT se encuentra entre mis acciones de defensa favoritas.
Análisis Fundamental de Leidos Holdings
Leidos Holdings (LDOS) es una empresa dedicada a la defensa, la aviación, la tecnología de la información y la investigación biomédica. LDOS es la mayor empresa de TI del gobierno tras su fusión con Lockheed Martin IS & GS en 2016. Leidos Holdings tiene contratos con el Departamento de Defensa, el Departamento de Seguridad Nacional, la Comunidad de Inteligencia y determinados mercados comerciales. LDOS también forma parte del S&P 500.
Entonces, ¿por qué soy optimista con respecto a LDOS después del estancamiento?
Me gusta la reciente expansión de los márgenes y la cartera de pedidos de LDOS. Las valoraciones se encuentran entre las más bajas del sector de defensa y del S&P 500. También valoro la expansión del hardware para impulsar los barcos autónomos. Leidos Holdings también cuenta con una cartera creciente de investigación clasificada para las comunidades de inteligencia y espacial. El control de costes de LDOS es excelente, y esta empresa de defensa ha destacado el sólido gasto público para modernizar y digitalizar la comunidad de defensa e inteligencia.
Resumen del análisis fundamental de Leidos Holdings
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 16,76 | Alcista |
Relación P/B | 4,89 | Bajista |
Relación PEG | No disponible | Bajista |
Relación Actual | 1,62 | Bajista |
Rentabilidad de los activos | 10,35% | Alcista |
Rentabilidad del capital | 30,07% | Alcista |
Margen de beneficio | 8,22% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Rendimiento por dividendo | 0,90% | Bajista |
La relación precio-beneficio (P/E) de 16,76 convierte a LDOS en una acción barata. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 29,85.
El precio objetivo medio de los analistas para LDOS es de 186,69. Esto sugiere un potencial alcista moderado desde los niveles actuales.
Análisis Técnico de Leidos Holdings
- El gráfico D1 de LDOS muestra la evolución del precio entre su abanico de retroceso de Fibonacci ascendente del 0,0 % y el 38,2 %.
- También muestra a Leidos Holdings dentro de un canal de precios alcista.
- El indicador Bull Bear Power es alcista con una línea de tendencia ascendente.
Mi Pronóstico
Estoy tomando una posición larga en LDOS entre 173,60 y 182,88. Me gustan la cartera de pedidos y las valoraciones de esta empresa de defensa. Los proyectos futuros deberían contribuir al crecimiento continuo, mientras que los planes de modernización del gobierno pueden impulsar los ingresos durante el resto de la década.
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