¿Qué son las Acciones Infravaloradas?
Las acciones infravaloradas son empresas que cotizan en bolsa y que se negocian con un descuento sobre su valor intrínseco justo. Muchos inversores utilizan la relación precio-beneficio (P/E) para encontrar acciones infravaloradas. Los inversores deben comprender por qué una acción se negocia por debajo de su valor, pero muchas acciones infravaloradas tienen un historial bien establecido.
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¿Por qué están Infravaloradas las Acciones?
Hay varios factores que pueden hacer que una acción esté infravalorada. A veces, el sentimiento general del mercado arrastra a las empresas a la baja, o un problema relacionado con el sector puede crear una acción infravalorada. Las empresas pueden publicar unos resultados decepcionantes y unas perspectivas débiles, lo que puede provocar una venta masiva.
¿Por qué Considerar la Inversión en Acciones Infravaloradas?
Invertir en acciones infravaloradas es como comprar algo en rebajas. Por ejemplo, si un artículo que se vende al por menor a $50 está disponible a $30, tendría sentido comprar más y aprovechar el descuento. Por lo tanto, invertir en acciones infravaloradas puede generar rendimientos extraordinarios, pero los inversores deben comprender la razón que hay detrás del descuento.
A continuación se indican algunos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar las acciones infravaloradas:
- Busca acciones infravaloradas que tengan un historial probado de rentabilidad.
- Evita las empresas infravaloradas con altos niveles de deuda.
- Invierte en acciones infravaloradas que paguen dividendos sostenibles.
- Comprende la razón detrás del descuento en el precio de las acciones.
- Ten cuidado con las acciones infravaloradas que experimentan cambios estructurales.
¿Cuáles son las dDesventajas de las Acciones Infravaloradas?
Las acciones infravaloradas pueden infravalorarse aún más, especialmente si persiste el sentimiento negativo del mercado. Aunque la mayoría de los inversores utilizan ratios P/E, análisis de flujo de caja descontado o modelos de descuento de dividendos, la conclusión no es objetiva, sino subjetiva. Dado que depende del análisis individual, podría ser errónea y dar lugar a una valoración incorrecta. Otro motivo de preocupación es que una acción infravalorada puede tardar años en cerrar la brecha con su valor intrínseco justo.
A continuación se presenta una breve lista de acciones infravaloradas atractivas:
- Toyota (TM)
- Comcast (CMCSA)
- Eastman Chemical Company (EMN)
- APA Corporation (APA)
- Centene Corporation (CNC)
- Devon Energy (DVN)
- Verizon Communications (VZ)
- Qualcomm (QCOM)
- Delta Air Lines (DAL)
- Nexstar Media Group (NXST)
Análisis Fundamental de Comcast
Comcast (CMCSA) es un conglomerado de medios de comunicación, telecomunicaciones y entretenimiento. Entre sus divisiones y filiales más conocidas se encuentran Xfinity, Comcast Spectacor, NBCUniversal, Sky Group y Comcast Business. CMCSA también forma parte del NASDAQ 100, el S&P 100 y el S&P 500.
Entonces, ¿por qué soy optimista con respecto a CMCSA después de su repunte de dos dígitos?
Comcast recompensa a los inversores con excelentes rendimientos sobre los activos, el capital social y el capital invertido. CMCSA tiene márgenes de beneficio excelentes, una buena rentabilidad por dividendo y ha presentado unos resultados razonables. Me gusta la combinación de su cartera de negocios y su exposición a los deportes profesionales. La elevada carga de deuda es preocupante, pero una bajada de los tipos de interés en septiembre podría proporcionar suficiente energía alcista para mantener vivo el repunte actual. Las bajas valoraciones convierten a CMCSA en un candidato ideal para comprar en la caída.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 5,59 | Alcista |
Relación P/B | 1,30 | Alcista |
Relación PEG | 2,77 | Bearish |
Relación Actual | 0,91 | Bearish |
Rentabilidad de los activos | 8,36% | Alcista |
Return on Equity | 23,65% | Alcista |
Rentabilidad del capital | 18,44% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Margen de beneficio | 3,93% | Alcista |
Resumen del análisis fundamental de Comcast
La relación precio-beneficio (P/E) de 5,59 convierte a CMCSA en una acción barata. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 29,72.
El precio objetivo medio de los analistas para CMCSA es de 39,81. Esto sugiere un buen potencial alcista con riesgos bajistas manejables.
Análisis Técnico de Comcast
Gráfico de precios de Comcast
- El gráfico D1 de CMCSA muestra que la acción del precio ha superado su fan de retroceso de Fibonacci ascendente del 61,8 %.
- También muestra que Comcast se encuentra dentro de un canal de precios alcista.
- El indicador Bull Bear Power es alcista con una línea de tendencia ascendente.
Mi Opinión sobre Comcast
Estoy tomando una posición larga en CMCSA entre 33,06 y 34,40. Esta acción infravalorada se encuentra entre las más baratas. Su rendimiento por dividendo compensa a los inversores por mantener esta acción, y Comcast tiene una combinación de negocios de calidad. Las futuras bajadas de los tipos de interés liberarán efectivo adicional en este conglomerado. CMCSA se encuentra entre mis principales elecciones de cartera.
Análisis Fundamental de Eastman Chemical Company
Eastman Chemical Company (EMN) es una empresa química. Cuenta con 36 plantas de fabricación y más de 14.000 empleados. Sus unidades de negocio son Aditivos y Productos Funcionales, Materiales Avanzados, Productos Químicos Intermedios y Fibras. También se dedica al reciclaje químico a escala comercial de una amplia gama de residuos plásticos. Eastman Chemical Company forma parte del índice S&P 500.
Entonces, ¿por qué soy optimista con respecto a Eastman Chemical Company a pesar de la caída de sus ganancias?
El desastre de los beneficios provocó una caída de casi el 20 % en un solo día, hasta alcanzar un nuevo mínimo histórico. Esto creó una oportunidad de gran valor, y la rentabilidad por dividendo justifica que los inversores añadan EMN a su cartera. El precio actual de las acciones refleja las malas noticias, y los inversores de valor acudieron en masa a Eastman Chemical Company desde su caída para impulsar las acciones más de un 20 %, casi cerrando la brecha de precios. La valoración actual, la rentabilidad por dividendo y su expansión en China deberían proporcionar un mayor impulso alcista.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 9,60 | Alcista |
Relación P/B | 1,35 | Alcista |
Relación PEG | 3,82 | Bearish |
Relación Actual | 1,68 | Bearish |
Rentabilidad sobre activos | 5.47% | Alcista |
Return on Equity | 14,26% | Alcista |
Rentabilidad sobre capital | 8,96% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Margen de beneficio | 5,03% | Alcista |
Resumen del análisis fundamental de Eastman Chemical Company
La relación precio-beneficio (P/E) de 9,60 convierte a EMN en una acción barata. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 29,84.
El precio objetivo medio de los analistas para Eastman Chemical Company es de 76,65. Esto sugiere un buen potencial alcista desde los niveles actuales.
Análisis Técnico de Eastman Chemical Company
Gráfico de precios de Eastman Chemical Company
- El gráfico D1 de EMN muestra la evolución del precio entre su fan de retroceso de Fibonacci descendente del 50,0 % y el 61,8 % tras una doble ruptura.
- También muestra a Eastman Chemical Company dentro de un estrecho canal alcista de precios.
- El indicador Bull Bear Power se volvió alcista y ha ido mejorando durante más de tres semanas.
Mi Opinión sobre Comcast
Estoy tomando una posición larga en Eastman Chemical Company entre 66,36 y 69,82. La baja valoración y el rendimiento por dividendo superior al 5 % deberían situar a esta empresa química en las carteras. A pesar de sus resultados por debajo de lo esperado y sus perspectivas pesimistas, ocupa el primer lugar del sector en muchos indicadores básicos. Veo más potencial alcista para esta acción infravalorada con riesgos bajistas manejables.
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