Idea de Operación a Corto Plazo
Introduzca su posición corta entre 299,17 (la banda inferior de su nivel de resistencia horizontal) y 313,62 (la banda inferior de su nivel de resistencia horizontal).
Análisis del Índice de Mercado
- American Express (AXP) es miembro del Promedio Industrial Dow Jones, del S&P 100 y del S&P 500.
- Los tres índices se mantienen cerca de sus máximos históricos, pero se acumulan condiciones bajistas.
- El indicador Bull Bear Power del S&P 500 muestra una divergencia negativa.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de valores tomaron un respiro al comenzar la semana. Las conversaciones de alto nivel entre el presidente estadounidense Trump y su homólogo ucraniano no lograron tranquilizar a los inversores sobre los cambios a corto plazo. La publicación de las actas de la Reserva Federal el miércoles, junto con el Simposio Económico de Jackson Hole, podría mover el mercado. Una semana tranquila en el frente económico, con los resultados de las ventas minoristas en el horizonte, podría inyectar volatilidad al mercado con sus perspectivas. Bank of America publicó una nota de investigación en la que abogaba por el fin del dominio de las megacorporaciones, comparando la situación actual con la previa al estallido de la burbuja de las puntocom.
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Análisis Fundamental de American Express
American Express es la cuarta red de tarjetas más grande del mundo por volumen de compras. Generalmente se dirige a consumidores más adinerados, y es conocida por sus recompensas, ofertas exclusivas y programas de colaboración.
Entonces, ¿por qué soy pesimista con AXP después de su incursión en el BNPL?
La incursión de American Express en el sector de las compras a plazos (BNPL) resulta ligeramente preocupante, ya que supone un alejamiento de su grupo de consumidores principal para expandirse a sectores de menor calidad. Podría desestabilizar aún más el frágil balance. La destrucción de valor continúa, y el pésimo rendimiento medio del capital invertido me llama especialmente la atención. Si bien AXP podría expandirse con éxito al sector de BNPL (Buy Now, Pay Later - Compre ahora, pague después), creo que los costes para su marca son demasiado elevados.
Análisis fundamental de American Express: Resumen
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 21,56 | Bajista |
Relación P/B | 6,61 | Bajista |
Relación PEG | 2,07 | Bajista |
Relación Actual | 0,71 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
La relación precio-beneficio (P/E) de 21,56 convierte a AXP en una acción cara para su sector. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 29,77.
El precio objetivo promedio de los analistas para AXP es de 323,14. Sugiere un potencial alcista moderado con riesgos bajistas amplificados.
Análisis Técnico de American Express
Señal AXP de hoy
- El gráfico AXP D1 muestra la acción del precio dentro de una zona de resistencia horizontal. También se observa un patrón de cabeza y hombros.
- Además, muestra una acción del precio que desafía su nivel de retroceso de Fibonacci ascendente del 50,0%.
- El indicador Bull Bear Power es alcista con una línea de tendencia descendente, y se está acercando a un cruce bajista.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio.
- AXP se mantuvo estable mientras el S&P 500 subía, una señal de negociación bajista.
Mi Conclusión
Estoy tomando una posición corta en AXP entre 299,17 y 313,62. Las condiciones bajistas sugieren una corrección a corto y medio plazo, alimentada por altas valoraciones, destrucción de valor y un balance general inestable que podría tener dificultades con el impulso de BNPL (Buy Now, Pay Later - Compre ahora, pague después).
- Nivel de entrada de AXP: Entre 299,17 y 313,62
- AXP Toma de ganancias: Entre 239,27 y 257,21
- AXP Stop Loss (límite de pérdidas): Entre 320,12 y 329,14
- Relación riesgo/recompensa: 2,86
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