- El S&P500 muestra un contexto alcista.
- Una ruptura del máximo histórico, acompañado de una consolidación por encima marcarían un escenario apropiado para abrir posiciones compradoras.
- Optimismo ante una bajada de tipos en septiembre atrae presión compradora a la bolsa.
- El último informe COT mostró una señal bullish para el S&P500.
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Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
Desde el gráfico semanal, podemos observar que el S&P500 mantiene su tendencia alcista. Las medias móviles de 50 y 200 períodos presentan trayectorias ascendentes, al tiempo que el precio exhibe máximos y mínimos cada vez más altos.
Tras la ruptura de la resistencia ubicada en torno a los 6.165 USD, el SP500 está efectuando una consolidación, que podría desembocar en un nuevo movimiento al alza a corto plazo. Un breakout con posterior consolidación por encima del máximo histórico alcanzado hace dos semanas sería un buen escenario para abrir posiciones compradoras.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
En el gráfico diario podemos ver con más detalle el avance tras el breakout y el pullback que se produjo hace dos semanas. Durante la pasada, el precio volvió a moverse al alza, recuperando casi todo lo perdido durante la corrección. Es una señal de fortaleza que nos sugiere que podríamos ver un nuevo impulso alcista pronto.
Sin embargo, no podemos ignorar que, desde el pasado 20 de mayo, las trayectorias del RSI y del MACD dejaron de acompañar al gráfico de precios y se quedaron horizontales. Es señal de que hay equilibrio entre la oferta y la demanda, lo que podría dar paso a un estado de lateralización en el S&P500. Esto nos invita a actuar con precaución. Idealmente, de producirse un breakout en el máximo histórico seguido de una consolidación, deberíamos ver también señales de fortaleza en estos indicadores. Por ejemplo, un cruce de líneas alcista en el MACD o una entrada en territorio de sobrecompra en el RSI.
Optimismo por Recorte en los Tipos de Interés y Resultados del Q2 Pueden Seguir Moviendo el S&P500 al Alza
En estos momentos, en los mercados predomina el optimismo por una posible bajada de tipos en septiembre. La encuesta FedWatch muestra a un 88,9% de los traders consultados convencidos de que la Fed optará por reducir los tipos de interés. El motivo está en que los últimos datos macroeconómicos han señalado enfriamiento en el mercado laboral y debilidad en el crecimiento económico. Mientras no aparezcan informes que lo contradigan, es probable que se mantenga la presión compradora en el S&P500.
El informe de Compromiso de los traders también dejó una señal alcista. El pasado viernes vimos como las posiciones largas en los futuros del SP500 de los inversores institucionales se reducían en 1.314 contratos y las cortas lo hacían en 24.849.
En la jornada de hoy no se publicarán informes económicos de alta relevancia. Es de esperar que la atención de los inversores se centre en los resultados empresariales del segundo trimestre. Algunas de las compañías a las que les toca el turno hoy son Barrick Mining Corporation (B), Franco – Nevada Corporation (FNV), Monday.com (MNDY), Roivant Sciences (ROIV) y Legend Biotech (LEGN). Beneficios superiores a lo esperado pueden generar presión compradora en el S&P500.
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