- La temporalidad semanal muestra fortaleza y sugiere que el rally del NASDAQ podría continuar.
- Mientras la cotización se mantenga por encima de los 22.800 USD, nuestro sesgo será alcista.
- El recorte en tipos de interés en septiembre parece casi garantizado y los mercados especulan sobre si será de 25 o de 50 puntos.
- Atención hoy a los datos de subsidios por desempleo y al IPP.
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Análisis del Gráfico Semanal en el NASDAQ100
El gráfico semanal nos muestra un contexto alcista, con un rally intenso que se inició a principios de abril y dura hasta la actualidad.
A lo largo de la semana en curso, el NASDAQ100 ha avanzado casi un 1% y ya nos ha dejado un máximo y un mínimo por encima de los de la anterior. Además, acaba de marcarse un nuevo máximo histórico. Estas señales nos indican que hay una fuerte presión compradora en el mercado y que las subidas podrían continuar.
Análisis del Gráfico Diario en el NASDAQ100
La temporalidad diaria también muestra señales de fortaleza. Tras el pullback ocurrido durante el 31 de julio y el 1 de agosto se ha producido un nuevo impulso alcista respaldado por el MACD y el RSI. Durante la jornada de ayer, la cotización se frenó contra el nivel psicológico de 24.000 USD y cayó ligeramente.
Nos encontramos en un escenario favorable para operar comprando. A medida que el NASDAQ100 siga subiendo, podemos buscar entradas largas cada vez que se produzca un pullback. En caso de que la cotización cayese por debajo de la zona de 22.800 USD abandonaríamos momentáneamente este sesgo bullish y reevaluaríamos la situación.
La Atención de los Inversores se Centra en los Tipos de Interés
En estos momentos, predomina un sentimiento de optimismo en torno al NASDAQ100 y la bolsa americana en general, por la alta probabilidad de que la Fed baje los tipos de interés en septiembre. Tras el retroceso de la inflación mostrado en el último informe del IPC y la debilidad exhibida por el mercado laboral, han aparecido motivos de peso para que la Reserva Federal de el paso. Las últimas declaraciones vertidas por los gobernadores Kashari, Daly y Bowman apuntan en esta línea y el mercado ha pasado a especular sobre si el recorte será de 25 o de 50 puntos.
Durante el día de ayer, el Secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent mencionó una alta probabilidad de que la Fed opte por reducirlos en 50 puntos. El 94,7% de los traders consultados en la encuesta FedWatch se muestran a favor del recorte de 25 puntos y sólo un 5,3% ven posible el de 50 puntos por ahora.
En la jornada de hoy se publican los datos semanales de renovaciones y nuevas peticiones de subsidios por desempleo. Síntomas de debilidad en el mercado laboral reforzarían la necesidad del recorte de tipos y podrían hacer que la Fed optase por una bajada de 50 puntos. Esto podría atraer presión compradora al NASDAQ. Además, veremos nuevos datos sobre la evolución de la inflación desde el punto de vista del IPP. Cifras que corroboren el ligero enfriamiento mostrado por el IPC o más bajas de lo esperado serían otra señal bullish para el NASDAQ.
Por el contrario, cualquier dato o declaración en favor de un recorte de 25 puntos o incluso de que no haya bajada de tipos en absoluto atraerían presión vendedora a la bolsa.
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